宏利创益混合A(001418)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.6900

0.0592%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5400	1.7500	-1.2100	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.4300	4.2200	-1.7900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近一年	4.3200	9.2800	-4.9600	0.2500	0.0900	0.1600
2024-09-30	近三年	8.3500	23.7100	-15.3600	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近五年	35.7700	40.0400	-4.2700	0.3400	0.0800	0.2600
2024-09-30	成立至今	84.5100	84.6600	-0.1500	0.3400	0.0800	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.2400	1.1600	-0.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8800	2.4300	-0.5500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.8800	2.4300	-0.5500	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近六个月	4.1000	5.3400	-1.2400	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近六个月	4.1000	5.3400	-1.2400	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近一年	2.9900	8.7200	-5.7300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近一年	2.9900	8.7200	-5.7300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近三年	13.5000	24.4700	-10.9700	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	近三年	13.5000	24.4700	-10.9700	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	近五年	39.7800	40.4000	-0.6200	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	成立至今	83.5300	81.4800	2.0500	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	成立至今	83.5300	81.4800	2.0500	0.3400	0.0700	0.2700
2024-03-31	近三个月	2.1700	2.8400	-0.6700	0.3700	0.0900	0.2800
2024-03-31	近六个月	1.8500	4.8500	-3.0000	0.2900	0.0700	0.2200
2024-03-31	近一年	1.9400	8.7800	-6.8400	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	近三年	12.5800	23.7300	-11.1500	0.3400	0.0600	0.2800
2024-03-31	近五年	40.6200	38.6300	1.9900	0.3500	0.0700	0.2800
2024-03-31	成立至今	80.1300	77.1800	2.9500	0.3400	0.0700	0.2700
2023-12-31	近三个月	-0.3200	1.9500	-2.2700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.3200	1.9500	-2.2700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.0700	3.2100	-4.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.0700	3.2100	-4.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近一年	0.6300	7.3300	-6.7000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近一年	0.6300	7.3300	-6.7000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近三年	10.4600	22.0900	-11.6300	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三年	10.4600	22.0900	-11.6300	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近五年	56.8500	37.3800	19.4700	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	近五年	56.8500	37.3800	19.4700	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	成立至今	76.3000	72.2800	4.0200	0.3400	0.0700	0.2700
2023-12-31	成立至今	76.3000	72.2800	4.0200	0.3400	0.0700	0.2700
2023-09-30	近三个月	-0.7500	1.2400	-1.9900	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	近六个月	0.0900	3.7500	-3.6600	0.2600	0.0600	0.2000
2023-09-30	近一年	1.3600	5.6600	-4.3000	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近三年	13.7400	21.9200	-8.1800	0.3400	0.0600	0.2800
2023-09-30	近五年	53.9300	39.3800	14.5500	0.4200	0.0700	0.3500
2023-09-30	成立至今	76.8700	68.9900	7.8800	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	近一个月	-0.1100	0.7200	-0.8300	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.8500	2.4900	-1.6400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三个月	0.8500	2.4900	-1.6400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.7100	3.9900	-2.2800	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.7100	3.9900	-2.2800	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近一年	3.1300	6.6700	-3.5400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近一年	3.1300	6.6700	-3.5400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近三年	24.4400	20.0900	4.3500	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近三年	24.4400	20.0900	4.3500	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近五年	62.3000	40.2300	22.0700	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	成立至今	78.2000	66.9200	11.2800	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	成立至今	78.2000	66.9200	11.2800	0.3500	0.0700	0.2800
