民生加银新战略混合A(001352)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1070

-2.1220%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	19.0300	0.6300	18.4000	1.7200	0.0100	1.7100
2024-09-30	近六个月	11.4600	1.2600	10.2000	1.5000	0.0100	1.4900
2024-09-30	近一年	11.7900	2.5400	9.2500	1.4400	0.0100	1.4300
2024-09-30	近三年	-26.6300	7.8000	-34.4300	1.0600	0.0100	1.0500
2024-09-30	近五年	-3.5900	13.3300	-16.9200	0.8600	0.0100	0.8500
2024-09-30	成立至今	25.3400	26.2500	-0.9100	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	近一个月	-8.1300	0.2100	-8.3400	1.0700	0.0100	1.0600
2024-06-30	近三个月	-6.3600	0.6300	-6.9900	1.2000	0.0100	1.1900
2024-06-30	近三个月	-6.3600	0.6300	-6.9900	1.2000	0.0100	1.1900
2024-06-30	近六个月	4.7400	1.2500	3.4900	1.4300	0.0100	1.4200
2024-06-30	近六个月	4.7400	1.2500	3.4900	1.4300	0.0100	1.4200
2024-06-30	近一年	-14.9600	2.5400	-17.5000	1.2500	0.0100	1.2400
2024-06-30	近一年	-14.9600	2.5400	-17.5000	1.2500	0.0100	1.2400
2024-06-30	近三年	-38.4000	7.8000	-46.2000	0.9300	0.0100	0.9200
2024-06-30	近三年	-38.4000	7.8000	-46.2000	0.9300	0.0100	0.9200
2024-06-30	近五年	-17.2200	13.3300	-30.5500	0.7600	0.0100	0.7500
2024-06-30	成立至今	5.3000	25.4600	-20.1600	0.6200	0.0100	0.6100
2024-06-30	成立至今	5.3000	25.4600	-20.1600	0.6200	0.0100	0.6100
2024-03-31	近三个月	11.8500	0.6300	11.2200	1.6200	0.0100	1.6100
2024-03-31	近六个月	0.2900	1.2600	-0.9700	1.3700	0.0100	1.3600
2024-03-31	近一年	-13.5700	2.5400	-16.1100	1.2400	0.0100	1.2300
2024-03-31	近三年	-34.3900	7.8000	-42.1900	0.8700	0.0100	0.8600
2024-03-31	近五年	-11.0400	13.3300	-24.3700	0.7200	0.0100	0.7100
2024-03-31	成立至今	12.4500	24.6800	-12.2300	0.5900	0.0100	0.5800
2023-12-31	近三个月	-10.3400	0.6300	-10.9700	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近三个月	-10.3400	0.6300	-10.9700	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近六个月	-18.8100	1.2700	-20.0800	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近六个月	-18.8100	1.2700	-20.0800	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近一年	-24.2400	2.5300	-26.7700	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近一年	-24.2400	2.5300	-26.7700	1.0600	0.0100	1.0500
2023-12-31	近三年	-40.6200	7.7900	-48.4100	0.7400	0.0100	0.7300
2023-12-31	近三年	-40.6200	7.7900	-48.4100	0.7400	0.0100	0.7300
2023-12-31	近五年	-11.8200	13.3200	-25.1400	0.6400	0.0100	0.6300
2023-12-31	近五年	-11.8200	13.3200	-25.1400	0.6400	0.0100	0.6300
2023-12-31	成立至今	0.5300	23.9000	-23.3700	0.5400	0.0100	0.5300
2023-12-31	成立至今	0.5300	23.9000	-23.3700	0.5400	0.0100	0.5300
2023-09-30	近三个月	-9.4500	0.6300	-10.0800	1.0600	0.0100	1.0500
2023-09-30	近六个月	-13.8200	1.2600	-15.0800	1.0900	0.0100	1.0800
2023-09-30	近一年	-15.0900	2.5300	-17.6200	1.0300	0.0100	1.0200
2023-09-30	近三年	-30.8400	7.7900	-38.6300	0.6800	0.0100	0.6700
2023-09-30	近五年	-4.1700	13.3200	-17.4900	0.5900	0.0100	0.5800
2023-09-30	成立至今	12.1200	23.1200	-11.0000	0.5100	0.0100	0.5000
2023-06-30	近一个月	2.7000	0.2100	2.4900	1.1200	0.0100	1.1100
2023-06-30	近三个月	-4.8300	0.6300	-5.4600	1.1300	0.0100	1.1200
2023-06-30	近三个月	-4.8300	0.6300	-5.4600	1.1300	0.0100	1.1200
2023-06-30	近六个月	-6.6900	1.2500	-7.9400	1.0600	0.0100	1.0500
2023-06-30	近六个月	-6.6900	1.2500	-7.9400	1.0600	0.0100	1.0500
2023-06-30	近一年	-14.4500	2.5300	-16.9800	0.9200	0.0100	0.9100
2023-06-30	近一年	-14.4500	2.5300	-16.9800	0.9200	0.0100	0.9100
2023-06-30	近三年	-16.1100	7.7900	-23.9000	0.6200	0.0100	0.6100
2023-06-30	近三年	-16.1100	7.7900	-23.9000	0.6200	0.0100	0.6100
2023-06-30	近五年	6.6500	13.3200	-6.6700	0.5400	0.0100	0.5300
2023-06-30	成立至今	23.8200	22.3500	1.4700	0.4800	0.0100	0.4700
2023-06-30	成立至今	23.8200	22.3500	1.4700	0.4800	0.0100	0.4700
2023-03-31	近三个月	-1.9600	0.6200	-2.5800	1.0000	0.0100	0.9900
2023-03-31	近六个月	-1.4800	1.2500	-2.7300	0.9700	0.0100	0.9600
2023-03-31	近一年	-11.0400	2.5300	-13.5700	0.7800	0.0100	0.7700
2023-03-31	近三年	-3.6300	7.7900	-11.4200	0.5400	0.0100	0.5300
2023-03-31	近五年	12.4500	13.3200	-0.8700	0.4900	0.0100	0.4800
2023-03-31	成立至今	30.1000	21.5900	8.5100	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.9600	0.0100	0.9500
