华夏鼎融债券A(003301)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0763

0.0651%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.2300	-0.4500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	3.5700	2.5000	1.0700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	5.5100	4.9800	0.5300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	2.4300	7.6900	-5.2600	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近五年	23.0000	9.8800	13.1200	0.2400	0.0700	0.1700
2024-12-31	成立至今	34.6600	9.9500	24.7100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三个月	1.7600	0.2600	1.5000	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.6900	1.3200	1.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	4.1000	3.5300	0.5700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	3.0000	5.9700	-2.9700	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近五年	22.7500	8.1400	14.6100	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	成立至今	32.3000	7.5500	24.7500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.2000	0.6500	-0.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.4200	-0.5500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.4200	-0.5500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	1.8800	3.2700	-1.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	1.8800	3.2700	-1.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	3.9600	6.5800	-2.6200	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	3.9600	6.5800	-2.6200	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近五年	22.2800	8.3500	13.9300	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	成立至今	30.0200	7.2700	22.7500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	成立至今	30.0200	7.2700	22.7500	0.2000	0.0700	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3700	2.1800	-0.8100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	1.5200	3.1500	-1.6300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近三年	6.7800	5.9400	0.8400	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近五年	21.4000	6.9600	14.4400	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	成立至今	28.8300	6.1500	22.6800	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.0100	0.8300	-0.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.0100	0.8300	-0.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	2.3700	2.0600	0.3100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	2.3700	2.0600	0.3100	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	5.6100	4.7400	0.8700	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近三年	5.6100	4.7400	0.8700	0.2000	0.0500	0.1500
2023-12-31	近五年	22.8700	6.0400	16.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近五年	22.8700	6.0400	16.8300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	成立至今	27.6300	4.7400	22.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2023-12-31	成立至今	27.6300	4.7400	22.8900	0.2000	0.0700	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.4100	0.0100	-0.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.1500	0.9500	-0.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.3600	0.6200	-0.9800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	7.3700	4.5400	2.8300	0.2100	0.0500	0.1600
2023-09-30	近五年	23.6200	7.2700	16.3500	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	27.0900	3.8800	23.2100	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.5700	0.9400	-0.3700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.5700	0.9400	-0.3700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近六个月	2.3600	1.2200	1.1400	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.3600	1.2200	1.1400	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	-0.4600	1.3500	-1.8100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.4600	1.3500	-1.8100	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	12.1800	2.9900	9.1900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	12.1800	2.9900	9.1900	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近五年	25.6500	7.8700	17.7800	0.2400	0.0600	0.1800
2023-06-30	成立至今	27.6200	3.8800	23.7400	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	成立至今	27.6200	3.8800	23.7400	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.7800	0.2800	1.5000	0.1500	0.0300	0.1200
2023-03-31	近六个月	-0.5200	-0.3200	-0.2000	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.7200	0.7000	-1.4200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三年	15.7700	0.9800	14.7900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近五年	24.7400	7.9500	16.7900	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	成立至今	26.9000	2.9100	23.9900	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.6000	-1.6600	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.6000	-1.6600	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.7600	0.1200	-2.8800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.7600	0.1200	-2.8800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近一年	-5.1700	0.5100	-5.6800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-5.1700	0.5100	-5.6800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	13.8800	2.5500	11.3300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	13.8800	2.5500	11.3300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	23.3100	8.8700	14.4400	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近五年	23.3100	8.8700	14.4400	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	成立至今	24.6700	2.6200	22.0500	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	24.6700	2.6200	22.0500	0.2100	0.0700	0.1400
2022-09-30	近三个月	-0.5100	0.7300	-1.2400	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近六个月	-0.2000	1.0300	-1.2300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	-0.6900	1.7300	-2.4200	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	18.3500	3.8100	14.5400	0.2800	0.0700	0.2100
2022-09-30	近五年	25.6900	8.2700	17.4200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-09-30	成立至今	27.5600	3.2400	24.3200	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	近三个月	0.3100	0.2900	0.0200	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近三个月	0.3100	0.2900	0.0200	0.1400	0.0400	0.1000
2022-06-30	近六个月	-2.4800	0.3800	-2.8600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-2.4800	0.3800	-2.8600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近一年	2.5100	1.8300	0.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	2.5100	1.8300	0.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近三年	20.5800	3.5300	17.0500	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近三年	20.5800	3.5300	17.0500	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近五年	27.4300	7.3200	20.1100	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	28.2100	2.5000	25.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	成立至今	28.2100	2.5000	25.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近三个月	-2.7800	0.0900	-2.8700	0.3000	0.0600	0.2400
