融通收益增强债券C(004026)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0975

-1.5960%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-2.9700	0.2600	-3.2300	0.7300	0.1000	0.6300
2024-09-30	近六个月	-5.2100	1.3200	-6.5300	0.7300	0.0900	0.6400
2024-09-30	近一年	-5.2400	3.5300	-8.7700	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	近三年	-4.9700	5.9700	-10.9400	0.4700	0.0600	0.4100
2024-09-30	近五年	7.1000	8.1400	-1.0400	0.4300	0.0600	0.3700
2024-09-30	成立至今	23.6600	12.9800	10.6800	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	近一个月	-1.1000	0.6500	-1.7500	0.7600	0.0300	0.7300
2024-06-30	近三个月	-2.3100	1.0600	-3.3700	0.7300	0.0700	0.6600
2024-06-30	近三个月	-2.3100	1.0600	-3.3700	0.7300	0.0700	0.6600
2024-06-30	近六个月	-0.7100	2.4200	-3.1300	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	近六个月	-0.7100	2.4200	-3.1300	0.6500	0.0700	0.5800
2024-06-30	近一年	-5.7600	3.2700	-9.0300	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	近一年	-5.7600	3.2700	-9.0300	0.5000	0.0600	0.4400
2024-06-30	近三年	1.1000	6.5800	-5.4800	0.4600	0.0500	0.4100
2024-06-30	近三年	1.1000	6.5800	-5.4800	0.4600	0.0500	0.4100
2024-06-30	近五年	12.6400	8.3500	4.2900	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	27.4500	12.6900	14.7600	0.3500	0.0600	0.2900
2024-06-30	成立至今	27.4500	12.6900	14.7600	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	近三个月	1.6400	1.3500	0.2900	0.5600	0.0600	0.5000
2024-03-31	近六个月	-0.0300	2.1800	-2.2100	0.4300	0.0500	0.3800
2024-03-31	近一年	-5.8500	3.1500	-9.0000	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近三年	4.1300	5.9400	-1.8100	0.4100	0.0500	0.3600
2024-03-31	近五年	14.5200	6.9600	7.5600	0.3600	0.0600	0.3000
2024-03-31	成立至今	30.4600	11.5100	18.9500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三个月	-1.6500	0.8200	-2.4700	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.6500	0.8200	-2.4700	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近六个月	-5.0900	0.8300	-5.9200	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-5.0900	0.8300	-5.9200	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-5.0500	2.0600	-7.1100	0.4000	0.0400	0.3600
2023-12-31	近一年	-5.0500	2.0600	-7.1100	0.4000	0.0400	0.3600
2023-12-31	近三年	1.0200	4.7400	-3.7200	0.3900	0.0500	0.3400
2023-12-31	近三年	1.0200	4.7400	-3.7200	0.3900	0.0500	0.3400
2023-12-31	近五年	19.9100	6.0400	13.8700	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	近五年	19.9100	6.0400	13.8700	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	成立至今	28.3600	10.0300	18.3300	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	成立至今	28.3600	10.0300	18.3300	0.3200	0.0600	0.2600
2023-09-30	近三个月	-3.5000	0.0100	-3.5100	0.3400	0.0500	0.2900
2023-09-30	近六个月	-5.8200	0.9500	-6.7700	0.4400	0.0400	0.4000
2023-09-30	近一年	-3.4500	0.6200	-4.0700	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近三年	4.8600	4.5400	0.3200	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近五年	25.5300	7.2700	18.2600	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	成立至今	30.5100	9.1300	21.3800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.1800	0.6500	0.5500	0.0500	0.5000
2023-06-30	近三个月	-2.4000	0.9400	-3.3400	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近三个月	-2.4000	0.9400	-3.3400	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近六个月	0.0400	1.2200	-1.1800	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近六个月	0.0400	1.2200	-1.1800	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近一年	-0.9200	1.3500	-2.2700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近一年	-0.9200	1.3500	-2.2700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近三年	11.6100	2.9900	8.6200	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近三年	11.6100	2.9900	8.6200	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近五年	31.4800	7.8700	23.6100	0.3400	0.0600	0.2800
2023-06-30	成立至今	35.2300	9.1200	26.1100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	成立至今	35.2300	9.1200	26.1100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近三个月	2.5000	0.2800	2.2200	0.4500	0.0300	0.4200
2023-03-31	近六个月	2.5100	-0.3200	2.8300	0.3300	0.0600	0.2700
2023-03-31	近一年	2.4400	0.7000	1.7400	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近三年	16.6400	0.9800	15.6600	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	近五年	35.9800	7.9500	28.0300	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	成立至今	38.5600	8.1100	30.4500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.9700	0.1200	-1.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.9700	0.1200	-1.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	-5.7500	0.5100	-6.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	-5.7500	0.5100	-6.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	15.0000	2.5500	12.4500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近三年	15.0000	2.5500	12.4500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近五年	33.7000	8.8700	24.8300	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近五年	33.7000	8.8700	24.8300	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	成立至今	35.1700	7.8000	27.3700	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	35.1700	7.8000	27.3700	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-0.9700	0.7300	-1.7000	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.0700	1.0300	-1.1000	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	近一年	3.8800	1.7300	2.1500	0.3800	0.0500	0.3300
2022-09-30	近三年	17.0700	3.8100	13.2600	0.3700	0.0700	0.3000
2022-09-30	近五年	34.7900	8.2700	26.5200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-09-30	成立至今	35.1600	8.4600	26.7000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	-4.8300	0.3800	-5.2100	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近六个月	-4.8300	0.3800	-5.2100	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	8.2800	1.8300	6.4500	0.5000	0.0500	0.4500
2022-06-30	近一年	8.2800	1.8300	6.4500	0.5000	0.0500	0.4500
