基金业绩
基金费率
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银泰享定期开放债券(005610)
2024-04-24
1.0319
-0.1741%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 7,332.46 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3,953.20 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.29 | 0.00 | 6,561.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 3,647.47 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 67.54 | 0.00 | 14,862.42 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.31 | 0.00 | 7,750.33 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.08 | 0.00 | 17,983.16 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 11,565.14 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 0.00 | 19,573.20 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 8,541.18 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 425.30 | 0.00 | 13,743.66 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 331.47 | 0.00 | 3,358.54 |
