宏利货币B(000700) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利货币B(000700)

2024-12-17 0.3867

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4512	0.3781	0.0731	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9717	0.7521	0.2196	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	2.1461	1.5041	0.6420	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	6.9007	4.5041	2.3966	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	12.2662	7.5082	4.7580	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	35.2396	16.4397	18.7999	0.0055	0.0010	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1724	0.1233	0.0491	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近三个月	0.5182	0.3740	0.1442	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三个月	0.5182	0.3740	0.1442	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近六个月	1.0987	0.7479	0.3508	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	1.0987	0.7479	0.3508	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	2.2376	1.5041	0.7335	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	2.2376	1.5041	0.7335	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	7.0660	4.5041	2.5619	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	7.0660	4.5041	2.5619	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近五年	12.5931	7.5082	5.0849	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	34.6321	16.0616	18.5705	0.0056	0.0010	0.0046
2024-06-30	成立至今	34.6321	16.0616	18.5705	0.0056	0.0010	0.0046
2024-03-31	近三个月	0.5775	0.3740	0.2035	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.1631	0.7521	0.4110	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	2.2886	1.5041	0.7845	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	7.1957	4.5041	2.6916	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	12.7852	7.5082	5.2770	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	33.9381	15.6877	18.2504	0.0056	0.0010	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.5822	0.3781	0.2041	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5822	0.3781	0.2041	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.1266	0.7562	0.3704	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.1266	0.7562	0.3704	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.2761	1.5000	0.7761	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	2.2761	1.5000	0.7761	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	7.3013	4.5000	2.8013	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	7.3013	4.5000	2.8013	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	13.1599	7.5041	5.6558	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近五年	13.1599	7.5041	5.6558	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	33.1690	15.3137	17.8553	0.0057	0.0010	0.0047
2023-12-31	成立至今	33.1690	15.3137	17.8553	0.0057	0.0010	0.0047
2023-09-30	近三个月	0.5412	0.3781	0.1631	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	1.1125	0.7521	0.3604	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	2.2146	1.5000	0.7146	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	7.3910	4.5000	2.8910	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	13.5237	7.5041	6.0196	0.0049	0.0000	0.0049
2023-09-30	成立至今	32.3982	14.9356	17.4626	0.0057	0.0010	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1824	0.1233	0.0591	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5682	0.3740	0.1942	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5682	0.3740	0.1942	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1367	0.7438	0.3929	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1367	0.7438	0.3929	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.1877	1.5000	0.6877	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.1877	1.5000	0.6877	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	7.3539	4.5000	2.8539	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	7.3539	4.5000	2.8539	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	13.7577	7.5041	6.2536	0.0050	0.0000	0.0050
2023-06-30	成立至今	31.6855	14.5575	17.1280	0.0058	0.0010	0.0048
2023-06-30	成立至今	31.6855	14.5575	17.1280	0.0058	0.0010	0.0048
