万家瑞隆A(003751) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家瑞隆A(003751)

2025-01-27 1.4936

-0.7641%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-5.4900	-0.6400	-4.8500	1.9700	1.3000	0.6700
2024-12-31	近六个月	-1.3500	11.6300	-12.9800	1.8900	1.2400	0.6500
2024-12-31	近一年	-18.0100	13.6700	-31.6800	1.6500	1.0000	0.6500
2024-12-31	近三年	-42.0700	-11.1700	-30.9000	1.4300	0.8800	0.5500
2024-12-31	近五年	38.6400	5.2700	33.3700	1.6000	0.9200	0.6800
2024-12-31	成立至今	55.0000	19.5900	35.4100	1.4700	0.8700	0.6000
2024-09-30	近三个月	4.3800	12.3400	-7.9600	1.8200	1.1700	0.6500
2024-09-30	近六个月	-7.1800	11.1000	-18.2800	1.5000	0.9300	0.5700
2024-09-30	近一年	-12.9000	8.7600	-21.6600	1.4200	0.8200	0.6000
2024-09-30	近三年	-30.3400	-9.2400	-21.1000	1.3800	0.8100	0.5700
2024-09-30	近五年	61.6600	12.1700	49.4900	1.5600	0.8800	0.6800
2024-09-30	成立至今	64.0000	20.3600	43.6400	1.4500	0.8500	0.6000
2024-06-30	近一个月	-8.2500	-2.2400	-6.0100	1.0100	0.3600	0.6500
2024-06-30	近三个月	-11.0700	-1.1100	-9.9600	1.0600	0.5600	0.5000
2024-06-30	近三个月	-11.0700	-1.1100	-9.9600	1.0600	0.5600	0.5000
2024-06-30	近六个月	-16.8900	1.8300	-18.7200	1.3600	0.6700	0.6900
2024-06-30	近六个月	-16.8900	1.8300	-18.7200	1.3600	0.6700	0.6900
2024-06-30	近一年	-24.2700	-5.8700	-18.4000	1.1800	0.6500	0.5300
2024-06-30	近一年	-24.2700	-5.8700	-18.4000	1.1800	0.6500	0.5300
2024-06-30	近三年	-21.0100	-22.9800	1.9700	1.3700	0.7800	0.5900
2024-06-30	近三年	-21.0100	-22.9800	1.9700	1.3700	0.7800	0.5900
2024-06-30	近五年	55.4000	0.0600	55.3400	1.5300	0.8600	0.6700
2024-06-30	成立至今	57.1200	7.1300	49.9900	1.4300	0.8400	0.5900
2024-06-30	成立至今	57.1200	7.1300	49.9900	1.4300	0.8400	0.5900
2024-03-31	近三个月	-6.5400	2.9700	-9.5100	1.6100	0.7700	0.8400
2024-03-31	近六个月	-6.1700	-2.1000	-4.0700	1.3400	0.6800	0.6600
2024-03-31	近一年	-20.3900	-8.0300	-12.3600	1.2200	0.6600	0.5600
2024-03-31	近三年	-1.1900	-19.7800	18.5900	1.3800	0.7900	0.5900
2024-03-31	近五年	55.6900	0.5600	55.1300	1.5500	0.8800	0.6700
2024-03-31	成立至今	76.6800	8.3400	68.3400	1.4400	0.8500	0.5900
2023-12-31	近三个月	0.4000	-4.9300	5.3300	1.0300	0.5900	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.4000	-4.9300	5.3300	1.0300	0.5900	0.4400
2023-12-31	近六个月	-8.8800	-7.5600	-1.3200	1.0000	0.6300	0.3700
2023-12-31	近六个月	-8.8800	-7.5600	-1.3200	1.0000	0.6300	0.3700
2023-12-31	近一年	-11.9300	-7.3300	-4.6000	1.0400	0.6300	0.4100
2023-12-31	近一年	-11.9300	-7.3300	-4.6000	1.0400	0.6300	0.4100
2023-12-31	近三年	11.6800	-23.6400	35.3200	1.4500	0.8300	0.6200
2023-12-31	近三年	11.6800	-23.6400	35.3200	1.4500	0.8300	0.6200