2022-12-31	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.9600	0.0100	0.9500
2022-12-31	近六个月	-8.3100	1.2700	-9.5800	0.7700	0.0100	0.7600
2022-12-31	近六个月	-8.3100	1.2700	-9.5800	0.7700	0.0100	0.7600
2022-12-31	近一年	-16.3800	2.5300	-18.9100	0.6600	0.0100	0.6500
2022-12-31	近一年	-16.3800	2.5300	-18.9100	0.6600	0.0100	0.6500
2022-12-31	近三年	-2.3500	7.8000	-10.1500	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近三年	-2.3500	7.8000	-10.1500	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近五年	15.5000	13.3200	2.1800	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	近五年	15.5000	13.3200	2.1800	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	成立至今	32.7000	20.8400	11.8600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-12-31	成立至今	32.7000	20.8400	11.8600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-09-30	近三个月	-8.7600	0.6300	-9.3900	0.5500	0.0100	0.5400
2022-09-30	近六个月	-9.7000	1.2600	-10.9600	0.5200	0.0100	0.5100
2022-09-30	近一年	-22.7000	2.5300	-25.2300	0.4900	0.0100	0.4800
2022-09-30	近三年	1.5800	7.8000	-6.2200	0.4300	0.0100	0.4200
2022-09-30	近五年	18.7500	13.3200	5.4300	0.4000	0.0100	0.3900
2022-09-30	成立至今	32.0500	20.0800	11.9700	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近一个月	0.9100	0.2100	0.7000	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	-1.0400	0.6300	-1.6700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近三个月	-1.0400	0.6300	-1.6700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近六个月	-8.8100	1.2500	-10.0600	0.5100	0.0100	0.5000
2022-06-30	近六个月	-8.8100	1.2500	-10.0600	0.5100	0.0100	0.5000
2022-06-30	近一年	-15.3400	2.5300	-17.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近一年	-15.3400	2.5300	-17.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三年	13.7800	7.8000	5.9800	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近三年	13.7800	7.8000	5.9800	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近五年	32.4100	13.3200	19.0900	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	成立至今	44.7300	19.3300	25.4000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	成立至今	44.7300	19.3300	25.4000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-03-31	近三个月	-7.8500	0.6200	-8.4700	0.5200	0.0100	0.5100
2022-03-31	近六个月	-14.3900	1.2500	-15.6400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-03-31	近一年	-14.6600	2.5300	-17.1900	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近三年	15.7000	7.8000	7.9000	0.4000	0.0100	0.3900
2022-03-31	近五年	39.1500	13.3200	25.8300	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	成立至今	46.2500	18.5900	27.6600	0.3800	0.0100	0.3700
2021-12-31	近三个月	-7.1000	0.6300	-7.7300	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近三个月	-7.1000	0.6300	-7.7300	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近六个月	-7.1600	1.2700	-8.4300	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近六个月	-7.1600	1.2700	-8.4300	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近一年	-6.2600	2.5300	-8.7900	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近一年	-6.2600	2.5300	-8.7900	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	39.2100	7.8000	31.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近三年	39.2100	7.8000	31.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近五年	54.0800	13.3200	40.7600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	54.0800	13.3200	40.7600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	58.7000	17.8600	40.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	成立至今	58.7000	17.8600	40.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近三个月	-0.0600	0.6300	-0.6900	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近六个月	-0.3200	1.2600	-1.5800	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近一年	5.3800	2.5300	2.8500	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近三年	46.0100	7.8000	38.2100	0.3800	0.0100	0.3700
