诺安天天宝货币E(000560) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安天天宝货币E(000560)

2024-11-20 0.4381

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近一年	1.9373	0.3558	1.5815	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-09-30	成立至今	33.4757	3.7363	29.7394	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1335	0.0292	0.1043	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4533	0.0885	0.3648	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4533	0.0885	0.3648	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0095	0.1769	0.8326	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0095	0.1769	0.8326	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0289	0.3558	1.6731	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	近五年	11.2863	1.7763	9.5100	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	成立至今	32.9357	3.6468	29.2889	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.5536	0.0885	0.4651	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0667	0.1779	0.8888	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近三个月	0.5102	0.0894	0.4208	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近六个月	1.0093	0.1789	0.8304	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	2.0974	0.3549	1.7425	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.5151	1.0646	5.4505	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	11.6324	1.7753	9.8571	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.6324	1.7753	9.8571	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	成立至今	31.6072	3.4699	28.1373	0.0046	0.0000	0.0046
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2023-09-30	近三个月	0.4965	0.0894	0.4071	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0283	0.1779	0.8504	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.0773	0.1760	0.9013	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	2.0204	0.3549	1.6655	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.5980	1.0646	5.5334	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近五年	12.2558	1.7753	10.4805	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-03-31	近三个月	0.5452	0.0875	0.4577	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-03-31	近五年	12.8340	1.7753	11.0587	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	29.6063	3.2025	26.4038	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.4528	0.0894	0.3634	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-12-31	近六个月	0.9330	0.1789	0.7541	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	1.9863	0.3549	1.6314	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近五年	13.4448	1.7753	11.6695	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-09-30	近三个月	0.4780	0.0894	0.3886	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9795	0.1779	0.8016	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.1049	0.3549	1.7500	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-09-30	近五年	14.1372	1.7753	12.3619	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	28.3224	3.0256	25.2968	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1573	0.0292	0.1281	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-06-30	近六个月	1.0436	0.1760	0.8676	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近一年	2.1767	0.3549	1.8218	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近三年	6.9132	1.0656	5.8476	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近五年	14.7843	1.7753	13.0090	0.0023	0.0000	0.0023
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2022-06-30	成立至今	27.7119	2.9361	24.7758	0.0049	0.0000	0.0049
2022-03-31	近三个月	0.5418	0.0875	0.4543	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	成立至今	27.0777	2.8476	24.2301	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.5696	0.0894	0.4802	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5696	0.0894	0.4802	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1215	0.1789	0.9426	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1215	0.1789	0.9426	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2950	0.3549	1.9401	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2950	0.3549	1.9401	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2095	1.0656	6.1439	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.2095	1.0656	6.1439	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.7051	1.7753	13.9298	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.7051	1.7753	13.9298	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	26.3929	2.7601	23.6328	0.0050	0.0000	0.0050
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2021-09-30	近三个月	0.5487	0.0894	0.4593	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1339	0.1779	0.9560	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2947	0.3549	1.9398	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.3689	1.0656	6.3033	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	15.7254	1.7753	13.9501	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.6771	2.6707	23.0064	0.0050	0.0000	0.0050
2021-06-30	近一个月	0.1883	0.0292	0.1591	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5820	0.0885	0.4935	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5820	0.0885	0.4935	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1605	0.1760	0.9845	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1605	0.1760	0.9845	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2610	0.3549	1.9061	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.2610	0.3549	1.9061	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三年	7.6886	1.0656	6.6230	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.6886	1.0656	6.6230	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	15.7240	1.7753	13.9487	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	24.9912	2.5813	22.4099	0.0051	0.0000	0.0051
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2021-03-31	近三个月	0.5752	0.0875	0.4877	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.1477	0.1769	0.9708	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近一年	2.1298	0.3549	1.7749	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近三年	8.1864	1.0656	7.1208	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.6900	1.7753	13.9147	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	24.2680	2.4928	21.7752	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近三个月	0.5692	0.0894	0.4798	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5692	0.0894	0.4798	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.0878	0.1789	0.9089	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0878	0.1789	0.9089	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.1572	0.3558	1.8014	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1572	0.3558	1.8014	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三年	8.7397	1.0656	7.6741	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.7397	1.0656	7.6741	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.7146	1.7763	13.9383	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.7146	1.7763	13.9383	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	23.5573	2.4053	21.1520	0.0053	0.0000	0.0053