2023-12-31	近五年	132.8800	18.5300	114.3500	1.5500	0.9100	0.6400
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2023-12-31	成立至今	89.0500	5.2100	83.8400	1.4400	0.8500	0.5900
2023-12-31	成立至今	89.0500	5.2100	83.8400	1.4400	0.8500	0.5900
2023-09-30	近三个月	-9.2400	-2.7700	-6.4700	0.9700	0.6800	0.2900
2023-09-30	近六个月	-15.1600	-6.0500	-9.1100	1.0800	0.6500	0.4300
2023-09-30	近一年	-8.4000	-1.1900	-7.2100	1.1400	0.7400	0.4000
2023-09-30	近三年	25.8600	-11.2900	37.1500	1.4900	0.8500	0.6400
2023-09-30	近五年	101.8100	13.8300	87.9800	1.5800	0.9400	0.6400
2023-09-30	成立至今	88.2900	10.6600	77.6300	1.4500	0.8600	0.5900
2023-06-30	近一个月	0.3400	1.0200	-0.6800	1.2900	0.6500	0.6400
2023-06-30	近三个月	-6.5200	-3.3700	-3.1500	1.2000	0.6200	0.5800
2023-06-30	近三个月	-6.5200	-3.3700	-3.1500	1.2000	0.6200	0.5800
2023-06-30	近六个月	-3.3400	0.2500	-3.5900	1.0900	0.6300	0.4600
2023-06-30	近六个月	-3.3400	0.2500	-3.5900	1.0900	0.6300	0.4600
2023-06-30	近一年	-10.4000	-9.7400	-0.6600	1.2200	0.7400	0.4800
2023-06-30	近一年	-10.4000	-9.7400	-0.6600	1.2200	0.7400	0.4800
2023-06-30	近三年	47.2000	-1.9200	49.1200	1.5900	0.9000	0.6900
2023-06-30	近三年	47.2000	-1.9200	49.1200	1.5900	0.9000	0.6900
2023-06-30	近五年	110.2900	15.7900	94.5000	1.6000	0.9500	0.6500
2023-06-30	成立至今	107.4700	13.8200	93.6500	1.4700	0.8600	0.6100
2023-06-30	成立至今	107.4700	13.8200	93.6500	1.4700	0.8600	0.6100
2023-03-31	近三个月	3.4000	3.7500	-0.3500	0.9700	0.6400	0.3300
2023-03-31	近六个月	7.9700	5.1800	2.7900	1.2000	0.8200	0.3800
2023-03-31	近一年	-7.4700	-1.8800	-5.5900	1.3500	0.8500	0.5000
2023-03-31	近三年	77.2500	11.1700	66.0800	1.6000	0.9000	0.7000
2023-03-31	近五年	92.7700	12.3100	80.4600	1.6200	0.9600	0.6600
2023-03-31	成立至今	121.9400	17.7900	104.1500	1.4800	0.8700	0.6100
2022-12-31	近三个月	4.4200	1.3800	3.0400	1.3900	0.9600	0.4300
2022-12-31	近三个月	4.4200	1.3800	3.0400	1.3900	0.9600	0.4300
2022-12-31	近六个月	-7.2900	-9.9600	2.6700	1.3400	0.8300	0.5100
2022-12-31	近六个月	-7.2900	-9.9600	2.6700	1.3400	0.8300	0.5100
2022-12-31	近一年	-19.7800	-15.6700	-4.1100	1.5400	0.9600	0.5800
2022-12-31	近一年	-19.7800	-15.6700	-4.1100	1.5400	0.9600	0.5800
2022-12-31	近三年	91.9900	-0.0600	92.0500	1.7300	0.9700	0.7600
2022-12-31	近三年	91.9900	-0.0600	92.0500	1.7300	0.9700	0.7600
2022-12-31	近五年	101.1700	7.7100	93.4600	1.6400	0.9600	0.6800
2022-12-31	近五年	101.1700	7.7100	93.4600	1.6400	0.9600	0.6800
2022-12-31	成立至今	114.6500	13.5400	101.1100	1.4900	0.8800	0.6100
2022-12-31	成立至今	114.6500	13.5400	101.1100	1.4900	0.8800	0.6100
2022-09-30	近三个月	-11.2200	-11.1800	-0.0400	1.2900	0.6600	0.6300
