浦银日日鑫A(003228) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

浦银日日鑫A(003228)

2025-02-06 0.3803

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3413	0.0880	0.2533	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7008	0.1761	0.5247	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6343	0.3506	1.2837	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	5.1763	1.0555	4.1208	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近五年	9.6559	1.7654	7.8905	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	21.0451	2.8710	18.1741	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.3583	0.0880	0.2703	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.7736	0.1752	0.5984	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.7653	0.3509	1.4144	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	5.3768	1.0558	4.3210	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	9.9504	1.7656	8.1848	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	20.6334	2.7806	17.8528	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1257	0.0287	0.0970	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4138	0.0871	0.3267	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4138	0.0871	0.3267	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9270	0.1742	0.7528	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.9270	0.1742	0.7528	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8885	0.3511	1.5374	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8885	0.3511	1.5374	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.5327	1.0560	4.4767	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	5.5327	1.0560	4.4767	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近五年	10.1942	1.7659	8.4283	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	20.2027	2.6902	17.5125	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	20.2027	2.6902	17.5125	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5110	0.0873	0.4237	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.9841	0.1756	0.8085	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近一年	1.9365	0.3516	1.5849	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三年	5.6361	1.0565	4.5796	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近五年	10.4101	1.7664	8.6437	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	19.7073	2.6011	17.1062	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4707	0.0883	0.3824	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4707	0.0883	0.3824	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	0.9527	0.1766	0.7761	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9527	0.1766	0.7761	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.8793	0.3506	1.5287	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	1.8793	0.3506	1.5287	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	5.6816	1.0555	4.6261	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三年	5.6816	1.0555	4.6261	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	10.5506	1.7654	8.7852	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	10.5506	1.7654	8.7852	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	19.0987	2.5116	16.5871	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	19.0987	2.5116	16.5871	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4798	0.0883	0.3915	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	0.9431	0.1756	0.7675	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	1.7207	0.3506	1.3701	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三年	5.8230	1.0553	4.7677	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近五年	10.7840	1.7654	9.0186	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	18.5408	2.4212	16.1196	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1556	0.0288	0.1268	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4611	0.0873	0.3738	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4611	0.0873	0.3738	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9178	0.1737	0.7441	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	0.9178	0.1737	0.7441	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.5711	0.3506	1.2205	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一年	1.5711	0.3506	1.2205	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近三年	5.8315	1.0550	4.7765	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	5.8315	1.0550	4.7765	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近五年	11.0776	1.7654	9.3122	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	17.9747	2.3309	15.6438	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	17.9747	2.3309	15.6438	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4546	0.0863	0.3683	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近六个月	0.7702	0.1747	0.5955	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近一年	1.5353	0.3506	1.1847	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三年	5.7570	1.0548	4.7022	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近五年	11.5934	1.7654	9.8280	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	17.4332	2.2416	15.1916	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3142	0.0883	0.2259	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.3142	0.0883	0.2259	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近六个月	0.6474	0.1766	0.4708	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近六个月	0.6474	0.1766	0.4708	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近一年	1.5761	0.3506	1.2255	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近一年	1.5761	0.3506	1.2255	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三年	5.9024	1.0555	4.8469	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.9024	1.0555	4.8469	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.2665	1.7654	10.5011	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.2665	1.7654	10.5011	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	16.9018	2.1535	14.7483	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	16.9018	2.1535	14.7483	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3321	0.0883	0.2438	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.7592	0.1756	0.5836	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	1.7973	0.3506	1.4467	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	6.2156	1.0555	5.1601	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	13.0983	1.7654	11.3329	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	16.5356	2.0634	14.4722	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1384	0.0288	0.1096	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4257	0.0873	0.3384	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4257	0.0873	0.3384	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9228	0.1737	0.7491	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9228	0.1737	0.7491	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.9745	0.3506	1.6239	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.9745	0.3506	1.6239	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.4788	1.0555	5.4233	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4788	1.0555	5.4233	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.8079	1.7654	12.0425	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.1498	1.9734	14.1764	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	16.1498	1.9734	14.1764	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.4950	0.0863	0.4087	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0303	0.1747	0.8556	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.0623	0.3506	1.7117	