根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2024年09月12日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)进行估值调整,按照5.60港币/股进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年09月13日