易方达新享混合A(001342)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.5824

0.0886%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	0.8900	1.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	近六个月	3.9800	1.7900	2.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近一年	8.3700	3.5600	4.8100	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近三年	12.5100	10.6600	1.8500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近五年	36.6900	17.7600	18.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-12-31	成立至今	148.0100	34.2600	113.7500	0.8100	0.0100	0.8000
2024-09-30	近三个月	1.9600	0.8900	1.0700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-09-30	近六个月	4.0000	1.7800	2.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近一年	6.7700	3.5600	3.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近三年	12.2400	10.6600	1.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近五年	37.8900	17.7600	20.1300	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	成立至今	143.1800	33.3700	109.8100	0.8200	0.0100	0.8100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2900	0.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.0000	0.8800	1.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近三个月	2.0000	0.8800	1.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近六个月	4.2200	1.7700	2.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.2200	1.7700	2.4500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	5.9500	3.5600	2.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	5.9500	3.5600	2.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三年	12.4800	10.6600	1.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	12.4800	10.6600	1.8200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近五年	42.0000	17.7600	24.2400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	成立至今	138.5000	32.4700	106.0300	0.8300	0.0100	0.8200
2024-06-30	成立至今	138.5000	32.4700	106.0300	0.8300	0.0100	0.8200
2024-03-31	近三个月	2.1800	0.8800	1.3000	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近六个月	2.6700	1.7800	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-03-31	近一年	4.8900	3.5600	1.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近三年	12.2800	10.6600	1.6200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近五年	36.4400	17.7600	18.6800	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	成立至今	133.8300	31.5900	102.2400	0.8400	0.0100	0.8300
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.8900	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.8900	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近六个月	1.6600	1.7900	-0.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近六个月	1.6600	1.7900	-0.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2023-12-31	近一年	4.3300	3.5500	0.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近一年	4.3300	3.5500	0.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	11.5400	10.6500	0.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近三年	11.5400	10.6500	0.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近五年	48.0400	17.7500	30.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	48.0400	17.7500	30.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	128.8500	30.7000	98.1500	0.8500	0.0100	0.8400
2023-12-31	成立至今	128.8500	30.7000	98.1500	0.8500	0.0100	0.8400
2023-09-30	近三个月	1.1800	0.8900	0.2900	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近六个月	2.1700	1.7800	0.3900	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近一年	2.5200	3.5500	-1.0300	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	近三年	13.9500	10.6500	3.3000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-09-30	近五年	42.6500	17.7500	24.9000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	成立至今	127.7600	29.8100	97.9500	0.8600	0.0100	0.8500
2023-06-30	近一个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.8800	0.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.8800	0.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.7600	0.8700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.7600	0.8700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近一年	1.3300	3.5500	-2.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近一年	1.3300	3.5500	-2.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三年	19.1100	10.6500	8.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三年	19.1100	10.6500	8.4600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近五年	39.2700	17.7500	21.5200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	成立至今	125.1100	28.9100	96.2000	0.8800	0.0100	0.8700
2023-06-30	成立至今	125.1100	28.9100	96.2000	0.8800	0.0100	0.8700
2023-03-31	近三个月	1.6300	0.8800	0.7500	0.1900	0.0100	0.1800
2023-03-31	近六个月	0.3500	1.7700	-1.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近一年	2.0000	3.5500	-1.5500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近三年	20.5600	10.6500	9.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近五年	36.3500	17.7500	18.6000	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	成立至今	122.9300	28.0300	94.9000	0.8900	0.0100	0.8800
2022-12-31	近三个月	-1.2600	0.8900	-2.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.2600	0.8900	-2.1500	0.1700	0.0100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.2600	1.7900	-3.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.2600	1.7900	-3.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.4900	3.5500	-4.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.4900	3.5500	-4.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三年	20.8900	10.6600	10.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近三年	20.8900	10.6600	10.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-12-31	近五年	34.0700	17.7500	16.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近五年	34.0700	17.7500	16.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	成立至今	119.3400	27.1500	92.1900	0.9000	0.0100	0.8900
