前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1639

-0.0944%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6800	2.2300	1.4500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	5.0600	2.5000	2.5600	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	5.6000	4.9800	0.6200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	0.7300	7.6900	-6.9600	0.2600	0.0600	0.2000
2024-12-31	成立至今	9.4000	8.0900	1.3100	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	近三个月	1.3400	0.2600	1.0800	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	1.1000	3.5300	-2.4300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	-1.0000	5.9700	-6.9700	0.2600	0.0600	0.2000
2024-09-30	成立至今	5.5200	5.7300	-0.2100	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	近一个月	-0.7900	0.6500	-1.4400	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.5100	2.4200	-1.9100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.5100	2.4200	-1.9100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	-1.0600	3.2700	-4.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	-1.0600	3.2700	-4.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	-3.9100	6.5800	-10.4900	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三年	-3.9100	6.5800	-10.4900	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	成立至今	4.1300	5.4600	-1.3300	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	4.1300	5.4600	-1.3300	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近三个月	0.5100	1.3500	-0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.2300	2.1800	-2.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	-1.9300	3.1500	-5.0800	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	-2.5800	5.9400	-8.5200	0.2700	0.0500	0.2200
2024-03-31	成立至今	4.1300	4.3500	-0.2200	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.7400	0.8200	-1.5600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.7400	0.8200	-1.5600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.5600	0.8300	-2.3900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.5600	0.8300	-2.3900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.2300	2.0600	-1.8300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	0.2300	2.0600	-1.8300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三年	-4.1800	4.7400	-8.9200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三年	-4.1800	4.7400	-8.9200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	成立至今	3.6000	2.9600	0.6400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	3.6000	2.9600	0.6400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.8300	0.0100	-0.8400	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近六个月	-1.7000	0.9500	-2.6500	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近一年	-0.4200	0.6200	-1.0400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	-0.8700	4.5400	-5.4100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	成立至今	4.3700	2.1300	2.2400	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.9400	-1.8200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.9400	-1.8200	0.3100	0.0400	0.2700
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.7500	1.3500	-3.1000	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一年	-1.7500	1.3500	-3.1000	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	4.0900	2.9900	1.1000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	4.0900	2.9900	1.1000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	成立至今	5.2400	2.1200	3.1200	0.3000	0.0600	0.2400
2023-06-30	成立至今	5.2400	2.1200	3.1200	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.7200	0.2800	2.4400	0.2800	0.0300	0.2500
2023-03-31	近六个月	1.3000	-0.3200	1.6200	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	1.9700	0.7000	1.2700	0.3100	0.0500	0.2600
2023-03-31	近三年	6.6300	0.9800	5.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	成立至今	6.1700	1.1700	5.0000	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.6000	-0.7800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.6000	-0.7800	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.5000	0.1200	-3.6200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.5000	0.1200	-3.6200	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-4.8200	0.5100	-5.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近一年	-4.8200	0.5100	-5.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	3.3600	0.8800	2.4800	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	3.3600	0.8800	2.4800	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-2.1500	0.7300	-2.8800	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	近六个月	0.6600	1.0300	-0.3700	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近一年	-1.6600	1.7300	-3.3900	0.3300	0.0500	0.2800
2022-09-30	成立至今	4.8100	1.4900	3.3200	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近一个月	2.1900	-0.2400	2.4300	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.2900	2.5900	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.2900	2.5900	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.3700	0.3800	-1.7500	0.3700	0.0500	0.3200
2022-06-30	近六个月	-1.3700	0.3800	-1.7500	0.3700	0.0500	0.3200
2022-06-30	近一年	-1.1500	1.8300	-2.9800	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近一年	-1.1500	1.8300	-2.9800	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	成立至今	7.1100	0.7600	6.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	7.1100	0.7600	6.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-4.1300	0.0900	-4.2200	0.4200	0.0600	0.3600
2022-03-31	近六个月	-2.3100	0.6900	-3.0000	0.3600	0.0600	0.3000
2022-03-31	近一年	-2.5900	1.9900	-4.5800	0.3100	0.0500	0.2600
