基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)
2024-05-07
1.0176
0.0984%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 2,818.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 2,148.90 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 3,089.44 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 1,598.86 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 4,660.33 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 1,758.61 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 9,472.20 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.58 | 0.00 | 7,920.36 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.12 | 0.00 | 15,890.15 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 7,296.01 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,204.55 | 0.00 | 14,975.28 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 605.06 | 0.00 | 4,195.80 |
