方正富邦惠利纯债A(003787) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦惠利纯债A(003787)

2024-12-02 1.0134

0.2473%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8800	1.3200	0.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2600	3.5300	0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.0300	5.9700	5.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	18.6700	8.1400	10.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	29.2500	11.0700	18.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7200	2.4200	0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.1100	3.2700	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.9900	6.5800	5.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.4900	8.3500	10.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	28.4900	10.7800	17.7100	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2300	3.1500	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.8800	5.9400	5.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.5300	6.9600	10.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	26.8600	9.6200	17.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.0300	4.7400	6.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.8800	6.0400	10.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.0900	8.1600	16.9300	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9500	0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2500	0.6200	1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.3900	4.5400	6.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	19.3400	7.2700	12.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	23.9700	7.2800	16.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.9400	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1000	1.3500	1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.9600	2.9900	6.9700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	19.5600	7.8700	11.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.4200	7.2700	16.1500	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近一年	2.6400	0.7000	1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.8000	0.9800	6.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	19.7700	7.9500	11.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.7100	6.2700	15.4400	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.6000	0.3600	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1200	0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4600	0.5100	1.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8700	2.5500	7.3200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	21.0500	8.8700	12.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.9500	5.9700	14.9800	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.3300	3.8100	7.5200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3800	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3300	1.8300	2.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.8900	1.4400	1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7700	2.1000	2.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.3000	3.3700	6.9300	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	17.9300	4.6500	13.2800	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8400	0.6500	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2200	-0.2000	2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	11.1500	4.5300	6.6200	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	成立至今	14.7400	3.9400	10.8000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	14.7400	3.9400	10.8000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4300	-1.6800	2.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	11.5800	5.1100	6.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	13.3800	3.4800	9.9000	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3800	-0.8500	1.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3800	-0.8500	1.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3500	-0.0600	2.4100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3500	-0.0600	2.4100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	12.7600	6.0900	6.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	12.7600	6.0900	6.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	12.6700	3.2700	9.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	12.6700	3.2700	9.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.8400	-1.4800	0.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.4300	-2.5000	1.0700	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.1900	-0.0900	2.2800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	13.5500	4.2100	9.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	11.2900	2.6200	8.6700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近一个月	-1.0600	-0.9400	-0.1200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	3.5100	1.8700	1.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.5100	1.8700	1.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	14.9600	5.6100	9.3500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	14.9600	5.6100	9.3500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	12.2400	4.1600	8.0800	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.2400	4.1600	8.0800	0.1300	0.0700	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.5600	1.8500	0.7100	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5200	1.0700	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	2.8600	1.3100	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	9.9700	2.5700	7.4000	0.1300	0.0600	0.0700
2019-12-31	成立至今	10.0800	3.3400	6.7400	0.1300	0.0700	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.4300	0.4600	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	-0.2400	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3300	0.2400	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.0500	2.8200	2.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	8.4400	2.2400	6.2000	0.1400	0.0700	0.0700
2019-03-31	近三个月	0.8600	0.4700	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.6800	2.5700	1.1100	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	7.1000	4.7900	2.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	7.0200	2.0000	5.0200	0.1500	0.0700	0.0800
2018-09-30	近三个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	1.1500	0.3400	0.8100	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5900	1.0100	0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5900	1.0100	0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.3100	2.1600	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	5.7300	0.8300	4.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	3.2200	-0.5600	3.7800	0.1600	0.0700	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.6900	1.1300	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.9400	-1.1500	3.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近三个月	1.9400	-1.1500	3.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近六个月	2.3400	-1.3000	3.6400	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	-0.1800	-3.3800	3.2000	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	成立至今	-0.0800	-2.6600	2.5800	0.1900	0.0700	0.1200
2017-09-30	近三个月	0.3900	-0.1500	0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	-4.1400	0.9000	-5.0400	0.5600	0.0600	0.5000
2017-06-30	近三个月	-3.5400	-0.8800	-2.6600	0.3500	0.0800	0.2700
2017-06-30	近三个月	-3.5400	-0.8800	-2.6600	0.3500	0.0800	0.2700
2017-06-30	近六个月	-2.4600	-2.1100	-0.3500	0.2500	0.0700	0.1800
2017-06-30	成立至今	-2.3700	-1.3800	-0.9900	0.2400	0.0900	0.1500
2017-03-31	近三个月	1.1200	-1.2400	2.3600	0.0400	0.0700	-0.0300

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