易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2025-07-25 1.3619

0.0147%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.9900	1.0400	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.3800	0.3700	0.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2025-06-30	近一年	3.3900	3.5800	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2025-06-30	近三年	9.4400	12.0300	-2.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近五年	14.0100	18.5500	-4.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	36.4700	42.6000	-6.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.6100	-0.6700	0.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4300	1.4600	-0.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近一年	3.6300	4.0600	-0.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	近三年	8.8000	11.5700	-2.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	12.2300	17.1700	-4.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2025-03-31	成立至今	35.1300	41.1300	-6.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0500	2.1400	-0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0500	2.1400	-0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0000	3.2000	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.0000	3.2000	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近一年	5.4000	6.1600	-0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近一年	5.4000	6.1600	-0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	10.0900	13.1200	-3.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	10.0900	13.1200	-3.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	15.7100	21.2300	-5.5200	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	成立至今	35.9600	42.0800	-6.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	35.9600	42.0800	-6.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9300	1.0400	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1700	2.5700	-0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.0900	5.0500	-0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	8.7600	11.9100	-3.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	14.5600	20.1700	-5.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	33.2300	39.1000	-5.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.5200	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.5200	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.8700	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.8700	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2100	4.3300	-1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2100	4.3300	-1.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	9.1800	12.5500	-3.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	9.1800	12.5500	-3.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	14.6800	20.4100	-5.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	32.0000	37.6700	-5.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	32.0000	37.6700	-5.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3300	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.4200	-0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.3300	4.3900	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	8.8500	12.1400	-3.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近五年	13.5900	19.0200	-5.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	成立至今	30.4000	35.6200	-5.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.0700	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	1.0700	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	1.4200	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	1.4200	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5400	3.6300	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5400	3.6300	-1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	7.9500	11.3300	-3.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	7.9500	11.3300	-3.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	13.2600	18.7600	-5.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近五年	13.2600	18.7600	-5.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	29.0000	33.8400	-4.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	29.0000	33.8400	-4.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.0800	0.3500	-0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4300	1.9300	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8300	2.8900	-1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	7.9300	11.2500	-3.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近五年	15.4200	20.4500	-5.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	成立至今	28.0000	32.4200	-4.4200	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3900	-0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6700	2.1800	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5700	3.6700	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5700	3.6700	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三年	6.8500	9.7100	-2.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近三年	6.8500	9.7100	-2.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近五年	15.9600	20.8700	-4.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	27.9000	31.9600	-4.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	成立至今	27.9000	31.9600	-4.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.3200	0.5900	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近一年	1.6100	2.7100	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三年	4.8200	7.8600	-3.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近五年	16.7400	21.3800	-4.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	26.2000	29.9200	-3.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.3500	-0.2700	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8800	1.4600	-0.5800	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8600	2.8300	-0.9700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近三年	7.0600	10.2000	-3.1400	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近五年	17.6800	22.6000	-4.9200	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.8000	29.1500	-3.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	25.8000	29.1500	-3.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8000	1.1100	-0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2100	1.7500	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	2.6100	3.5500	-0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三年	8.0800	11.1800	-3.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	近五年	17.7000	22.3600	-4.6600	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	成立至今	25.7000	28.7000	-3.0000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0800	-0.0900	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9700	1.3500	-0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1400	4.0600	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	3.1400	4.0600	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	8.3400	11.3300	-2.9900	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	近三年	8.3400	11.3300	-2.9900	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	近五年	17.0900	21.6700	-4.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	成立至今	24.7000	27.2900	-2.5900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.7000	27.2900	-2.5900	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7100	-0.1400	0.1100	0.0900	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3900	1.7700	-0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近一年	3.6700	4.6000	-0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三年	8.1900	11.0200	-2.