基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)
2024-04-17
1.0877
0.0552%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 25,401.47 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,199.06 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 13,892.55 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 8,440.38 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 10,449.41 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 3,014.92 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 3,045.34 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 2,076.95 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 3,089.22 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1,192.24 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 467.04 |