2021-09-30	近五年	64.1100	13.3200	50.7900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	70.8400	17.1200	53.7200	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.1900	0.2100	-0.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三个月	-0.2500	0.6300	-0.8800	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	-0.2500	0.6300	-0.8800	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近六个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近六个月	0.9700	1.2500	-0.2800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一年	15.8200	2.5300	13.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近一年	15.8200	2.5300	13.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近三年	47.2400	7.8000	39.4400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近三年	47.2400	7.8000	39.4400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近五年	71.2900	13.3200	57.9700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	成立至今	70.9500	16.3800	54.5700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	成立至今	70.9500	16.3800	54.5700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-03-31	近三个月	1.2300	0.5400	0.6900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-03-31	近六个月	5.7100	1.1000	4.6100	0.3100	0.0100	0.3000
2021-03-31	近一年	26.9500	2.2300	24.7200	0.3700	0.0100	0.3600
2021-03-31	近三年	48.1200	7.0100	41.1100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近五年	74.3400	12.2600	62.0800	0.3500	0.0100	0.3400
2021-03-31	成立至今	71.3800	14.5500	56.8300	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	近三个月	4.4300	0.5600	3.8700	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近三个月	4.4300	0.5600	3.8700	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	14.7000	1.1200	13.5800	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近六个月	14.7000	1.1200	13.5800	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近一年	24.5800	2.2500	22.3300	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近一年	24.5800	2.2500	22.3300	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近三年	47.3500	7.0700	40.2800	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三年	47.3500	7.0700	40.2800	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近五年	66.3100	11.9800	54.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近五年	66.3100	11.9800	54.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	成立至今	69.3000	13.5800	55.7200	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	成立至今	69.3000	13.5800	55.7200	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	近三个月	9.8400	0.5600	9.2800	0.4900	0.0000	0.4900
2020-09-30	近六个月	20.0900	1.1200	18.9700	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近一年	24.7100	2.2700	22.4400	0.4700	0.0100	0.4600
2020-09-30	近三年	45.7900	7.0400	38.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近五年	66.2800	12.0800	54.2000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-09-30	成立至今	62.1200	12.9500	49.1700	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近一个月	4.3100	0.2000	4.1100	0.3500	0.0100	0.3400
2020-06-30	近三个月	9.3300	0.5600	8.7700	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三个月	9.3300	0.5600	8.7700	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	8.6100	1.1200	7.4900	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	近六个月	8.6100	1.1200	7.4900	0.5400	0.0100	0.5300
2020-06-30	近一年	16.0400	2.2800	13.7600	0.4300	0.0100	0.4200
2020-06-30	近一年	16.0400	2.2800	13.7600	0.4300	0.0100	0.4200
2020-06-30	近三年	35.0400	7.0500	27.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	35.0400	7.0500	27.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近五年	47.4500	12.2700	35.1800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	成立至今	47.6000	12.3200	35.2800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	成立至今	47.6000	12.3200	35.2800	0.3800	0.0100	0.3700
2020-03-31	近三个月	-0.6600	0.5600	-1.2200	0.6800	0.0100	0.6700
2019-12-31	近三个月	4.5400	0.5700	3.9700	0.2400	0.0100	0.2300
2019-12-31	近三个月	4.5400	0.5700	3.9700	0.2400	0.0100	0.2300