2022-12-31	成立至今	119.3400	27.1500	92.1900	0.9000	0.0100	0.8900
2022-09-30	近三个月	0.0000	0.8900	-0.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.7800	-0.1400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近一年	2.5300	3.5500	-1.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	25.9700	10.6600	15.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近五年	42.8500	17.7500	25.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	成立至今	122.1500	26.2600	95.8900	0.9200	0.0100	0.9100
2022-06-30	近一个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.8800	0.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.8800	0.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.7800	1.7600	-0.9800	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.7800	1.7600	-0.9800	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	4.7700	3.5500	1.2200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一年	4.7700	3.5500	1.2200	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	32.2700	10.6600	21.6100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三年	32.2700	10.6600	21.6100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近五年	46.5300	17.7500	28.7800	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	成立至今	122.1500	25.3700	96.7800	0.9400	0.0100	0.9300
2022-06-30	成立至今	122.1500	25.3700	96.7800	0.9400	0.0100	0.9300
2022-03-31	近三个月	-0.8500	0.8800	-1.7300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.8800	1.7700	-0.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近一年	4.9500	3.5500	1.4000	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三年	27.5300	10.6600	16.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近五年	50.3200	17.7500	32.5700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	成立至今	118.5600	24.4800	94.0800	0.9500	0.0100	0.9400
2021-12-31	近三个月	1.7400	0.8900	0.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.7400	0.8900	0.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近六个月	3.9600	1.7900	2.1700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	3.9600	1.7900	2.1700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近一年	7.4300	3.5500	3.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近一年	7.4300	3.5500	3.8800	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近三年	42.6000	10.6600	31.9400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三年	42.6000	10.6600	31.9400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近五年	55.7800	17.7500	38.0300	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近五年	55.7800	17.7500	38.0300	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	成立至今	120.4300	23.6100	96.8200	0.9700	0.0100	0.9600
2021-12-31	成立至今	120.4300	23.6100	96.8200	0.9700	0.0100	0.9600
2021-09-30	近三个月	2.1800	0.8900	1.2900	0.1600	0.0100	0.1500
2021-09-30	近六个月	4.0400	1.7800	2.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近一年	8.4000	3.5500	4.8500	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近三年	35.7000	10.6600	25.0400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-09-30	近五年	52.7900	17.7500	35.0400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	成立至今	116.6600	22.7100	93.9500	0.9900	0.0100	0.9800
2021-06-30	近一个月	0.6900	0.2900	0.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.8200	0.8800	0.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.8200	0.8800	0.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.3500	1.7600	1.5900	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近六个月	3.3500	1.7600	1.5900	0.2100	0.0100	0.2000
2021-06-30	近一年	12.1900	3.5500	8.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近一年	12.1900	3.5500	8.6400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	31.1900	10.6600	20.5300	0.4100	0.0100	0.4000
2021-06-30	近三年	31.1900	10.6600	20.5300	0.4100	0.0100	0.4000
2021-06-30	近五年	51.2400	17.7500	33.4900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	成立至今	112.0400	21.8200	90.2200	1.0100	0.0100	1.0000
2021-06-30	成立至今	112.0400	21.8200	90.2200	1.0100	0.0100	1.0000
2021-03-31	近三个月	1.5000	0.8800	0.6200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近六个月	4.1900	1.7700	2.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近一年	12.6300	3.5500	9.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三年	27.3800	10.6600	16.7200	0.4300	0.0100	0.4200
2021-03-31	近五年	49.8200	17.7500	32.0700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-03-31	成立至今	108.2600	20.9300	87.3300	1.0300	0.0100	1.0200
2020-12-31	近三个月	2.6500	0.8900	1.7600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.6500	0.8900	1.7600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.5600	1.7900	6.7700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.5600	1.7900	6.7700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	13.0900	3.5600	9.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近一年	13.0900	3.5600	9.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三年	25.4100	10.6600	14.7500	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近三年	25.4100	10.6600	14.7500	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近五年	103.3400	17.7600	85.5800	1.1100	0.0100	1.1000