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	6.6748	1.0555	5.6193	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.3462	1.7654	12.5808	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	15.6575	1.8844	13.7731	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5326	0.0883	0.4443	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5326	0.0883	0.4443	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近六个月	1.0421	0.1766	0.8655	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.0421	0.1766	0.8655	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.1226	0.3506	1.7720	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.1226	0.3506	1.7720	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.8276	1.0555	5.7721	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.8276	1.0555	5.7721	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.8304	1.7654	13.0650	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.8304	1.7654	13.0650	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.0878	1.7965	13.2913	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.0878	1.7965	13.2913	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5067	0.0883	0.4184	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	1.0215	0.1756	0.8459	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.1961	0.3504	1.8457	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	6.9871	1.0555	5.9316	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	成立至今	14.4781	1.7068	12.7713	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1745	0.0288	0.1457	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5122	0.0873	0.4249	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5122	0.0873	0.4249	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0694	0.1737	0.8957	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0694	0.1737	0.8957	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1770	0.3501	1.8269	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1770	0.3501	1.8269	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.2420	1.0555	6.1865	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.2420	1.0555	6.1865	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	13.9009	1.6171	12.2838	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	13.9009	1.6171	12.2838	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5543	0.0863	0.4680	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1627	0.1744	0.9883	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0532	0.3499	1.7033	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.6852	1.0555	6.6297	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	13.3205	1.5285	11.7920	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.6050	0.0880	0.5170	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6050	0.0880	0.5170	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0959	0.1761	0.9198	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0959	0.1761	0.9198	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0922	0.3506	1.7416	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0922	0.3506	1.7416	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.2272	1.0555	7.1717	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.2272	1.0555	7.1717	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	12.6957	1.4409	11.2548	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	12.6957	1.4409	11.2548	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4880	0.0880	0.4000	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8802	0.1752	0.7050	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.0980	0.3509	1.7471	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.7139	1.0558	7.6581	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	12.0180	1.3517	10.6663	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1358	0.0290	0.1068	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3904	0.0871	0.3033	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.3904	0.0871	0.3033	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.9854	0.1742	0.8112	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9854	0.1742	0.8112	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1923	0.3511	1.8412	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1923	0.3511	1.8412	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.2264	1.0560	8.1704	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.2264	1.0560	8.1704	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	11.4741	1.2625	10.2116	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	11.4741	1.2625	10.2116	0.0024	0.0000	0.0024
2020-03-31	近三个月	0.5927	0.0871	0.5056	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6108	0.0883	0.5225	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6108	0.0883	0.5225	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1951	0.1766	1.0185	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.4635	0.3506	2.1129	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.1394	1.0555	9.0839	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	10.3863	1.0865	9.2998	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.5807	0.0883	0.4924	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2029	0.0288	0.1741	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6106	0.0873	0.5233	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6106	0.0873	0.5233	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2534	0.1737	1.0797	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.7054	0.3506	2.3548	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	成立至今	9.0826	0.9083	8.1743	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6389	0.0863	0.5526	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6828	0.0883	0.5945	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6828	0.0883	0.5945	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4340	0.1776	1.2564	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.4606	0.3506	3.1100	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	7.7323	0.7333	6.9990	0.0020	0.0000	0.0020
2018-09-30	近三个月	0.7461	0.0887	0.6574	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3138	0.0288	0.2850	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9276	0.0873	0.8403	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9276	0.0873	0.8403	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.9979	0.1737	1.8242	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.0678	0.3506	3.7172	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	成立至今	6.2092	0.5557	5.6535	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	1.0605	0.0863	0.9742	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0574	0.0883	0.9691	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0574	0.0883	0.9691	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.0293	0.1766	1.8527	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.8959	0.3506	3.5453	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	4.1288	0.3813	3.7475	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	0.9617	0.0883	0.8734	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.2859	0.0288	0.2571	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.9007	0.0873	0.8134	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9007	0.0873	0.8134	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.8294	0.1737	1.6557	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	2.0578	0.2044	1.8534	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.9205	0.0863	0.8342	0.0022	0.0000	0.0022

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com