2022-09-30	近六个月	-14.3000	-6.7100	-7.5900	1.4800	0.8900	0.5900
2022-09-30	近一年	-12.6900	-15.5500	2.8600	1.5500	0.8800	0.6700
2022-09-30	近三年	102.6200	4.3700	98.2500	1.7200	0.9500	0.7700
2022-09-30	近五年	95.7000	8.5800	87.1200	1.6200	0.9400	0.6800
2022-09-30	成立至今	105.5600	11.9900	93.5700	1.5000	0.8800	0.6200
2022-06-30	近一个月	-0.1600	7.1500	-7.3100	0.8300	0.8000	0.0300
2022-06-30	近三个月	-3.4600	5.0400	-8.5000	1.6700	1.0700	0.6000
2022-06-30	近三个月	-3.4600	5.0400	-8.5000	1.6700	1.0700	0.6000
2022-06-30	近六个月	-13.4700	-6.3400	-7.1300	1.7300	1.0900	0.6400
2022-06-30	近六个月	-13.4700	-6.3400	-7.1300	1.7300	1.0900	0.6400
2022-06-30	近一年	16.4100	-9.3400	25.7500	1.6500	0.9300	0.7200
2022-06-30	近一年	16.4100	-9.3400	25.7500	1.6500	0.9300	0.7200
2022-06-30	近三年	129.0000	17.7700	111.2300	1.7100	0.9500	0.7600
2022-06-30	近三年	129.0000	17.7700	111.2300	1.7100	0.9500	0.7600
2022-06-30	近五年	126.8400	25.4300	101.4100	1.5900	0.9300	0.6600
2022-06-30	成立至今	131.5400	26.1000	105.4400	1.5100	0.8800	0.6300
2022-06-30	成立至今	131.5400	26.1000	105.4400	1.5100	0.8800	0.6300
2022-03-31	近三个月	-10.3600	-10.8300	0.4700	1.8000	1.1000	0.7000
2022-03-31	近六个月	1.8700	-9.4700	11.3400	1.6300	0.8800	0.7500
2022-03-31	近一年	34.1400	-11.1100	45.2500	1.5400	0.8500	0.6900
2022-03-31	近三年	111.3600	11.4300	99.9300	1.7100	0.9500	0.7600
2022-03-31	近五年	135.7000	23.1200	112.5800	1.5500	0.9000	0.6500
2022-03-31	成立至今	139.8500	20.0500	119.8000	1.5000	0.8700	0.6300
2021-12-31	近三个月	13.6500	1.5200	12.1300	1.4400	0.5900	0.8500
2021-12-31	近三个月	13.6500	1.5200	12.1300	1.4400	0.5900	0.8500
2021-12-31	近六个月	34.5200	-3.2100	37.7300	1.5500	0.7700	0.7800
2021-12-31	近六个月	34.5200	-3.2100	37.7300	1.5500	0.7700	0.7800
2021-12-31	近一年	58.0600	-2.2900	60.3500	1.6800	0.8800	0.8000
2021-12-31	近一年	58.0600	-2.2900	60.3500	1.6800	0.8800	0.8000
2021-12-31	近三年	229.6000	51.6800	177.9200	1.6900	0.9600	0.7300
2021-12-31	近三年	229.6000	51.6800	177.9200	1.6900	0.9600	0.7300
2021-12-31	近五年	166.8200	40.8800	125.9400	1.5000	0.8700	0.6300
2021-12-31	近五年	166.8200	40.8800	125.9400	1.5000	0.8700	0.6300
2021-12-31	成立至今	167.5700	34.6300	132.9400	1.4800	0.8600	0.6200
2021-12-31	成立至今	167.5700	34.6300	132.9400	1.4800	0.8600	0.6200
2021-09-30	近三个月	18.3700	-4.6600	23.0300	1.6600	0.9000	0.7600
2021-09-30	近六个月	31.6800	-1.8100	33.4900	1.4500	0.8200	0.6300
2021-09-30	近一年	57.3800	6.3100	51.0700	1.7200	0.9100	0.8100
2021-09-30	近三年	152.3500	36.4100	115.9400	1.7100	1.0100	0.7000
2021-09-30	成立至今	135.4400	32.6100	102.8300	1.4900	0.8700	0.6200
2021-06-30	近一个月	1.8500	-1.4600	3.3100	0.9000	0.6000	0.3000