2023-03-31	近三个月	0.8600	1.4700	-0.6100	0.2000	0.0400	0.1600
2023-03-31	近六个月	1.2600	1.8400	-0.5800	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近一年	3.2100	5.7600	-2.5500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近三年	25.3200	17.3000	8.0200	0.3800	0.0700	0.3100
2023-03-31	近五年	56.7900	40.4800	16.3100	0.4300	0.0700	0.3600
2023-03-31	成立至今	76.7000	62.8700	13.8300	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.3600	0.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.3600	0.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.3900	2.5800	-1.1900	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近六个月	1.3900	2.5800	-1.1900	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近一年	1.2100	5.5600	-4.3500	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近一年	1.2100	5.5600	-4.3500	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近三年	25.0500	19.5600	5.4900	0.3900	0.0800	0.3100
2022-12-31	近三年	25.0500	19.5600	5.4900	0.3900	0.0800	0.3100
2022-12-31	近五年	54.9100	42.1100	12.8000	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近五年	54.9100	42.1100	12.8000	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	成立至今	75.2000	60.5100	14.6900	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	成立至今	75.2000	60.5100	14.6900	0.3600	0.0700	0.2900
2022-09-30	近三个月	0.9800	2.2100	-1.2300	0.3500	0.0600	0.2900
2022-09-30	近六个月	1.9300	3.8500	-1.9200	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	近一年	2.4700	7.1500	-4.6800	0.3700	0.0600	0.3100
2022-09-30	近三年	28.4000	21.2900	7.1100	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近五年	55.6600	41.3100	14.3500	0.4300	0.0700	0.3600
2022-09-30	成立至今	74.5000	59.9300	14.5700	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	近一个月	-0.1200	0.1400	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	1.6100	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.9300	1.6100	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.1700	2.9100	-3.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近六个月	-0.1700	2.9100	-3.0800	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近一年	6.8600	7.3300	-0.4700	0.4100	0.0600	0.3500
2022-06-30	近一年	6.8600	7.3300	-0.4700	0.4100	0.0600	0.3500
2022-06-30	近三年	31.6100	21.0600	10.5500	0.4000	0.0700	0.3300
2022-06-30	近三年	31.6100	21.0600	10.5500	0.4000	0.0700	0.3300
2022-06-30	近五年	59.7000	39.7300	19.9700	0.4300	0.0700	0.3600
2022-06-30	成立至今	72.8000	56.4800	16.3200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	成立至今	72.8000	56.4800	16.3200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-03-31	近三个月	-1.1000	1.2800	-2.3800	0.6000	0.0800	0.5200
2022-03-31	近六个月	0.5300	3.1800	-2.6500	0.4600	0.0700	0.3900
2022-03-31	近一年	7.0000	7.5500	-0.5500	0.4700	0.0600	0.4100
2022-03-31	近三年	33.6500	20.4900	13.1600	0.4100	0.0700	0.3400
2022-03-31	近五年	61.0500	38.3800	22.6700	0.4300	0.0700	0.3600
2022-03-31	成立至今	71.2000	54.0000	17.2000	0.3700	0.0800	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.6400	1.8800	-0.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.6400	1.8800	-0.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	7.0500	4.3000	2.7500	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近六个月	7.0500	4.3000	2.7500	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近一年	8.4600	7.7600	0.7000	0.4000	0.0500	0.3500
2021-12-31	近一年	8.4600	7.7600	0.7000	0.4000	0.0500	0.3500
2021-12-31	近三年	54.0000	21.2600	32.7400	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近三年	54.0000	21.2600	32.7400	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近五年	65.4900	36.8500	28.6400	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	近五年	65.4900	36.8500	28.6400	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	成立至今	73.1000	52.0600	21.0400	0.3600	0.0800	0.2800
