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1 公告基本信息
基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东吴添利三个月定开债券
基金主代码 016759
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2023年3月6日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相
关法律法规以及《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《东吴添利三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明
书” ）及其更新等相关法律文件
申购起始日 2025年4月23日
赎回起始日 2025年4月23日
转换转入起始日 2025年4月23日
转换转出起始日 2025年4月23日
下属基金的基金简称 东吴添利三个月定开债券A 东吴添利三个月定开债券C
下属基金的交易代码 016759 016760
该下属基金是否开放申购、赎回、转换 是 是
注：东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封闭期和开放期相结合的方式运作。
本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的3个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的3个月对日的前一日，依此类推。如果基金份额持有人在当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2025年4月23日起（含）至2025年5月23日（含）期间的工作日。本次开放期是第七个封闭期结束后的开放期，也是本基金开始运作以来的第七个开放期。 自2025年5月24日（含）起至2025年8月23日（含）止，为本基金的第八个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换等业务。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过非基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购金额为人民币1.00元（含申购费，A类基金份额与C类基金份额分别计算，下同），追加申购单笔最低限额为人民币1.00元（含申购费）。销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购金额，但不得低于本公司设定的最低数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资人留意。
2、投资人通过基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购金额、追加申购单笔最低限额为人民币10.00元（含申购费）。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见相关公告。
5、基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见相关公告。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
A 类基金份额：
申购金额 M（含申购费，元） 申购费率
M＜100万 0.50%
100万≤M＜300万 0.40%
300万≤M＜500万 0.30%
500万≤M 固定费用1,000元/笔
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
C类基金份额：
不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、在本基金本次开放期间，本公司将暂停个人投资者的申购及转换转入业务，仅开放非个人投资者的申购及转换转入业务。个人投资者的赎回及转换转出业务本公司将照常办理。
2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。
3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
4、投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
5、基金管