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1、公告基本信息
基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加恒泰定开债券
基金主代码 007478
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月31日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2025年05月19日
赎回起始日 2025年05月19日
转换转入起始日 2025年05月19日
转换转出起始日 2025年05月19日
下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 007478 017806
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是
注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包
括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后
的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）
的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第二十二个
封闭期为2025年02月18日至2025年05月18日。
2、本次开放期时间为2025年05月19日。自2025年05月20日起，本基金进入第二十
三个封闭期，封闭期为2025年05月20日至2025年08月19日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年05月19日为本基金
的第二十二个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。
2.2申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期
不少于一个工作日并且最长不超过十个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投
资基金本次的开放期为2025年05月19日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理
基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
申购时，投资人单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最
低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低
金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为
10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构
对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2申购费率
A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者选择红利再投资转基金份额时不
收取申购费用。本基金申购费用仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购
费。
投资人一天之内如果有多笔A类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算，申购费
率如下：
申购金额M（含申购费） 申购费率
申购费 M＜100万 0.80%
100万≤M＜300万 0.50%
300万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
3.3其他与申购相关的事项
本基金目前暂停接受个人投资者的申购（含转换转入、定期定额投资）业务，详见
本公司于2024年08月16日披露的《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接
受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告》。关于恢复本基金上述
业务的时间，本公司将另行公告。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回
时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基
金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2赎回费率
本基金A/C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间增加而递减。
本基金A类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限 赎回费率
赎回费 同一开放期内将申购的份额予以赎回的（Y＜7天） 1.50%
同一开放期内将申购的份额予以赎回的（Y≥7天） 0.10%
其他 0.00%
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回A类基金份额时收取。本基金对A类基金份额持续持有期少于7日的投资
人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期不少于7日且少于30
日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付市
场推广、销售、登记和其他必要的手续费。
本基金C类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（Y） 赎回费率
赎回费 Y＜7天 1.50%
Y≥7天 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回C类基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回
费，将全额计入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5、日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
5.1.2基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基
金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一
只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。
5.1.3转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。
其中赎回费用按照转出基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定
的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
5.1.4转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取