2020-12-31	成立至今	23.5573	2.4053	21.1520	0.0053	0.0000	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.5157	0.0894	0.4263	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9709	0.1779	0.7930	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2096	0.3558	1.8538	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	9.2767	1.0656	8.2111	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.8635	1.7763	14.0872	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	22.8579	2.3158	20.5421	0.0053	0.0000	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1550	0.0292	0.1258	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4529	0.0885	0.3644	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4529	0.0885	0.3644	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0579	0.1769	0.8810	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0579	0.1769	0.8810	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3221	0.3558	1.9663	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3221	0.3558	1.9663	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.8551	1.0656	8.7895	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.8551	1.0656	8.7895	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.0881	1.7762	14.3119	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	22.2276	2.2264	20.0012	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	22.2276	2.2264	20.0012	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.6022	0.0885	0.5137	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6208	0.0894	0.5314	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6208	0.0894	0.5314	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2509	0.1789	1.0720	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5911	0.3549	2.2362	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.7207	1.0646	9.6561	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	17.2079	1.7753	15.4326	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	成立至今	20.9481	2.0494	18.8987	0.0056	0.0000	0.0056
2019-09-30	近三个月	0.6263	0.0894	0.5369	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2070	0.0292	0.1778	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6325	0.0885	0.5440	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6325	0.0885	0.5440	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.3236	0.1760	1.1476	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.9178	0.3549	2.5629	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.5972	1.0646	9.5326	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	成立至今	19.4538	1.8706	17.5832	0.0058	0.0000	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6868	0.0875	0.5993	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7191	0.0894	0.6297	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7191	0.0894	0.6297	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5734	0.1789	1.3945	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.7551	0.3549	3.4002	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.4102	1.0656	9.3446	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	成立至今	17.8934	1.6946	16.1988	0.0060	0.0000	0.0060
2018-09-30	近三个月	0.8482	0.0894	0.7588	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3426	0.0292	0.3134	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0470	0.0885	0.9585	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0470	0.0885	0.9585	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1479	0.1760	1.9719	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.3183	0.3549	3.9634	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.2372	1.0656	9.1716	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	成立至今	16.0672	1.5157	14.5515	0.0063	0.0000	0.0063
2018-03-31	近三个月	1.0895	0.0875	1.0020	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0659	0.0894	0.9765	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0659	0.0894	0.9765	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1248	0.1789	1.9459	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	4.0183	0.3549	3.6634	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三年	10.1128	1.0656	9.0472	0.0069	0.0000	0.0069
2017-12-31	成立至今	13.6266	1.3397	12.2869	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	1.0477	0.0894	0.9583	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3623	0.0292	0.3331	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.9887	0.0885	0.9002	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9887	0.0885	0.9002	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.8542	0.1760	1.6782	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	3.0132	0.3549	2.6583	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	10.0608	1.0656	8.9952	0.0073	0.0000	0.0073
2017-06-30	成立至今	11.2625	1.1608	10.1017	0.0071	0.0000	0.0071
2017-03-31	近三个月	0.8570	0.0875	0.7695	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.5873	0.0894	0.4979	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.5873	0.0894	0.4979	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.1380	0.1789	0.9591	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近一年	2.3034	0.3558	1.9476	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	9.2371	0.9849	8.2522	0.0076	0.0000	0.0076
2016-09-30	近三个月	0.5475	0.0894	0.4581	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一个月	0.1769	0.0292	0.1477	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.5525	0.0885	0.4640	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.5525	0.0885	0.4640	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.1523	0.1769	0.9754	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一年	2.5828	0.3558	2.2270	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	8.0080	0.8060	7.2020	0.0082	0.0000	0.0082
2016-03-31	近三个月	0.5965	0.0885	0.5080	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三个月	0.6987	0.0894	0.6093	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近三个月	0.6987	0.0894	0.6093	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近六个月	1.4142	0.1789	1.2353	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近一年	3.4756	0.3549	3.1207	0.0104	0.0000	0.0104
2015-12-31	成立至今	6.7776	0.6290	6.1486	0.0086	0.0000	0.0086
2015-09-30	近三个月	0.7106	0.0894	0.6212	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近一个月	0.3360	0.0292	0.3068	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.0577	0.0885	0.9692	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近三个月	1.0577	0.0885	0.9692	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近六个月	2.0326	0.1760	1.8566	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	近一年	4.1514	0.3549	3.7965	0.0089	0.0000	0.0089
2015-06-30	成立至今	5.2886	0.4501	4.8385	0.0081	0.0000	0.0081
2015-03-31	近三个月	0.9647	0.0875	0.8772	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	0.9945	0.0894	0.9051	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	近三个月	0.9945	0.0894	0.9051	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	近六个月	2.0766	0.1789	1.8977	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	成立至今	3.1911	0.2742	2.9169	0.0053	0.0000	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.0714	0.0894	0.9820	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近一个月	0.3753	0.0292	0.3461	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近三个月	1.0208	0.0885	0.9323	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近三个月	1.0208	0.0885	0.9323	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	成立至今	1.0919	0.0953	0.9966	0.0041	0.0000	0.0041

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