基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方浙利定开债券发起(005469)
2024-04-24
1.0190
-0.1470%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 9,730.58 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 6,380.27 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.51 | 0.00 | 8,269.66 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.19 | 0.00 | 4,738.98 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | 0.00 | 11,008.28 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 4,102.30 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | 0.00 | 10,253.24 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.41 | 0.00 | 8,763.21 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 20,330.27 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 9,533.12 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 149.68 | 0.00 | 16,551.11 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.85 | 0.00 | 4,025.86 |
