宏利创益混合B(002273)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.6530

0.1211%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	1.7500	-1.2000	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3100	4.2200	-1.9100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近一年	4.0600	9.2800	-5.2200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-09-30	近三年	5.8200	23.7100	-17.8900	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近五年	31.8700	40.0400	-8.1700	0.3400	0.0800	0.2600
2024-09-30	成立至今	76.6500	71.9200	4.7300	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近一个月	0.1800	1.1600	-0.9800	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.7500	2.4300	-0.6800	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.7500	2.4300	-0.6800	0.2700	0.0800	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.8900	5.3400	-1.4500	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近六个月	3.8900	5.3400	-1.4500	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近一年	2.6900	8.7200	-6.0300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近一年	2.6900	8.7200	-6.0300	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	近三年	10.7400	24.4700	-13.7300	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	近三年	10.7400	24.4700	-13.7300	0.3200	0.0700	0.2500
2024-06-30	近五年	35.5400	40.4000	-4.8600	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	成立至今	75.6800	68.9700	6.7100	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	成立至今	75.6800	68.9700	6.7100	0.3500	0.0700	0.2800
2024-03-31	近三个月	2.1100	2.8400	-0.7300	0.3700	0.0900	0.2800
2024-03-31	近六个月	1.7100	4.8500	-3.1400	0.2900	0.0700	0.2200
2024-03-31	近一年	0.4600	8.7800	-8.3200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近三年	9.9300	23.7300	-13.8000	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近五年	36.5400	38.6300	-2.0900	0.3500	0.0700	0.2800
2024-03-31	成立至今	72.6600	64.9600	7.7000	0.3600	0.0700	0.2900
2023-12-31	近三个月	-0.3900	1.9500	-2.3400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.3900	1.9500	-2.3400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.1600	3.2100	-4.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.1600	3.2100	-4.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近一年	-0.9300	7.3300	-8.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近一年	-0.9300	7.3300	-8.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近三年	7.8700	22.0900	-14.2200	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三年	7.8700	22.0900	-14.2200	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近五年	52.4000	37.3800	15.0200	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	近五年	52.4000	37.3800	15.0200	0.4000	0.0700	0.3300
2023-12-31	成立至今	69.1000	60.4000	8.7000	0.3600	0.0700	0.2900
2023-12-31	成立至今	69.1000	60.4000	8.7000	0.3600	0.0700	0.2900
2023-09-30	近三个月	-0.7700	1.2400	-2.0100	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	近六个月	-1.2200	3.7500	-4.9700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近一年	1.1000	5.6600	-4.5600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近三年	11.0900	21.9200	-10.8300	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	近五年	49.6700	39.3800	10.2900	0.4100	0.0700	0.3400
2023-09-30	成立至今	69.7600	57.3300	12.4300	0.3600	0.0700	0.2900