2021-06-30	近三个月	11.2400	2.9900	8.2500	1.1900	0.7300	0.4600
2021-06-30	近三个月	11.2400	2.9900	8.2500	1.1900	0.7300	0.4600
2021-06-30	近六个月	17.5000	0.9500	16.5500	1.8200	0.9900	0.8300
2021-06-30	近六个月	17.5000	0.9500	16.5500	1.8200	0.9900	0.8300
2021-06-30	近一年	41.1200	19.8700	21.2500	1.8400	1.0000	0.8400
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2021-06-30	近三年	101.6000	41.5000	60.1000	1.7000	1.0200	0.6800
2021-06-30	近三年	101.6000	41.5000	60.1000	1.7000	1.0200	0.6800
2021-06-30	成立至今	98.9000	39.0900	59.8100	1.4700	0.8700	0.6000
2021-06-30	成立至今	98.9000	39.0900	59.8100	1.4700	0.8700	0.6000
2021-03-31	近三个月	5.6200	-1.9800	7.6000	2.3100	1.2000	1.1100
2021-03-31	近六个月	19.5200	8.2700	11.2500	1.9600	0.9900	0.9700
2021-03-31	近一年	42.8000	27.4700	15.3300	1.8700	0.9900	0.8800
2021-03-31	近三年	55.3000	28.7700	26.5300	1.7200	1.0300	0.6900
2021-03-31	成立至今	78.8000	35.0600	43.7400	1.4900	0.8800	0.6100
2020-12-31	近三个月	13.1600	10.4600	2.7000	1.5800	0.7400	0.8400
2020-12-31	近三个月	13.1600	10.4600	2.7000	1.5800	0.7400	0.8400
2020-12-31	近六个月	20.1100	18.7400	1.3700	1.8700	1.0100	0.8600
2020-12-31	近六个月	20.1100	18.7400	1.3700	1.8700	1.0100	0.8600
2020-12-31	近一年	51.4100	21.2900	30.1200	1.9300	1.0700	0.8600
2020-12-31	近一年	51.4100	21.2900	30.1200	1.9300	1.0700	0.8600
2020-12-31	近三年	58.6500	30.7100	27.9400	1.6500	0.9800	0.6700
2020-12-31	近三年	58.6500	30.7100	27.9400	1.6500	0.9800	0.6700
2020-12-31	成立至今	69.2800	37.7900	31.4900	1.4300	0.8600	0.5700
2020-12-31	成立至今	69.2800	37.7900	31.4900	1.4300	0.8600	0.5700
2020-09-30	近三个月	6.1400	7.5000	-1.3600	2.1100	1.2000	0.9100
2020-09-30	近六个月	19.4800	17.7300	1.7500	1.7900	0.9900	0.8000
2020-09-30	近一年	47.4600	16.2500	31.2100	1.8700	1.0400	0.8300
2020-09-30	近三年	42.4200	20.9400	21.4800	1.6100	0.9700	0.6400
2020-09-30	成立至今	49.6000	24.7400	24.8600	1.4200	0.8700	0.5500
2020-06-30	近一个月	6.2700	5.4900	0.7800	1.2800	0.6700	0.6100
2020-06-30	近三个月	12.5600	9.5200	3.0400	1.3600	0.6700	0.6900
2020-06-30	近三个月	12.5600	9.5200	3.0400	1.3600	0.6700	0.6900
2020-06-30	近六个月	26.0600	2.1400	23.9200	2.0100	1.1300	0.8800
2020-06-30	近六个月	26.0600	2.1400	23.9200	2.0100	1.1300	0.8800
2020-06-30	近一年	39.3900	8.3700	31.0200	1.6400	0.9100	0.7300
2020-06-30	近一年	39.3900	8.3700	31.0200	1.6400	0.9100	0.7300
2020-06-30	近三年	38.0800	15.4300	22.6500	1.4800	0.9000	0.5800
2020-06-30	近三年	38.0800	15.4300	22.6500	1.4800	0.9000	0.5800
2020-06-30	成立至今	40.9400	16.0400	24.9000	1.3600	0.8400	0.5200
2020-06-30	成立至今	40.9400	16.0400	24.9000	1.3600	0.8400	0.5200