2023-03-31	近三个月	0.5652	0.3699	0.1953	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	1.0900	0.7479	0.3421	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	2.1768	1.5000	0.6768	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	7.2295	4.5000	2.7295	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	14.3473	7.5041	6.8432	0.0053	0.0000	0.0053
2023-03-31	成立至今	30.9414	14.1836	16.7578	0.0058	0.0010	0.0048
2022-12-31	近三个月	0.5218	0.3781	0.1437	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.5218	0.3781	0.1437	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	1.0392	0.7562	0.2830	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	1.0392	0.7562	0.2830	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	2.2355	1.5000	0.7355	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	2.2355	1.5000	0.7355	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	7.3123	4.5041	2.8082	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	7.3123	4.5041	2.8082	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	14.9950	7.5041	7.4909	0.0055	0.0000	0.0055
2022-12-31	近五年	14.9950	7.5041	7.4909	0.0055	0.0000	0.0055
2022-12-31	成立至今	30.2054	13.8137	16.3917	0.0059	0.0011	0.0048
2022-12-31	成立至今	30.2054	13.8137	16.3917	0.0059	0.0011	0.0048
2022-09-30	近三个月	0.5147	0.3781	0.1366	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	1.0752	0.7521	0.3231	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	2.3872	1.5000	0.8872	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	7.5262	4.5041	3.0221	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	15.5863	7.5041	8.0822	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	成立至今	29.5296	13.4356	16.0940	0.0060	0.0011	0.0049
2022-06-30	近一个月	0.1720	0.1233	0.0487	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.5576	0.3740	0.1836	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5576	0.3740	0.1836	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.1841	0.7438	0.4403	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1841	0.7438	0.4403	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.4807	1.5000	0.9807	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.4807	1.5000	0.9807	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.7711	4.5041	3.2670	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	7.7711	4.5041	3.2670	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近五年	16.1652	7.5041	8.6611	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	成立至今	28.8663	13.0575	15.8088	0.0060	0.0011	0.0049
2022-06-30	成立至今	28.8663	13.0575	15.8088	0.0060	0.0011	0.0049
2022-03-31	近三个月	0.6230	0.3699	0.2531	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.2981	0.7479	0.5502	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	2.5646	1.5000	1.0646	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近三年	7.9127	4.5041	3.4086	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	16.6480	7.5041	9.1439	0.0057	0.0000	0.0057
2022-03-31	成立至今	28.1518	12.6836	15.4682	0.0061	0.0011	0.0050
2021-12-31	近三个月	0.6709	0.3781	0.2928	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.6709	0.3781	0.2928	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.2815	0.7562	0.5253	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.2815	0.7562	0.5253	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.6193	1.5000	1.1193	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	2.6193	1.5000	1.1193	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	8.2223	4.5041	3.7182	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三年	8.2223	4.5041	3.7182	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近五年	16.8583	7.5041	9.3542	0.0057	0.0000	0.0057
2021-12-31	近五年	16.8583	7.5041	9.3542	0.0057	0.0000	0.0057
2021-12-31	成立至今	27.3583	12.3137	15.0446	0.0062	0.0011	0.0051
2021-12-31	成立至今	27.3583	12.3137	15.0446	0.0062	0.0011	0.0051
2021-09-30	近三个月	0.6065	0.3781	0.2284	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.2503	0.7521	0.4982	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.6146	1.5000	1.1146	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	8.4746	4.5041	3.9705	0.0062	0.0000	0.0062
2021-09-30	近五年	16.8480	7.5041	9.3439	0.0057	0.0000	0.0057
2021-09-30	成立至今	26.5096	11.9356	14.5740	0.0063	0.0011	0.0052