2023-06-30	近一个月	-0.1200	0.7200	-0.8400	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.4600	2.4900	-2.9500	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.4600	2.4900	-2.9500	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.2300	3.9900	-3.7600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.2300	3.9900	-3.7600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近一年	1.9400	6.6700	-4.7300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近一年	1.9400	6.6700	-4.7300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近三年	21.4400	20.0900	1.3500	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近三年	21.4400	20.0900	1.3500	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	近五年	57.8300	40.2300	17.6000	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	成立至今	71.0800	55.4100	15.6700	0.3600	0.0700	0.2900
2023-06-30	成立至今	71.0800	55.4100	15.6700	0.3600	0.0700	0.2900
2023-03-31	近三个月	0.6900	1.4700	-0.7800	0.1900	0.0400	0.1500
2023-03-31	近六个月	2.3500	1.8400	0.5100	0.2000	0.0700	0.1300
2023-03-31	近一年	3.2000	5.7600	-2.5600	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近三年	23.8300	17.3000	6.5300	0.3800	0.0700	0.3100
2023-03-31	近五年	54.4800	40.4800	14.0000	0.4300	0.0700	0.3600
2023-03-31	成立至今	71.8700	51.6400	20.2300	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近三个月	1.6500	0.3600	1.2900	0.2100	0.0800	0.1300
2022-12-31	近三个月	1.6500	0.3600	1.2900	0.2100	0.0800	0.1300
2022-12-31	近六个月	1.7100	2.5800	-0.8700	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近六个月	1.7100	2.5800	-0.8700	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近一年	0.6400	5.5600	-4.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近一年	0.6400	5.5600	-4.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三年	23.6800	19.5600	4.1200	0.4000	0.0800	0.3200
2022-12-31	近三年	23.6800	19.5600	4.1200	0.4000	0.0800	0.3200
2022-12-31	近五年	52.8700	42.1100	10.7600	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近五年	52.8700	42.1100	10.7600	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	成立至今	70.6800	49.4400	21.2400	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	成立至今	70.6800	49.4400	21.2400	0.3700	0.0700	0.3000
2022-09-30	近三个月	0.0600	2.2100	-2.1500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-09-30	近六个月	0.8300	3.8500	-3.0200	0.1900	0.0600	0.1300
2022-09-30	近一年	0.5900	7.1500	-6.5600	0.3700	0.0600	0.3100
2022-09-30	近三年	25.3500	21.2900	4.0600	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近五年	52.4200	41.3100	11.1100	0.4300	0.0700	0.3600
2022-09-30	成立至今	67.9200	48.9000	19.0200	0.3800	0.0700	0.3100
2022-06-30	近一个月	-0.1200	0.1400	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.6100	-0.8400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.6100	-0.8400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.0500	2.9100	-3.9600	0.4600	0.0600	0.4000
2022-06-30	近六个月	-1.0500	2.9100	-3.9600	0.4600	0.0600	0.4000
2022-06-30	近一年	5.7900	7.3300	-1.5400	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近一年	5.7900	7.3300	-1.5400	0.4300	0.0600	0.3700
2022-06-30	近三年	29.4700	21.0600	8.4100	0.4100	0.0700	0.3400
2022-06-30	近三年	29.4700	21.0600	8.4100	0.4100	0.0700	0.3400
2022-06-30	近五年	57.5500	39.7300	17.8200	0.4300	0.0700	0.3600
2022-06-30	成立至今	67.8200	45.6900	22.1300	0.3800	0.0700	0.3100
2022-06-30	成立至今	67.8200	45.6900	22.1300	0.3800	0.0700	0.3100
2022-03-31	近三个月	-1.8000	1.2800	-3.0800	0.6500	0.0800	0.5700
2022-03-31	近六个月	-0.2400	3.1800	-3.4200	0.4900	0.0700	0.4200
2022-03-31	近一年	6.0300	7.5500	-1.5200	0.4800	0.0600	0.4200
2022-03-31	近三年	31.6900	20.4900	11.2000	0.4200	0.0700	0.3500
2022-03-31	近五年	59.0000	38.3800	20.6200	0.4300	0.0700	0.3600
2022-03-31	成立至今	66.5400	43.3800	23.1600	0.3900	0.0800	0.3100
2021-12-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近六个月	6.9100	4.3000	2.6100	0.3900	0.0600	0.3300
2021-12-31	近六个月	6.9100	4.3000	2.6100	0.3900	0.0600	0.3300
2021-12-31	近一年	8.1900	7.7600	0.4300	0.4000	0.0500	0.3500
2021-12-31	近一年	8.1900	7.7600	0.4300	0.4000	0.0500	0.3500