2020-12-31	近五年	103.3400	17.7600	85.5800	1.1100	0.0100	1.1000
2020-12-31	成立至今	105.1700	20.0600	85.1100	1.0500	0.0100	1.0400
2020-12-31	成立至今	105.1700	20.0600	85.1100	1.0500	0.0100	1.0400
2020-09-30	近三个月	5.7600	0.8900	4.8700	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近六个月	8.0900	1.7800	6.3100	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近一年	13.3400	3.5600	9.7800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近三年	28.5200	10.6600	17.8600	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近五年	99.2800	17.7800	81.5000	1.1100	0.0100	1.1000
2020-09-30	成立至今	99.8700	19.1600	80.7100	1.0700	0.0100	1.0600
2020-06-30	近一个月	0.6900	0.3100	0.3800	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	2.2100	0.8800	1.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三个月	2.2100	0.8800	1.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.1700	1.7700	2.4000	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.1700	1.7700	2.4000	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	12.5300	3.5600	8.9700	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近一年	12.5300	3.5600	8.9700	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三年	24.6700	10.6600	14.0100	0.4500	0.0100	0.4400
2020-06-30	近三年	24.6700	10.6600	14.0100	0.4500	0.0100	0.4400
2020-06-30	近五年	88.9900	17.8800	71.1100	1.1100	0.0100	1.1000
2020-06-30	成立至今	88.9900	18.2700	70.7200	1.1000	0.0100	1.0900
2020-06-30	成立至今	88.9900	18.2700	70.7200	1.1000	0.0100	1.0900
2020-03-31	近三个月	1.9200	0.8800	1.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近三个月	2.8800	0.8900	1.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.8800	0.8900	1.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近六个月	8.0200	1.7900	6.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近一年	17.3700	3.5500	13.8200	0.3900	0.0100	0.3800
2019-12-31	近三年	28.2200	10.6500	17.5700	0.4400	0.0100	0.4300
2019-12-31	成立至今	81.4300	16.5000	64.9300	1.1500	0.0100	1.1400
2019-09-30	近三个月	5.0000	0.8900	4.1100	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近一个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近三个月	-2.0000	0.8800	-2.8800	0.4500	0.0100	0.4400
2019-06-30	近三个月	-2.0000	0.8800	-2.8800	0.4500	0.0100	0.4400
2019-06-30	近六个月	8.6500	1.7600	6.8900	0.4900	0.0100	0.4800
2019-06-30	近一年	3.9100	3.5500	0.3600	0.6200	0.0100	0.6100
2019-06-30	近三年	19.8000	10.6500	9.1500	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	成立至今	67.9600	14.7100	53.2500	1.2200	0.0100	1.2100
2019-03-31	近三个月	10.8700	0.8800	9.9900	0.5100	0.0100	0.5000
2018-12-31	近三个月	-3.1800	0.8900	-4.0700	0.8700	0.0100	0.8600
2018-12-31	近三个月	-3.1800	0.8900	-4.0700	0.8700	0.0100	0.8600
2018-12-31	近六个月	-4.3600	1.7900	-6.1500	0.7300	0.0100	0.7200
2018-12-31	近一年	-5.5100	3.5500	-9.0600	0.6100	0.0100	0.6000
2018-12-31	近三年	53.2000	10.6600	42.5400	1.4100	0.0100	1.4000
2018-12-31	成立至今	54.5800	12.9500	41.6300	1.2800	0.0100	1.2700
2018-09-30	近三个月	-1.2200	0.8900	-2.1100	0.5700	0.0100	0.5600
2018-06-30	近一个月	-2.1300	0.2900	-2.4200	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近三个月	-1.1400	0.8800	-2.0200	0.4300	0.0100	0.4200
2018-06-30	近三个月	-1.1400	0.8800	-2.0200	0.4300	0.0100	0.4200
2018-06-30	近六个月	-1.2000	1.7600	-2.9600	0.4500	0.0100	0.4400
2018-06-30	近一年	6.6200	3.5500	3.0700	0.3800	0.0100	0.3700
2018-06-30	近三年	61.6300	10.7700	50.8600	1.3700	0.0100	1.3600
2018-06-30	成立至今	61.6300	11.1600	50.4700	1.3500	0.0100	1.3400
2018-03-31	近三个月	-0.0600	0.8800	-0.9400	0.4800	0.0100	0.4700
2017-12-31	近三个月	5.2000	0.8900	4.3100	0.4100	0.0100	0.4000
2017-12-31	近三个月	5.2000	0.8900	4.3100	0.4100	0.0100	0.4000
2017-12-31	近六个月	7.9200	1.7900	6.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2017-12-31	近一年	15.6200	3.5500	12.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	成立至今	63.6000	9.4000	54.2000	1.4600	0.0100	1.4500
2017-09-30	近三个月	2.5800	0.8900	1.6900	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一个月	2.2900	0.2900	2.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近三个月	4.2600	0.8800	3.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	4.2600	0.8800	3.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近六个月	7.1400	1.7600	5.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一年	8.1300	3.5500	4.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	成立至今	51.6000	7.6100	43.9900	1.6300	0.0100	1.6200
2017-03-31	近三个月	2.7600	0.8800	1.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.2100	0.8900	-1.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.2100	0.8900	-1.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.9300	1.7900	-0.8600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	40.2400	3.5600	36.6800	2.3500	0.0100	2.3400
2016-12-31	成立至今	41.5000	5.8500	35.6500	1.8600	0.0100	1.8500
2016-09-30	近三个月	1.1400	0.8900	0.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.8600	0.8800	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.8600	0.8800	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近六个月	38.9500	1.7700	37.1800	3.3500	0.0100	3.3400
2016-06-30	近一年	40.2000	3.6800	36.5200	2.3500	0.0100	2.3400
2016-06-30	成立至今	40.2000	4.0600	36.1400	2.2500	0.0100	2.2400
2016-03-31	近三个月	37.7600	0.8800	36.8800	4.7800	0.0100	4.7700
2015-12-31	近三个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	0.9000	1.9100	-1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	0.9000	2.3000	-1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	0.3000	1.0000	-0.7000	0.0200	0.0100	0.0100