2022-03-31	近六个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近一年	5.9400	1.9900	3.9500	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	20.4500	2.9800	17.4700	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	近五年	27.6700	6.0700	21.6000	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	成立至今	27.8200	2.2000	25.6200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.3500	0.6000	1.7500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.3500	0.6000	1.7500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	5.1200	1.4400	3.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近六个月	5.1200	1.4400	3.6800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	8.7800	2.1000	6.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近一年	8.7800	2.1000	6.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三年	26.5600	3.3700	23.1900	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近三年	26.5600	3.3700	23.1900	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近五年	31.5200	4.6500	26.8700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近五年	31.5200	4.6500	26.8700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	31.4700	2.1000	29.3700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	31.4700	2.1000	29.3700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.7000	0.8300	1.8700	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近六个月	6.4600	1.2800	5.1800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	近一年	8.5200	2.1300	6.3900	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	24.9400	4.8000	20.1400	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	成立至今	28.4500	1.4900	26.9600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.6900	-0.0400	1.7300	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	3.6600	0.4500	3.2100	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	3.6600	0.4500	3.2100	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.4800	0.6500	2.8300	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.4800	0.6500	2.8300	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近一年	9.9300	-0.2000	10.1300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	9.9300	-0.2000	10.1300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	23.1400	4.5300	18.6100	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近三年	23.1400	4.5300	18.6100	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	25.0700	0.6500	24.4200	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	25.0700	0.6500	24.4200	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.1700	0.2000	-0.3700	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近六个月	1.9300	0.8400	1.0900	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	10.0700	-1.6800	11.7500	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三年	18.6000	5.1100	13.4900	0.2500	0.0700	0.1800
2021-03-31	成立至今	20.6500	0.2000	20.4500	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.1000	0.6400	1.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近三个月	2.1000	0.6400	1.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近六个月	6.2300	-0.8500	7.0800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	6.2300	-0.8500	7.0800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近一年	10.3900	-0.0600	10.4500	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近一年	10.3900	-0.0600	10.4500	0.3800	0.0900	0.2900
2020-12-31	近三年	19.5300	6.0900	13.4400	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三年	19.5300	6.0900	13.4400	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	成立至今	20.8600	0.0000	20.8600	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	成立至今	20.8600	0.0000	20.8600	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	近三个月	4.0400	-1.4800	5.5200	0.4900	0.0800	0.4100
2020-09-30	近六个月	7.9900	-2.5000	10.4900	0.3900	0.1000	0.2900
2020-09-30	近一年	9.8300	-0.0900	9.9200	0.3600	0.0900	0.2700
2020-09-30	近三年	16.6300	4.2100	12.4200	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	18.3700	-0.6300	19.0000	0.2000	0.0800	0.1200
2020-06-30	近一个月	2.8800	-0.9400	3.8200	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.8000	-1.0400	4.8400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.8000	-1.0400	4.8400	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.9200	0.7900	3.1300	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	近六个月	3.9200	0.7900	3.1300	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	近一年	7.0000	1.8700	5.1300	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近一年	7.0000	1.8700	5.1300	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	近三年	13.0800	5.6100	7.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	13.0800	5.6100	7.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	成立至今	13.7700	0.8600	12.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	13.7700	0.8600	12.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.1200	1.8500	-1.7300	0.4400	0.1000	0.3400
2019-12-31	近三个月	1.5800	0.6100	0.9700	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.5800	0.6100	0.9700	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近六个月	2.9600	1.0700	1.8900	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近一年	5.3900	1.3100	4.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	9.5200	2.5700	6.9500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	成立至今	9.4800	0.0700	9.4100	0.1100	0.0700	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.4600	0.9000	0.1100	0.0400	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.2000	-0.2400	0.4400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.2000	-0.2400	0.4400	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.3600	0.2400	2.1200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	4.6900	2.8200	1.8700	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	6.3300	-0.9900	7.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2019-03-31	近三个月	2.1600	0.4700	1.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.9900	-0.9500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.9900	-0.9500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.2700	2.5700	-0.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	近一年	2.7400	4.7900	-2.0500	0.1300	0.0700	0.0600
2018-12-31	成立至今	3.8800	-1.2300	5.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2200	0.5700	0.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.2200	0.3400	-0.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1600	1.0100	-1.1700	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.1600	1.0100	-1.1700	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.4500	2.1600	-1.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	近一年	0.9500	0.8300	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	1.5700	-3.7100	5.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.6100	1.1300	-0.5200	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-1.1500	0.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-1.1500	0.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.5000	-1.3000	1.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	1.1500	-3.3800	4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	1.1100	-5.7400	6.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8700	-0.1500	1.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1100	0.9000	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.4900	-0.8800	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.6500	-2.1100	2.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.6100	-4.5000	5.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.1600	-1.2400	1.4000	0.0700	0.0700	0.0000