2021-12-31	近三年	52.8500	21.2600	31.5900	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近三年	52.8500	21.2600	31.5900	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近五年	64.5600	36.8500	27.7100	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	近五年	64.5600	36.8500	27.7100	0.4100	0.0700	0.3400
2021-12-31	成立至今	69.6000	41.5800	28.0200	0.3700	0.0800	0.2900
2021-12-31	成立至今	69.6000	41.5800	28.0200	0.3700	0.0800	0.2900
2021-09-30	近三个月	5.2300	2.3800	2.8500	0.4900	0.0700	0.4200
2021-09-30	近六个月	6.2900	4.2400	2.0500	0.4700	0.0600	0.4100
2021-09-30	近一年	9.2400	7.6900	1.5500	0.4000	0.0500	0.3500
2021-09-30	近三年	47.1700	23.1100	24.0600	0.4700	0.0700	0.4000
2021-09-30	近五年	61.5100	32.5900	28.9200	0.4000	0.0800	0.3200
2021-09-30	成立至今	66.9300	38.9700	27.9600	0.3800	0.0800	0.3000
2021-06-30	近一个月	-1.1100	0.3400	-1.4500	0.4200	0.0400	0.3800
2021-06-30	近三个月	1.0100	1.8200	-0.8100	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近三个月	1.0100	1.8200	-0.8100	0.4500	0.0400	0.4100
2021-06-30	近六个月	1.2000	3.3200	-2.1200	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近六个月	1.2000	3.3200	-2.1200	0.4100	0.0400	0.3700
2021-06-30	近一年	12.6100	4.9000	7.7100	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近一年	12.6100	4.9000	7.7100	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近三年	46.3600	22.4900	23.8700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近三年	46.3600	22.4900	23.8700	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近五年	56.1700	33.0300	23.1400	0.3900	0.0800	0.3100
2021-06-30	成立至今	58.6400	35.7400	22.9000	0.3700	0.0800	0.2900
2021-06-30	成立至今	58.6400	35.7400	22.9000	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三个月	0.1900	1.4800	-1.2900	0.3500	0.0500	0.3000
2021-03-31	近六个月	2.7800	3.3200	-0.5400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-03-31	近一年	13.1600	3.1300	10.0300	0.4000	0.0800	0.3200
2021-03-31	近三年	41.1700	23.5100	17.6600	0.4600	0.0800	0.3800
2021-03-31	近五年	55.8300	31.7800	24.0500	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	成立至今	57.0600	33.3200	23.7400	0.3700	0.0800	0.2900
2020-12-31	近三个月	2.5800	1.8100	0.7700	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.5800	1.8100	0.7700	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近六个月	11.2800	1.5200	9.7600	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近六个月	11.2800	1.5200	9.7600	0.4300	0.0700	0.3600
2020-12-31	近一年	13.5900	5.1100	8.4800	0.4300	0.1000	0.3300
2020-12-31	近一年	13.5900	5.1100	8.4800	0.4300	0.1000	0.3300
2020-12-31	近三年	40.4100	24.9300	15.4800	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三年	40.4100	24.9300	15.4800	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	成立至今	56.7600	31.3800	25.3800	0.3700	0.0800	0.2900
2020-12-31	成立至今	56.7600	31.3800	25.3800	0.3700	0.0800	0.2900
2020-09-30	近三个月	8.4800	-0.2800	8.7600	0.5500	0.0800	0.4700
2020-09-30	近六个月	10.1000	-0.1800	10.2800	0.4800	0.1000	0.3800
2020-09-30	近一年	14.0800	5.1100	8.9700	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	近三年	38.7100	22.4700	16.2400	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	成立至今	52.8100	29.0400	23.7700	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一个月	1.9300	-0.7000	2.6300	0.4200	0.1300	0.2900
2020-06-30	近三个月	1.4900	0.1000	1.3900	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近三个月	1.4900	0.1000	1.3900	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.0700	3.5400	-1.4700	0.4200	0.1300	0.2900
2020-06-30	近六个月	2.0700	3.5400	-1.4700	0.4200	0.1300	0.2900
2020-06-30	近一年	8.6800	7.5300	1.1500	0.3700	0.0900	0.2800
2020-06-30	近一年	8.6800	7.5300	1.1500	0.3700	0.0900	0.2800
