1公告基本信息
基金名称 华夏鼎航债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎航债券
基金主代码 008857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年7月3日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《华夏鼎航债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎航债券型证券投
资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019]2882号
基金募集期间 自2020年6月17日至2020年7月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月3日
募集有效认购总户数(单位:户) 255
份额类别 华夏鼎航债券A 华夏鼎航债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 150,406,288.63 50,208,563.67 200,614,852.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,557.06 2,524.56 10,081.62
募集份额(单位:份)
有效认购份额 150,406,288.63 50,208,563.67 200,614,852.30
利息结转的份额 7,557.06 2,524.56 10,081.62
合计 150,413,845.69 50,211,088.23 200,624,933.92
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 234.65 0 234.65
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其中: 本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间
0至10万份(含) 0 0至10万份(含)
其中:本基金的基金经理认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月3日
注:①募集期间净认购资金200,614,852.30元已于2020年7月3日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息10,081.62元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年七月四日