易方达聚盈分级债券发起式B(000430) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达聚盈分级债券发起式B(000430)

2019-11-11 1.0024

0.2601%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2019-09-30	近三个月	1.1200	1.4000	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.9800	1.8200	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.8800	6.0800	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三年	10.6500	10.7300	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-06-30	成立至今	38.8100	33.7900	5.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2600	1.1600	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.6600	-0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7100	2.6600	-0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.8300	4.1800	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	8.0100	8.2100	-0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	近三年	10.3800	10.4700	-0.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	35.4100	31.8600	3.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	成立至今	36.1200	31.4000	4.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0800	1.4800	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.6200	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.9500	-0.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.4800	1.9500	-0.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	4.0300	3.8700	0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.5300	4.2500	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三年	14.8200	11.2400	3.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	31.1000	26.1300	4.9700	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	2.5200	1.8800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.4300	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.4300	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4800	0.3600	0.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	0.2900	0.2600	0.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	16.3300	10.4400	5.8900	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	成立至今	26.0200	21.4300	4.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	-0.2000	0.8000	-1.0000	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.1700	1.2300	-0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.1800	-0.1100	-0.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近一年	-0.0300	0.1400	-0.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近三年	19.1100	14.7300	4.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	25.4200	20.9900	4.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	-0.4900	-0.3300	-0.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.4800	-1.5100	-0.9700	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.4800	-1.5100	-0.9700	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.1600	0.2400	-0.0800	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	1.8900	1.8300	0.0600	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三年	25.0000	21.5500	3.4500	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	25.6500	21.1200	4.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.7100	1.7800	0.9300	0.1200	0.0400	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.7300	0.4400	-1.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.7300	0.4400	-1.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.7300	1.5800	0.1500	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近一年	9.8800	6.5600	3.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	成立至今	25.4500	20.8300	4.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	2.4800	1.1400	1.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近三个月	3.6200	2.7400	0.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	3.6200	2.7400	0.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	8.0100	4.9100	3.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	13.8400	8.1800	5.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	成立至今	23.3200	18.9400	4.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2015-09-30	近三个月	4.2400	2.1100	2.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.5400	0.2600	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.3600	2.3600	1.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.3600	2.3600	1.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	5.4000	3.1200	2.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近一年	8.4300	7.5200	0.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2015-06-30	成立至今	14.1800	13.3800	0.8000	0.1100	0.1000	0.0100
2015-03-31	近三个月	1.9800	0.7400	1.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-12-31	近三个月	0.5600	2.5500	-1.9900	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	0.5600	2.5500	-1.9900	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	2.8800	4.2700	-1.3900	0.1600	0.1300	0.0300
2014-12-31	近一年	7.7700	10.3400	-2.5700	0.1300	0.1100	0.0200
2014-12-31	成立至今	8.3300	9.9500	-1.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2014-09-30	近三个月	2.3100	1.6700	0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.0200	0.7400	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.0100	3.2700	-0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近三个月	3.0100	3.2700	-0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近六个月	4.7500	5.8200	-1.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2014-06-30	成立至今	5.2900	5.4500	-0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2014-03-31	近三个月	1.6900	2.4700	-0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200

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