2021-12-31	成立至今	73.1000	52.0600	21.0400	0.3600	0.0800	0.2800
2021-09-30	近三个月	5.3200	2.3800	2.9400	0.5000	0.0700	0.4300
2021-09-30	近六个月	6.4400	4.2400	2.2000	0.4700	0.0600	0.4100
2021-09-30	近一年	9.5200	7.6900	1.8300	0.4000	0.0500	0.3500
2021-09-30	近三年	48.2200	23.1100	25.1100	0.4800	0.0700	0.4100
2021-09-30	近五年	62.6600	32.5900	30.0700	0.4000	0.0800	0.3200
2021-09-30	成立至今	70.3000	49.2700	21.0300	0.3600	0.0800	0.2800
2021-06-30	近一个月	-1.1600	0.3400	-1.5000	0.4200	0.0400	0.3800
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.8200	-0.7600	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.8200	-0.7600	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近六个月	1.3200	3.3200	-2.0000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近六个月	1.3200	3.3200	-2.0000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近一年	12.9200	4.9000	8.0200	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近一年	12.9200	4.9000	8.0200	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近三年	47.2700	22.4900	24.7800	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近三年	47.2700	22.4900	24.7800	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近五年	57.1400	33.0300	24.1100	0.3900	0.0800	0.3100
2021-06-30	成立至今	61.7000	45.8000	15.9000	0.3500	0.0800	0.2700
2021-06-30	成立至今	61.7000	45.8000	15.9000	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三个月	0.2500	1.4800	-1.2300	0.3600	0.0500	0.3100
2021-03-31	近六个月	2.8900	3.3200	-0.4300	0.3000	0.0500	0.2500
2021-03-31	近一年	13.4800	3.1300	10.3500	0.4000	0.0800	0.3200
2021-03-31	近三年	41.9700	23.5100	18.4600	0.4600	0.0800	0.3800
2021-03-31	近五年	56.7100	31.7800	24.9300	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	成立至今	60.0000	43.2000	16.8000	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.6400	1.8100	0.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.6400	1.8100	0.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近六个月	11.4500	1.5200	9.9300	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近六个月	11.4500	1.5200	9.9300	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近一年	13.9200	5.1100	8.8100	0.4300	0.1000	0.3300
2020-12-31	近一年	13.9200	5.1100	8.8100	0.4300	0.1000	0.3300
2020-12-31	近三年	41.1100	24.9300	16.1800	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三年	41.1100	24.9300	16.1800	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近五年	57.8600	32.1400	25.7200	0.3700	0.0800	0.2900
2020-12-31	近五年	57.8600	32.1400	25.7200	0.3700	0.0800	0.2900
2020-12-31	成立至今	59.6000	41.1100	18.4900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	59.6000	41.1100	18.4900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	8.5900	-0.2800	8.8700	0.5600	0.0800	0.4800
2020-09-30	近六个月	10.2800	-0.1800	10.4600	0.4800	0.1000	0.3800
2020-09-30	近一年	14.4200	5.1100	9.3100	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	近三年	38.7200	22.4700	16.2500	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近五年	54.7300	34.0300	20.7000	0.3600	0.0800	0.2800
2020-09-30	成立至今	55.5000	38.6000	16.9000	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	近一个月	1.9200	-0.7000	2.6200	0.4100	0.1300	0.2800
2020-06-30	近三个月	1.5600	0.1000	1.4600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近三个月	1.5600	0.1000	1.4600	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.2100	3.5400	-1.3300	0.4200	0.1300	0.2900
2020-06-30	近六个月	2.2100	3.5400	-1.3300	0.4200	0.1300	0.2900
2020-06-30	近一年	9.0600	7.5300	1.5300	0.3800	0.0900	0.2900
2020-06-30	近一年	9.0600	7.5300	1.5300	0.3800	0.0900	0.2900
2020-06-30	近三年	32.3500	24.1200	8.2300	0.4300	0.0800	0.3500
2020-06-30	近三年	32.3500	24.1200	8.2300	0.4300	0.0800	0.3500
2020-06-30	近五年	43.0600	38.5500	4.5100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-06-30	成立至今	43.2000	39.0000	4.2000	0.3400	0.0800	0.2600
2020-06-30	成立至今	43.2000	39.0000	4.2000	0.3400	0.0800	0.2600
2020-03-31	近三个月	0.6400	3.4300	-2.7900	0.4600	0.1200	0.3400
2019-12-31	近三个月	3.0900	1.8100	1.2800	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	3.0900	1.8100	1.2800	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近六个月	6.7000	3.8600	2.8400	0.3300	0.0400	0.2900