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2022-03-31	近五年	15.8600	20.0700	-4.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2022-03-31	成立至今	24.2000	26.4900	-2.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8200	1.0500	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8200	1.0500	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1500	2.6700	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1500	2.6700	-0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	3.3500	4.4800	-1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	近三年	8.4300	11.4500	-3.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三年	8.4300	11.4500	-3.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近五年	15.2100	19.1700	-3.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近五年	15.2100	19.1700	-3.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	23.5000	25.6000	-2.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	23.5000	25.6000	-2.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3200	1.6100	-0.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2500	2.7800	-0.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近一年	3.2900	4.4200	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三年	10.4600	13.0600	-2.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	近五年	13.5300	17.3000	-3.7700	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	成立至今	22.5000	24.2900	-1.7900	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.2600	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	1.1500	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9200	1.1500	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1700	1.7600	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1700	1.7600	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	1.0000	1.7000	-0.7000	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近一年	1.0000	1.7000	-0.7000	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近三年	9.6100	12.0400	-2.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三年	9.6100	12.0400	-2.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近五年	13.3100	16.8400	-3.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	成立至今	20.9000	22.3300	-1.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	成立至今	20.9000	22.3300	-1.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.2500	0.6000	-0.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.0100	1.6000	-0.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近一年	-0.5000	0.4000	-0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	近三年	10.8200	12.9800	-2.1600	0.1100	0.1000	0.0100
2021-03-31	近五年	12.1700	15.4100	-3.2400	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7600	0.9900	-0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.9900	-0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.1700	-0.0600	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.1700	-0.0600	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近一年	1.7000	2.5800	-0.8800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近一年	1.7000	2.5800	-0.8800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近三年	11.7900	14.1200	-2.3300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	11.7900	14.1200	-2.3300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近五年	13.5900	16.3700	-2.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近五年	13.5900	16.3700	-2.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.5000	20.2200	-0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	19.5000	20.2200	-0.7200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.9200	-1.0400	0.1200	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5000	-1.1800	-0.3200	0.1600	0.1500	0.0100
2020-09-30	近一年	1.9800	2.8300	-0.8500	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	近三年	11.0500	13.1700	-2.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近五年	16.9600	17.9000	-0.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	18.6000	19.0300	-0.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3200	-1.1300	-0.1900	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5800	-0.1400	-0.4400	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5800	-0.1400	-0.4400	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8700	2.6400	-0.7700	0.1600	0.1500	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8700	2.6400	-0.7700	0.1600	0.1500	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0000	5.2000	-1.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0000	5.2000	-1.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三年	12.3900	14.9800	-2.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	12.3900	14.9800	-2.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.7000	20.2800	-0.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	19.7000	20.2800	-0.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4700	2.7800	-0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2400	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2400	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近一年	3.1600	3.9900	-0.8300	0.0700	0.0700	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.2600	0.3500	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.0500	1.4600	-0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
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2018-12-31	近三个月	2.7100	2.5100	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7100	2.5100	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2600	3.2200	0.0400	0.0900	0.0800	0.0100
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2018-12-31	成立至今	13.9000	12.6900	1.2100	0.1000	0.0800	0.0200
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2018-06-30	近一个月	0.5500	0.4300	0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.0400	2.0000	0.0400	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.0400	2.0000	0.0400	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	3.1800	3.6400	-0.4600	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	近一年	3.5700	4.3600	-0.7900	0.1000	0.0700	0.0300
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2017-12-31	近三个月	0.0900	0.1500	-0.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.3800	0.7000	-0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
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2017-06-30	近三个月	-0.6500	-0.7000	0.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.6500	-0.7000	0.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.6500	-0.7400	0.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2017-06-30	成立至今	6.5000	4.6200	1.8800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.6500	-0.5400	-0.1100	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6500	-0.5400	-0.1100	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2016-12-31	近一年	1.9000	2.0200	-0.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	成立至今	7.2000	5.3900	1.8100	0.1100	0.0800	0.0300
2016-09-30	近三个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.0900	-0.0900	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.0900	-0.0900	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	成立至今	6.7000	4.6900	2.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2016-03-31	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近三个月	3.7500	2.3200	1.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2015-12-31	近三个月	3.7500	2.3200	1.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2015-12-31	成立至今	5.2000	3.3000	1.9000	0.1300	0.0600	0.0700
2015-09-30	近三个月	1.4000	0.9600	0.4400	0.1100	0.0500	0.0600

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