博时富诚纯债债券(003866) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富诚纯债债券(003866)

2025-01-27 1.1030

0.1180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.5400	-1.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8900	3.4100	-1.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3000	6.9900	-2.6900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8300	15.2400	-4.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	9.8900	24.1100	-14.2200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	成立至今	24.8600	40.2700	-15.4100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5900	2.4600	-0.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6000	5.6800	-2.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.5700	13.6500	-3.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	9.5100	22.4900	-12.9800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	成立至今	23.0200	36.7900	-13.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.7900	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.4600	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.4600	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7200	5.4800	-1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7200	5.4800	-1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.6400	14.4200	-2.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	10.2700	23.0400	-12.7700	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	成立至今	22.5500	35.6400	-13.0900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	成立至今	22.5500	35.6400	-13.0900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.8300	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9800	3.1500	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8900	5.4200	-1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.7000	13.9000	-2.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	9.9600	21.8500	-11.8900	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	成立至今	21.1000	33.5000	-12.4000	0.1900	0.0600	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3000	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3000	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	1.9500	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2800	4.4500	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2800	4.4500	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.1900	12.8100	-1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.1900	12.8100	-1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近五年	9.8500	20.9700	-11.1200	0.2300	0.0500	0.1800
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2023-12-31	成立至今	19.7200	31.1100	-11.3900	0.2000	0.0600	0.1400
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.2000	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6800	3.1300	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	3.0000	12.6600	-9.6600	0.2900	0.0400	0.2500
2023-09-30	近五年	10.7800	22.3200	-11.5400	0.2300	0.0600	0.1700
2023-09-30	成立至今	18.7400	29.4300	-10.6900	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.3900	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9300	2.4500	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3600	3.8600	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	2.0000	11.3500	-9.3500	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	2.0000	11.3500	-9.3500	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近五年	11.9300	23.2000	-11.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	18.1600	28.6000	-10.4400	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	18.1600	28.6000	-10.4400	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.5500	0.8900	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.9100	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9200	3.2900	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	0.4200	9.4700	-9.0500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近五年	12.1200	23.5100	-11.3900	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	成立至今	16.5600	26.6400	-10.0800	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.0200	0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.4100	1.3800	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4100	1.3800	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8900	3.1200	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8900	3.1200	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三年	2.0300	11.0600	-9.0300	0.3000	0.0600	0.2400
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2022-12-31	近五年	13.2700	24.5400	-11.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近五年	13.2700	24.5400	-11.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	成立至今	15.9200	25.5300	-9.6100	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	成立至今	15.9200	25.5300	-9.6100	0.2100	0.0600	0.1500
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1100	2.3600	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9400	4.2800	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	2.9400	12.3900	-9.4500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-09-30	近五年	13.2900	24.0800	-10.7900	0.2300	0.0600	0.1700
2022-09-30	成立至今	15.6400	25.5000	-9.8600	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.9800	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1300	4.4400	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	2.8600	12.3100	-9.4500	0.2900	0.0600	0.2300
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2022-06-30	近五年	13.0100	23.3300	-10.3200	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	成立至今	14.3100	23.8200	-9.5100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	成立至今	14.3100	23.8200	-9.5100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7900	1.8700	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.4600	4.6100	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	2.8400	11.9100	-9.0700	0.2900	0.0600	0.2300
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2021-12-31	近三个月	1.2700	1.1400	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.6300	2.6800	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6400	4.7300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	3.3800	12.3100	-8.9300	0.2900	0.0600	0.2300
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2021-12-31	成立至今	12.6600	21.7200	-9.0600	0.2300	0.0600	0.1700
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2021-09-30	近三个月	1.3400	1.5200	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1900	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9600	2.0000	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	-5.2400	2.6500	-7.8900	0.5000	0.0500	0.4500
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2021-06-30	近三年	4.0000	13.5700	-9.5700	0.2900	0.0600	0.2300
2021-06-30	近三年	4.0000	13.5700	-9.5700	0.2900	0.0600	0.2300
2021-06-30	成立至今	9.7800	18.5500	-8.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2021-06-30	成立至今	9.7800	18.5500	-8.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.8400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	-5.9600	2.0200	-7.9800	0.7200	0.0400	0.6800
2021-03-31	近一年	-6.6000	1.3200	-7.9200	0.5100	0.0700	0.4400
2021-03-31	近三年	4.2800	14.3000	-10.0200	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	成立至今	8.4100	17.2000	-8.7900	0.2500	0.0600	0.1900
2020-12-31	近三个月	-6.6000	1.1700	-7.7700	1.0100	0.0400	0.9700
2020-12-31	近三个月	-6.6000	1.1700	-7.7700	1.0100	0.0400	0.9700
2020-12-31	近六个月	-7.0500	0.6400	-7.6900	0.7000	0.0600	0.6400
2020-12-31	近六个月	-7.0500	0.6400	-7.6900	0.7000	0.0600	0.6400
2020-12-31	近一年	-5.2300	2.8300	-8.0600	0.5100	0.0900	0.4200
2020-12-31	近一年	-5.2300	2.8300	-8.0600	0.5100	0.0900	0.4200
2020-12-31	近三年	5.2100	15.3100	-10.1000	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近三年	5.2100	15.3100	-10.1000	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	成立至今	7.6700	16.2200	-8.5500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	成立至今	7.6700	16.2200	-8.5500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-09-30	近三个月	-0.4900	-0.5300	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.6800	-0.6900	0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.6200	2.8800	-0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	12.9400	13.5800	-0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.2800	14.8800	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.1600	-0.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.1600	-0.0400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	2.1900	-0.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	2.1900	-0.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2400	4.7600	-0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2400	4.7600	-0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.5200	15.0400	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.5200	15.0400	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.8400	15.4900	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.8400	15.4900	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.3500	-0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2400	2.5200	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.2600	4.2800	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.6200	13.0200	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.3000	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4900	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9800	1.7100	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.2800	5.6200	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.1300	10.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0500	1.0800	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.4300	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6800	2.4300	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.2400	3.8400	-0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	6.4900	7.5300	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.9800	8.3800	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5400	1.3700	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.7900	-0.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.7900	-0.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.1500	3.5600	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.3500	3.9700	0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.5600	4.3800	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.5900	1.7300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2600	-0.3500	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2600	-0.3500	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1700	0.4000	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.3400	0.7900	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7400	1.1200	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2400	0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2400	0.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.1500	0.3900	0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400

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