2021-06-30	近一个月	0.2114	0.1233	0.0881	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6400	0.3740	0.2660	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6400	0.3740	0.2660	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.3209	0.7438	0.5771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.3209	0.7438	0.5771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.5126	1.5000	1.0126	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.5126	1.5000	1.0126	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.6276	4.5041	4.1235	0.0062	0.0000	0.0062
2021-06-30	近三年	8.6276	4.5041	4.1235	0.0062	0.0000	0.0062
2021-06-30	近五年	16.9349	7.5041	9.4308	0.0057	0.0000	0.0057
2021-06-30	成立至今	25.7469	11.5575	14.1894	0.0064	0.0011	0.0053
2021-06-30	成立至今	25.7469	11.5575	14.1894	0.0064	0.0011	0.0053
2021-03-31	近三个月	0.6766	0.3699	0.3067	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.3474	0.7479	0.5995	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.3209	1.5000	0.8209	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	9.1128	4.5041	4.6087	0.0067	0.0000	0.0067
2021-03-31	近五年	16.9241	7.5041	9.4200	0.0057	0.0000	0.0057
2021-03-31	成立至今	24.9473	11.1836	13.7637	0.0065	0.0012	0.0053
2020-12-31	近三个月	0.6663	0.3781	0.2882	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.6663	0.3781	0.2882	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.1761	0.7562	0.4199	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.1761	0.7562	0.4199	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.2865	1.5041	0.7824	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2865	1.5041	0.7824	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	9.6094	4.5041	5.1053	0.0069	0.0000	0.0069
2020-12-31	近三年	9.6094	4.5041	5.1053	0.0069	0.0000	0.0069
2020-12-31	近五年	16.9749	7.5082	9.4667	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	近五年	16.9749	7.5082	9.4667	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	成立至今	24.1075	10.8137	13.2938	0.0066	0.0012	0.0054
2020-12-31	成立至今	24.1075	10.8137	13.2938	0.0066	0.0012	0.0054
2020-09-30	近三个月	0.5065	0.3781	0.1284	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.9605	0.7521	0.2084	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.3433	1.5041	0.8392	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	10.0149	4.5041	5.5108	0.0070	0.0000	0.0070
2020-09-30	近五年	17.3372	7.5240	9.8132	0.0061	0.0001	0.0060
2020-09-30	成立至今	23.2861	10.4356	12.8505	0.0067	0.0012	0.0055
2020-06-30	近一个月	0.1523	0.1233	0.0290	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4517	0.3740	0.0777	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.4517	0.3740	0.0777	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0975	0.7479	0.3496	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0975	0.7479	0.3496	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5848	1.5041	1.0807	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.5848	1.5041	1.0807	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.5750	4.5041	6.0709	0.0070	0.0000	0.0070
2020-06-30	近三年	10.5750	4.5041	6.0709	0.0070	0.0000	0.0070
2020-06-30	近五年	17.7731	7.6253	10.1478	0.0062	0.0003	0.0059
2020-06-30	成立至今	22.6648	10.0575	12.6073	0.0068	0.0012	0.0056
2020-06-30	成立至今	22.6648	10.0575	12.6073	0.0068	0.0012	0.0056
2020-03-31	近三个月	0.6429	0.3740	0.2689	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7221	0.3781	0.3440	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.7221	0.3781	0.3440	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.4712	0.7562	0.7150	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近一年	3.1025	1.5000	1.6025	0.0074	0.0000	0.0074
2019-12-31	近三年	11.3300	4.5000	6.8300	0.0069	0.0000	0.0069
2019-12-31	近五年	19.0971	8.1205	10.9766	0.0068	0.0009	0.0059
2019-12-31	成立至今	21.3332	9.3096	12.0236	0.0070	0.0013	0.0057
2019-09-30	近三个月	0.7437	0.3781	0.3656	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近一个月	0.2332	0.1233	0.1099	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6897	0.3740	0.3157	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0000	0.0000	0.0031
2019-06-30	近六个月	1.6077	0.7438	0.8639	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一年	3.2951	1.5000	1.7951	0.0103	0.0000	0.0103