2020-06-30	近三年	32.2500	24.1200	8.1300	0.4300	0.0800	0.3500
2020-06-30	近三年	32.2500	24.1200	8.1300	0.4300	0.0800	0.3500
2020-06-30	成立至今	40.8700	29.4100	11.4600	0.3600	0.0800	0.2800
2020-06-30	成立至今	40.8700	29.4100	11.4600	0.3600	0.0800	0.2800
2020-03-31	近三个月	0.5700	3.4300	-2.8600	0.4600	0.1200	0.3400
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.8100	1.2100	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.8100	1.2100	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近六个月	6.4700	3.8600	2.6100	0.3200	0.0400	0.2800
2019-12-31	近一年	24.3800	7.0500	17.3300	0.5300	0.0600	0.4700
2019-12-31	近三年	33.9100	20.8200	13.0900	0.4000	0.0700	0.3300
2019-12-31	成立至今	38.0100	24.9900	13.0200	0.3500	0.0700	0.2800
2019-09-30	近三个月	3.3500	2.0100	1.3400	0.4100	0.0400	0.3700
2019-06-30	近一个月	2.1000	0.7300	1.3700	0.2800	0.0300	0.2500
2019-06-30	近三个月	2.5000	1.1300	1.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2019-06-30	近三个月	2.5000	1.1300	1.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2019-06-30	近六个月	16.8100	3.0700	13.7400	0.6800	0.0700	0.6100
2019-06-30	近一年	19.5800	8.5900	10.9900	0.5900	0.0700	0.5200
2019-06-30	近三年	27.6000	17.9300	9.6700	0.3800	0.0800	0.3000
2019-06-30	成立至今	29.6200	20.3400	9.2800	0.3600	0.0800	0.2800
2019-03-31	近三个月	13.9700	1.9200	12.0500	0.9200	0.0700	0.8500
2018-12-31	近三个月	-2.1800	3.4300	-5.6100	0.5100	0.0500	0.4600
2018-12-31	近三个月	-2.1800	3.4300	-5.6100	0.5100	0.0500	0.4600
2018-12-31	近六个月	2.3700	5.3500	-2.9800	0.4700	0.0600	0.4100
2018-12-31	近一年	-0.6200	11.0200	-11.6400	0.4100	0.0700	0.3400
2018-12-31	成立至今	10.9600	16.7500	-5.7900	0.2600	0.0800	0.1800
2018-09-30	近三个月	4.6400	1.8600	2.7800	0.4300	0.0700	0.3600
2018-06-30	近一个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.3400	0.0600	0.2800
2018-06-30	近三个月	-2.5700	2.6700	-5.2400	0.3500	0.1000	0.2500
2018-06-30	近三个月	-2.5700	2.6700	-5.2400	0.3500	0.1000	0.2500
2018-06-30	近六个月	-2.9200	5.3800	-8.3000	0.3400	0.0800	0.2600
2018-06-30	近一年	1.7600	6.2900	-4.5300	0.2800	0.0700	0.2100
2018-06-30	成立至今	8.3900	10.8200	-2.4300	0.1900	0.0800	0.1100
2018-03-31	近三个月	-0.3500	2.6400	-2.9900	0.3300	0.0500	0.2800
2017-12-31	近三个月	1.3400	-0.2000	1.5400	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	近三个月	1.3400	-0.2000	1.5400	0.1800	0.0500	0.1300
2017-12-31	近六个月	4.8200	0.8600	3.9600	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近一年	8.3300	1.6600	6.6700	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	成立至今	11.6500	5.1600	6.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2017-09-30	近三个月	3.4300	1.0600	2.3700	0.2000	0.0400	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.7500	1.3700	-0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.7000	0.6300	1.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.7000	0.6300	1.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	3.3500	0.7900	2.5600	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	4.8600	2.1700	2.6900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	6.5200	4.2600	2.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	1.6300	0.1600	1.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.3000	1.0100	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2900	-1.3000	1.0100	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	1.4600	1.3800	0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	3.0600	3.4500	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.7500	2.7100	-0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	成立至今	1.5800	2.0400	-0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-03-31	近三个月	0.7900	1.1700	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000