2019-12-31	近六个月	6.8400	1.1500	5.6900	0.3100	0.0100	0.3000
2019-12-31	近一年	19.2100	2.3000	16.9100	0.3600	0.0100	0.3500
2019-12-31	近三年	31.9400	7.1000	24.8400	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	成立至今	35.9000	11.0700	24.8300	0.3500	0.0100	0.3400
2019-09-30	近三个月	2.2000	0.5700	1.6300	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近一个月	1.6000	0.1900	1.4100	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近六个月	11.5800	1.1400	10.4400	0.4100	0.0100	0.4000
2019-06-30	近一年	9.5600	2.3300	7.2300	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近三年	27.4500	7.1500	20.3000	0.3100	0.0100	0.3000
2019-06-30	成立至今	27.2000	9.8100	17.3900	0.3600	0.0100	0.3500
2019-03-31	近三个月	10.8800	0.5700	10.3100	0.4200	0.0100	0.4100
2018-12-31	近三个月	-2.5600	0.5800	-3.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近三个月	-2.5600	0.5800	-3.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近六个月	-1.8100	1.1700	-2.9800	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近一年	-0.7800	2.3600	-3.1400	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近三年	11.9800	7.0500	4.9300	0.3300	0.0100	0.3200
2018-12-31	成立至今	14.0000	8.5700	5.4300	0.3500	0.0100	0.3400
2018-09-30	近三个月	0.7800	0.5900	0.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近一个月	-0.1700	0.1900	-0.3600	0.3800	0.0100	0.3700
2018-06-30	近三个月	0.3500	0.5800	-0.2300	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	0.3500	0.5800	-0.2300	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近六个月	1.0400	1.1700	-0.1300	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一年	6.2200	2.2800	3.9400	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三年	15.9800	7.2700	8.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	成立至今	16.1000	7.3100	8.7900	0.3600	0.0100	0.3500
2018-03-31	近三个月	0.7000	0.5800	0.1200	0.3100	0.0100	0.3000
2017-12-31	近三个月	3.3300	0.5200	2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近三个月	3.3300	0.5200	2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近六个月	5.1200	1.1000	4.0200	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近一年	11.5500	2.2800	9.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2017-12-31	成立至今	14.9000	6.0700	8.8300	0.3700	0.0100	0.3600
2017-09-30	近三个月	1.7400	0.5700	1.1700	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近一个月	3.3100	0.1900	3.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近三个月	4.0000	0.5800	3.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	4.0000	0.5800	3.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	6.1200	1.1700	4.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近一年	9.5200	2.3800	7.1400	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	成立至今	9.3000	4.9200	4.3800	0.3800	0.0100	0.3700
2017-03-31	近三个月	2.0400	0.5900	1.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	-1.0600	0.5900	-1.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2016-12-31	近三个月	-1.0600	0.5900	-1.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2016-12-31	近六个月	3.2100	1.1900	2.0200	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近一年	1.1800	2.2500	-1.0700	0.3900	0.0100	0.3800
2016-12-31	成立至今	3.0000	3.7100	-0.7100	0.4100	0.0100	0.4000
2016-09-30	近三个月	4.3100	0.6000	3.7100	0.1600	0.0100	0.1500
2016-06-30	近一个月	2.0400	0.1200	1.9200	0.3000	0.0000	0.3000
2016-06-30	近三个月	1.5300	0.4300	1.1000	0.2900	0.0000	0.2900
2016-06-30	近三个月	1.5300	0.4300	1.1000	0.2900	0.0000	0.2900
2016-06-30	近六个月	-1.9600	1.0500	-3.0100	0.5200	0.0100	0.5100
2016-06-30	近一年	-0.3000	2.4400	-2.7400	0.4900	0.0100	0.4800
2016-06-30	成立至今	-0.2000	2.4900	-2.6900	0.4900	0.0100	0.4800
2016-03-31	近三个月	-3.4400	0.6100	-4.0500	0.6800	0.0100	0.6700
2015-12-31	近三个月	4.4100	0.6400	3.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2015-12-31	近三个月	4.4100	0.6400	3.7700	0.4500	0.0100	0.4400
2015-12-31	近六个月	1.7000	1.3800	0.3200	0.4600	0.0100	0.4500
2015-12-31	成立至今	1.8000	1.4200	0.3800	0.4500	0.0100	0.4400
2015-09-30	近三个月	-2.6000	0.7300	-3.3300	0.4600	0.0100	0.4500