2020-03-31	近三个月	11.9900	-6.7300	18.7200	2.5200	1.4500	1.0700
2019-12-31	近三个月	10.2000	5.8700	4.3300	1.2400	0.5500	0.6900
2019-12-31	近三个月	10.2000	5.8700	4.3300	1.2400	0.5500	0.6900
2019-12-31	近六个月	10.5700	6.1000	4.4700	1.2000	0.6400	0.5600
2019-12-31	近一年	37.7200	27.9900	9.7300	1.4200	0.9300	0.4900
2019-12-31	近三年	11.4900	18.8700	-7.3800	1.2500	0.7900	0.4600
2019-12-31	成立至今	11.8000	13.6000	-1.8000	1.2300	0.7800	0.4500
2019-09-30	近三个月	0.3400	0.2100	0.1300	1.1600	0.7200	0.4400
2019-06-30	近一个月	-2.6700	4.1900	-6.8600	1.3700	0.8700	0.5000
2019-06-30	近三个月	-10.9000	-0.6100	-10.2900	1.6500	1.1400	0.5100
2019-06-30	近三个月	-10.9000	-0.6100	-10.2900	1.6500	1.1400	0.5100
2019-06-30	近六个月	24.5500	20.6300	3.9200	1.6300	1.1600	0.4700
2019-06-30	近一年	2.4800	8.9300	-6.4500	1.6100	1.1400	0.4700
2019-06-30	成立至今	1.1100	7.0700	-5.9600	1.2300	0.8100	0.4200
2019-03-31	近三个月	39.7900	21.3800	18.4100	1.5300	1.1600	0.3700
2018-12-31	近三个月	-12.9900	-8.7000	-4.2900	1.6700	1.2300	0.4400
2018-12-31	近三个月	-12.9900	-8.7000	-4.2900	1.6700	1.2300	0.4400
2018-12-31	近六个月	-17.7200	-9.7000	-8.0200	1.5800	1.1200	0.4600
2018-12-31	近一年	-23.9200	-15.8000	-8.1200	1.5500	0.9400	0.6100
2018-12-31	成立至今	-18.8200	-11.2400	-7.5800	1.1200	0.7000	0.4200
2018-09-30	近三个月	-5.4300	-1.1000	-4.3300	1.5000	1.0200	0.4800
2018-06-30	近一个月	-8.6100	-5.6100	-3.0000	2.0300	0.9600	1.0700
2018-06-30	近三个月	-14.3100	-6.2800	-8.0300	1.5400	0.8300	0.7100
2018-06-30	近三个月	-14.3100	-6.2800	-8.0300	1.5400	0.8300	0.7100
2018-06-30	近六个月	-7.5400	-6.7500	-0.7900	1.5300	0.7200	0.8100
2018-06-30	近一年	-3.3400	-2.2200	-1.1200	1.1600	0.5600	0.6000
2018-06-30	成立至今	-1.3400	-1.7000	0.3600	0.9200	0.4900	0.4300
2018-03-31	近三个月	7.9000	-0.5000	8.4000	1.5100	0.5900	0.9200
2017-12-31	近三个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.8000	0.4100	0.3900
2017-12-31	近三个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.8000	0.4100	0.3900
2017-12-31	近六个月	4.5400	4.8600	-0.3200	0.6200	0.3500	0.2700
2017-12-31	近一年	6.4000	10.3000	-3.9000	0.4500	0.3200	0.1300
2017-12-31	成立至今	6.7000	5.4100	1.2900	0.4300	0.3400	0.0900
2017-09-30	近三个月	2.9100	2.6000	0.3100	0.3800	0.2900	0.0900
2017-06-30	近一个月	0.4500	3.0900	-2.6400	0.0200	0.3400	-0.3200
2017-06-30	近三个月	0.3000	3.1000	-2.8000	0.0800	0.3200	-0.2400
2017-06-30	近三个月	0.3000	3.1000	-2.8000	0.0800	0.3200	-0.2400
2017-06-30	近六个月	1.7900	5.2000	-3.4100	0.0700	0.2900	-0.2200
2017-06-30	成立至今	2.0700	0.5300	1.5400	0.0700	0.3300	-0.2600
2017-03-31	近三个月	1.4800	2.0300	-0.5500	0.0700	0.2600	-0.1900

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