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西藏东财中证500指数型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人：西藏东财基金管理有限公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................... 10
五、基金财产的保管 ........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 15
七、交易及清算交收安排 .................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 23
九、基金收益分配 .......................................................... 29
十、基金信息披露 .......................................................... 30
十一、基金费用 ............................................................ 31
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 .................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 35
十五、禁止行为 ............................................................ 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 38
十七、违约责任 ............................................................ 40
十八、争议解决方式 ........................................................ 41
十九、托管协议的效力 ...................................................... 42
二十、其他事项 ............................................................ 42
二十一、托管协议的签订 .................................................... 42
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
鉴于西藏东财基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集
发行西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金；
鉴于中国国际金融股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股
份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于西藏东财基金管理有限公司拟担任西藏东财中证500指数型发起式证券投资
基金的基金管理人，中国国际金融股份有限公司拟担任西藏东财中证500指数型发起
式证券投资基金的基金托管人；
为明确西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有
抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：西藏东财基金管理有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼8号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
法定代表人：戴彦
成立日期：2018年10月26日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕
1553号
组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币4.0亿元
存续期间：持续经营
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业
务
（二）基金托管人
名称：中国国际金融股份有限公司
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
成立日期：1995年7月31日
注册资本：人民币436,866.7868万元
存续期间：持续经营
组织形式：股份有限公司
基金托管资格批准机关及批准文号：中国证券监督管理委员会，证监许可
〔2015〕1441号
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、
境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普
通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目
融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外
商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证
券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代
销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、
经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）等有关法律、法规（以下简称“法律法规”）、基金合同及其他有关规
定制订。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运
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作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，
确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法
权益的原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范
围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行
核查。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基
金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债
券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定
期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据有
关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产
不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受
限制的情形除外。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、
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融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值
的90%且不低于非现金基金资产的80%；
2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有
的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的10%；
4、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
5、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
6、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
7、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出；
8、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购
到期后不得展期；
10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；
12、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
13、本基金参与股指期货交易时，将依据下列标准建构组合：
（1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
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金资产净值的10%；
（2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
（3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的20%；
（4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
14、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
15、本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下限制：
（1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（2）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
（3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
（4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的，本基金不得新增出借业务；
16、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述2、7、10、11、15情形之外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从
其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
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同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
除上述6情形之外，托管协议与基金合同中投资组合限制部分的内容有不一致
的地方，基金托管人按照基金合同关于投资限制的约定进行投资监督。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金投资
禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为
进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适
用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
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基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理
人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明
理由，在与交易对手发生交易前2个工作日内将调整的银行间债券市场交易对手名单
提供给基金托管人。基金托管人在收到名单后1个工作日内电话或书面确认，调整的
名单开始生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，
仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信进行控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追
偿，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进
行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何
损失和责任。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金财产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中
国证监会及派出机构。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，
建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制。基金管理人应当及时将符合条
件的所有存款银行名单提供给基金托管人，基金托管人据此对基金投资银行存款的
交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件
的存款银行名单，基金托管人有权按照法律法规及基金合同约定进行监督，基金管
理人应按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。如果基金管理人将未经基金托管人审核的不实的业绩表现数据印制在宣传
推介材料上或以其他方式进行宣传推介，则基金托管人对此不承担任何责任，并有
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权在发现后立即报告中国证监会。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流
通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不
包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国
债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市
场交易的证券。本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风
险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的
需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免
基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经
董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管人。基金管理人
对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措
施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基金因投资流通受限证
券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
4、在投资非公开发行股票之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管
人提供有关非公开发行股票的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销
商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款
账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。有
关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。
基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现
剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管
人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充、说明。否则，基金托
管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因正当合理理由拒绝
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证
监会。
基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基
金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造
成基金财产的直接损失或基金托管人无法安全保管基金财产的直接责任与损失，由
基金管理人承担。
如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚
假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法
律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证
券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金参与转
融通证券出借业务进行监督和复核。
本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技
术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有
效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下三工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托
管人的疑义进行解释或举证，核实确有违规的说明违规原因及纠正期限，并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的，应当拒绝执
行，立即通知基金管理人，并有权向证监会报告。对于此类基金托管人拒绝执行的
交易行为，基金托管人在履行了对基金管理人的通知义务后，即视为完全履行了其
投资监督职责。对于基金管理人此类违反《基金法》、本协议或其他有关法律法规
行为造成基金财产或基金份额持有人损失的，由基金管理人承担全部责任，基金托
管人免于承担责任。
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。由此
造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指
令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的，应当立即
通知基金管理人，并有权报告证监会，基金托管人不承担由此产生的相关责任。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规
定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照
法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍
对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应
报告中国证监会。
（十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基
金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较
基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、
信息披露、费用列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益
有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。
基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对侧
袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金 托管协议
不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否开设基金财产的基金托管专户、证
券账户等投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金
份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、是否进行相关信息披露和是否
监督基金投资运作等。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形
式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合和协助基金管理人按照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托
管财产