2022-03-31	成立至今	4.1200	0.4600	3.6600	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	0.2200	1.4400	-1.2200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近六个月	0.2200	1.4400	-1.2200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近一年	0.4500	2.1000	-1.6500	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近一年	0.4500	2.1000	-1.6500	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	成立至今	8.6000	0.3700	8.2300	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	8.6000	0.3700	8.2300	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近三个月	-1.6500	0.8300	-2.4800	0.2700	0.0600	0.2100
2021-09-30	近六个月	-0.2900	1.2800	-1.5700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	近一年	1.2300	2.1300	-0.9000	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	6.5800	-0.2300	6.8100	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-0.0400	-0.3100	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	7.1700	-0.2000	7.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	近一年	7.1700	-0.2000	7.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2021-06-30	成立至今	8.3600	-1.0500	9.4100	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	8.3600	-1.0500	9.4100	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	近三个月	-1.1400	0.2000	-1.3400	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近六个月	1.5200	0.8400	0.6800	0.2400	0.0400	0.2000
2021-03-31	近一年	7.3500	-1.6800	9.0300	0.2700	0.0800	0.1900
2021-03-31	成立至今	6.8900	-1.4900	8.3800	0.2700	0.0800	0.1900
2020-12-31	近三个月	2.6900	0.6400	2.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.6900	0.6400	2.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	6.9300	-0.8500	7.7800	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.9300	-0.8500	7.7800	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	8.1200	-1.6900	9.8100	0.2600	0.0900	0.1700
2020-12-31	成立至今	8.1200	-1.6900	9.8100	0.2600	0.0900	0.1700
2020-09-30	近三个月	4.1300	-1.4800	5.6100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近六个月	5.7400	-2.5000	8.2400	0.2900	0.1000	0.1900
2020-09-30	成立至今	5.2800	-2.3100	7.5900	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	近一个月	0.5300	-0.9400	1.4700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	1.5500	-1.0400	2.5900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	1.5500	-1.0400	2.5900	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	1.1100	-0.8500	1.9600	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	1.1100	-0.8500	1.9600	0.2100	0.1200	0.0900
2020-03-31	近三个月	-0.4300	0.1900	-0.6200	0.1100	0.0500	0.0600
2020-03-25	近一个月	-1.4200	0.4400	-1.8600	0.5600	0.1000	0.4600
2020-03-25	近三个月	0.0500	1.7900	-1.7400	0.3800	0.1000	0.2800
2020-03-25	近三个月	-0.4800	1.6600	-2.1400	0.3900	0.1000	0.2900
2020-03-25	近六个月	1.6100	2.2400	-0.6300	0.2700	0.0800	0.1900
2020-03-25	近一年	8.7400	2.5600	6.1800	0.3000	0.0600	0.2400
2020-03-25	成立至今	14.8300	5.9400	8.8900	0.2300	0.0600	0.1700
2019-12-31	近三个月	1.9700	0.6100	1.3600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.9700	0.6100	1.3600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.0900	1.0700	2.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	10.1800	1.3100	8.8700	0.2400	0.0500	0.1900
2019-12-31	成立至今	15.3800	4.2100	11.1700	0.2000	0.0500	0.1500
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	5.9400	0.2800	5.6600	0.7800	0.0300	0.7500
2019-06-30	近三个月	5.8700	-0.2400	6.1100	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近三个月	5.8700	-0.2400	6.1100	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近六个月	6.8800	0.2400	6.6400	0.3300	0.0600	0.2700
2019-06-30	近一年	10.8000	2.8200	7.9800	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	成立至今	11.9200	3.1100	8.8100	0.2300	0.0600	0.1700
2019-03-31	近三个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4000	1.9900	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4000	1.9900	0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6700	2.5700	1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	4.7200	2.8600	1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.2400	0.5700	0.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0100	0.2800	0.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.0100	0.2800	0.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2018-05-30	近一个月	0.2900	-0.0300	0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2018-05-30	近三个月	2.6700	1.2000	1.4700	0.1600	0.1000	0.0600
2018-05-30	近三个月	1.4300	0.7300	0.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2018-05-30	近六个月	3.7800	1.8800	1.9000	0.1200	0.0700	0.0500
2018-05-30	近一年	3.7700	1.5400	2.2300	0.1100	0.0700	0.0400
2018-05-30	成立至今	-3.3500	-4.0800	0.7300	0.1500	0.0900	0.0600
2018-03-31	近三个月	2.1400	1.1300	1.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.8600	-1.1500	-0.7100	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.8600	-1.1500	-0.7100	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	-1.3700	-1.3000	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	-2.3600	-3.3800	1.0200	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	成立至今	-6.7100	-5.8400	-0.8700	0.1600	0.0900	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5000	-0.1500	0.6500	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4200	0.9000	0.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.0700	-0.8800	0.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.0700	-0.8800	0.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近六个月	-0.9900	-2.1100	1.1200	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	成立至今	-5.4100	-4.6000	-0.8100	0.1900	0.1100	0.0800
2017-03-31	近三个月	-1.0700	-1.2400	0.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	近三个月	-4.4600	-2.5400	-1.9200	0.2700	0.1500	0.1200
2016-12-31	成立至今	-4.4600	-2.5400	-1.9200	0.2700	0.1500	0.1200