2019-12-31	近一年	24.6400	7.0500	17.5900	0.5300	0.0600	0.4700
2019-12-31	近三年	33.9400	20.8200	13.1200	0.4000	0.0700	0.3300
2019-12-31	成立至今	40.1000	34.2500	5.8500	0.3300	0.0700	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.5000	2.0100	1.4900	0.4200	0.0400	0.3800
2019-06-30	近一个月	2.1000	0.7300	1.3700	0.2900	0.0300	0.2600
2019-06-30	近三个月	2.5000	1.1300	1.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2019-06-30	近三个月	2.5000	1.1300	1.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2019-06-30	近六个月	16.8100	3.0700	13.7400	0.6800	0.0700	0.6100
2019-06-30	近一年	19.5800	8.5900	10.9900	0.5900	0.0700	0.5200
2019-06-30	近三年	27.6000	17.9300	9.6700	0.3800	0.0800	0.3000
2019-06-30	成立至今	31.3000	29.2600	2.0400	0.3300	0.0800	0.2500
2019-03-31	近三个月	13.9700	1.9200	12.0500	0.9200	0.0700	0.8500
2018-12-31	近三个月	-2.1800	3.4300	-5.6100	0.5100	0.0500	0.4600
2018-12-31	近三个月	-2.1800	3.4300	-5.6100	0.5100	0.0500	0.4600
2018-12-31	近六个月	2.3700	5.3500	-2.9800	0.4700	0.0600	0.4100
2018-12-31	近一年	-0.6200	11.0200	-11.6400	0.4100	0.0700	0.3400
2018-12-31	近三年	11.1800	17.4300	-6.2500	0.2600	0.0800	0.1800
2018-12-31	成立至今	12.4000	25.4000	-13.0000	0.2400	0.0800	0.1600
2018-09-30	近三个月	4.6400	1.8600	2.7800	0.4300	0.0700	0.3600
2018-06-30	近一个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3400	0.0600	0.2800
2018-06-30	近三个月	-2.5700	2.6700	-5.2400	0.3500	0.1000	0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.5700	2.6700	-5.2400	0.3500	0.1000	0.2500
2018-06-30	近六个月	-2.9200	5.3800	-8.3000	0.3400	0.0800	0.2600
2018-06-30	近一年	1.4800	6.2900	-4.8100	0.2700	0.0700	0.2000
2018-06-30	近三年	9.6900	18.6500	-8.9600	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	9.8000	19.0300	-9.2300	0.1700	0.0800	0.0900
2018-03-31	近三个月	-0.3500	2.6400	-2.9900	0.3300	0.0500	0.2800
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.2000	1.0900	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.2000	1.0900	0.1700	0.0500	0.1200
2017-12-31	近六个月	4.5300	0.8600	3.6700	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	近一年	8.1300	1.6600	6.4700	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	成立至今	13.1000	12.9500	0.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2017-09-30	近三个月	3.6000	1.0600	2.5400	0.2000	0.0400	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.7400	1.3700	-0.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.7900	0.6300	1.1600	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.7900	0.6300	1.1600	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近六个月	3.4400	0.7900	2.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	5.1500	2.1700	2.9800	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	8.2000	11.9900	-3.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	1.6300	0.1600	1.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-1.3000	1.2000	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-1.3000	1.2000	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.4600	4.0500	-0.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	4.6000	11.1100	-6.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-09-30	近三个月	1.7500	2.7100	-0.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.7800	2.6300	-0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	2.8000	9.2500	-6.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	成立至今	2.9000	9.6000	-6.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-03-31	近三个月	0.9900	1.7600	-0.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	0.6000	3.2700	-2.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2015-12-31	近三个月	0.6000	3.2700	-2.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2015-12-31	近六个月	1.0000	6.4500	-5.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2015-12-31	成立至今	1.1000	6.7900	-5.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2015-09-30	近三个月	0.4000	3.0800	-2.6800	0.0300	0.0700	-0.0400