2019-06-30	近三年	11.1946	4.5000	6.6946	0.0069	0.0000	0.0069
2019-06-30	成立至今	19.5741	8.5534	11.0207	0.0073	0.0013	0.0060
2019-03-31	近三个月	0.9117	0.3699	0.5418	0.0138	0.0000	0.0138
2018-12-31	近三个月	0.9056	0.3781	0.5275	0.0145	0.0000	0.0145
2018-12-31	近三个月	0.9056	0.3781	0.5275	0.0145	0.0000	0.0145
2018-12-31	近六个月	1.6608	0.7562	0.9046	0.0106	0.0000	0.0106
2018-12-31	近一年	3.9346	1.5000	2.4346	0.0087	0.0000	0.0087
2018-12-31	近三年	10.9188	4.5041	6.4147	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	成立至今	17.6821	7.8096	9.8725	0.0069	0.0014	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.7484	0.3781	0.3703	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一个月	0.4021	0.1233	0.2788	0.0090	0.0000	0.0090
2018-06-30	近三个月	1.0895	0.3740	0.7155	0.0071	0.0000	0.0071
2018-06-30	近三个月	1.0895	0.3740	0.7155	0.0071	0.0000	0.0071
2018-06-30	近六个月	2.2367	0.7438	1.4929	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	近一年	4.3503	1.5000	2.8503	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	近三年	11.1432	4.6212	6.5220	0.0050	0.0003	0.0047
2018-06-30	成立至今	15.7596	7.0534	8.7062	0.0062	0.0014	0.0048
2018-03-31	近三个月	1.1349	0.3699	0.7650	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近三个月	1.0386	0.3781	0.6605	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近三个月	1.0387	0.3781	0.6606	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近六个月	2.0674	0.7562	1.3112	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近一年	3.8921	1.5000	2.3921	0.0034	0.0000	0.0034
2017-12-31	近三年	11.1404	5.1205	6.0199	0.0058	0.0011	0.0047
2017-12-31	成立至今	13.2271	6.3096	6.9175	0.0063	0.0015	0.0048
2017-09-30	近三个月	1.0181	0.3781	0.6400	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近一个月	0.3349	0.1233	0.2116	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.9756	0.3740	0.6016	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.9756	0.3740	0.6016	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.7878	0.7438	1.0440	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.1597	1.5000	1.6597	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	成立至今	10.9336	5.5534	5.3802	0.0065	0.0015	0.0050
2017-03-31	近三个月	0.8045	0.3699	0.4346	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6621	0.3781	0.2840	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6621	0.3781	0.2840	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.3479	0.7562	0.5917	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.7219	1.5041	1.2178	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	8.9852	4.8096	4.1756	0.0071	0.0016	0.0055
2016-09-30	近三个月	0.6814	0.3781	0.3033	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2171	0.1233	0.0938	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.6308	0.3740	0.2568	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6308	0.3740	0.2568	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	1.3558	0.7479	0.6079	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	3.2478	1.6212	1.6266	0.0061	0.0005	0.0056
2016-06-30	近三年	7.5358	4.0534	3.4824	0.0078	0.0016	0.0062
2016-06-30	成立至今	7.5358	4.0534	3.4824	0.0078	0.0016	0.0062
2016-03-31	近三个月	0.7206	0.3740	0.3466	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.9782	0.3938	0.5844	0.0102	0.0003	0.0099
2015-12-31	近三个月	0.9782	0.3938	0.5844	0.0102	0.0003	0.0099
2015-12-31	近六个月	1.8669	0.8733	0.9936	0.0081	0.0006	0.0075
2015-12-31	近一年	4.1425	2.1164	2.0261	0.0089	0.0012	0.0077
2015-12-31	成立至今	6.0976	3.3055	2.7921	0.0087	0.0014	0.0073
2015-09-30	近三个月	0.8802	0.4795	0.4007	0.0054	0.0003	0.0051
2015-06-30	近一个月	0.3530	0.1829	0.1701	0.0136	0.0002	0.0134
2015-06-30	近三个月	1.0243	0.5863	0.4380	0.0095	0.0004	0.0091
2015-06-30	近三个月	1.0243	0.5863	0.4380	0.0095	0.0004	0.0091
2015-06-30	近六个月	2.2343	1.2432	0.9911	0.0095	0.0006	0.0089
2015-06-30	成立至今	4.1535	2.4322	1.7213	0.0090	0.0007	0.0083
2015-03-31	近三个月	1.1980	0.6568	0.5412	0.0093	0.0003	0.0090
2014-12-31	近三个月	1.1370	0.7288	0.4082	0.0095	0.0003	0.0092
2014-12-31	近三个月	1.1370	0.7288	0.4082	0.0095	0.0003	0.0092
2014-12-31	成立至今	1.8775	1.1890	0.6885	0.0083	0.0003	0.0080
2014-09-30	近三个月	0.7327	0.4603	0.2724	0.0060	0.0000	0.0060

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