中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于原始权益人增持期限届满暨增持计划实施情况的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中金安徽交控REIT
公募REITs代码 508009
公募REITs合同生效日 2022年11月11日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务规则指引第5号——临时公告(试行)》、《上市公司收购管理办法》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更新等
二、本基金增持计划的完成情况
本基金管理人于2023年11月9日发布了《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于原始权益人增持基金份额计划的公告》,本基金原始权益人安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)自2023年11月22日起12个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持本基金基金份额不超过2,000万份,占本基金已发行基金总份额的2.00%。截至本公告披露之日,上述增持计划实施期限已届满,根据本基金管理人收到的安徽交控集团《关于增持中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金计划实施情况的通知函》,截至2024年11月21日,原始权益人累计增持本基金基金份额19,048,968份,占本基金已发行基金总份额的1.90%。
三、本次增持计划完成后,本基金原始权益人及一致行动人持有份额情况
本次增持计划实施后,安徽交控集团持有本基金的基金份额由513,009,548.00份增加至532,058,516.00份。截至2024年11月21日,安徽交控集团的一致行动人安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司分别持有本基金基金份额38,900,000.00份、24,000,000.00份,即安徽交控及其一致行动人合计持有本基金基金份额594,958,516.00份,持有份额比例为59.50%。
四、本基金原始权益人在未来6个月内持有基金份额的计划
本基金原始权益人将严格遵守承诺,本次增持基金份额在本次增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持,减持行为将严格遵循相关法律法规要求。
五、其他说明
国浩律师(合肥)事务所已对本次增持进行专项核查并出具法律意见书,本次增持计划及实施情况符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》及《上市公司收购管理办法》等相关规定。
截至本公告发布之日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件,全面认识基础设施基金产品的风险收益特征,选择适配自身风险承受能力的基金产品,自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年11月23日