恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页

恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 27 日
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒扬纯债
基金主代码 007941
基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日 2024 年 7 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债 A 恒生前海恒扬纯债 C
下属分级基金的交易代码 007941 007942
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位： 人民币
元）
1.1220 1.1060
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位:人民币
元）
112,748,936.24 1,159,435.01
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份
额）
0.0520 0.0520
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 07 月 29 日
除息日 2024 年 07 月 29 日
现金红利发放日 2024 年 07 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算
基准为 2024 年 7 月 29 日的基金份额净值，自 2024 年 7 月
31 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功
的分红方式为准。
4)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。


恒生前海基金管理有限公司
2024 年 7 月 27 日