2022-06-30	近三年	20.6500	3.5300	17.1200	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	近三年	20.6500	3.5300	17.1200	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	成立至今	36.4900	7.6700	28.8200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-06-30	成立至今	36.4900	7.6700	28.8200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近三个月	-5.7000	0.0900	-5.7900	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近六个月	3.9500	0.6900	3.2600	0.5300	0.0600	0.4700
2022-03-31	近一年	7.9600	1.9900	5.9700	0.5000	0.0500	0.4500
2022-03-31	近三年	18.7400	2.9800	15.7600	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	成立至今	35.2500	7.3600	27.8900	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近三个月	10.2300	0.6000	9.6300	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近三个月	10.2300	0.6000	9.6300	0.6400	0.0500	0.5900
2021-12-31	近六个月	13.7800	1.4400	12.3400	0.6500	0.0500	0.6000
2021-12-31	近六个月	13.7800	1.4400	12.3400	0.6500	0.0500	0.6000
2021-12-31	近一年	12.8900	2.1000	10.7900	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近一年	12.8900	2.1000	10.7900	0.5000	0.0500	0.4500
2021-12-31	近三年	34.0000	3.3700	30.6300	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近三年	34.0000	3.3700	30.6300	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	43.4200	7.2600	36.1600	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	43.4200	7.2600	36.1600	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	3.2300	0.8300	2.4000	0.6600	0.0600	0.6000
2021-09-30	近六个月	3.8600	1.2800	2.5800	0.4700	0.0500	0.4200
2021-09-30	近一年	4.5600	2.1300	2.4300	0.4100	0.0400	0.3700
2021-09-30	近三年	25.1700	4.8000	20.3700	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	成立至今	30.1100	6.6200	23.4900	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	-0.7900	0.6500	-1.4400	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	-0.7900	0.6500	-1.4400	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	4.0300	-0.2000	4.2300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	4.0300	-0.2000	4.2300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	22.5500	4.5300	18.0200	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	近三年	22.5500	4.5300	18.0200	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	26.0500	5.7400	20.3100	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	26.0500	5.7400	20.3100	0.2300	0.0700	0.1600
2021-03-31	近三个月	-1.4000	0.2000	-1.6000	0.3800	0.0400	0.3400
2021-03-31	近六个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.3400	0.0400	0.3000
2021-03-31	近一年	5.4600	-1.6800	7.1400	0.3400	0.0800	0.2600
2021-03-31	近三年	22.9500	5.1100	17.8400	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	成立至今	25.2700	5.2600	20.0100	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.0900	0.6400	1.4500	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近三个月	2.0900	0.6400	1.4500	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近六个月	4.8600	-0.8500	5.7100	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	4.8600	-0.8500	5.7100	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近一年	8.0900	-0.0600	8.1500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近一年	8.0900	-0.0600	8.1500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近三年	25.6600	6.0900	19.5700	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	近三年	25.6600	6.0900	19.5700	0.2400	0.0700	0.1700
2020-12-31	成立至今	27.0500	5.0500	22.0000	0.2300	0.0700	0.1600
2020-12-31	成立至今	27.0500	5.0500	22.0000	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	近三个月	2.7100	-1.4800	4.1900	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近六个月	4.7600	-2.5000	7.2600	0.3500	0.1000	0.2500
2020-09-30	近一年	7.7900	-0.0900	7.8800	0.3000	0.0900	0.2100
2020-09-30	近三年	24.1100	4.2100	19.9000	0.2300	0.0700	0.1600
2020-09-30	成立至今	24.4400	4.3900	20.0500	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.8300	-0.9400	2.7700	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	2.0000	-1.0400	3.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.0000	-1.0400	3.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.0800	0.7900	2.2900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近六个月	3.0800	0.7900	2.2900	0.2400	0.1100	0.1300
2020-06-30	近一年	7.1000	1.8700	5.2300	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	近一年	7.1000	1.8700	5.2300	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	成立至今	21.1600	5.9500	15.2100	0.1900	0.0700	0.1200
2020-06-30	成立至今	21.1600	5.9500	15.2100	0.1900	0.0700	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.0600	1.8500	-0.7900	0.3000	0.1000	0.2000
2019-12-31	近三个月	1.8100	0.6100	1.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.8100	0.6100	1.2000	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近六个月	3.8900	1.0700	2.8200	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	9.8200	1.3100	8.5100	0.2200	0.0500	0.1700
2019-12-31	成立至今	17.5400	5.1200	12.4200	0.1700	0.0600	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.0500	0.4600	1.5900	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.0300	0.2800	-0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.6800	-0.2400	-0.4400	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.6800	-0.2400	-0.4400	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.7000	0.2400	5.4600	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近一年	10.0000	2.8200	7.1800	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	成立至今	13.1300	4.0000	9.1300	0.1700	0.0600	0.1100
2019-03-31	近三个月	6.4200	0.4700	5.9500	0.3100	0.0500	0.2600
2018-12-31	近三个月	2.9600	1.9900	0.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.9600	1.9900	0.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.0600	2.5700	1.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	5.8700	4.7900	1.0800	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	成立至今	7.0300	3.7600	3.2700	0.1200	0.0700	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.0700	0.5700	0.5000	0.1200	0.0700	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.6400	0.3400	0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近六个月	1.7300	2.1600	-0.4300	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	成立至今	2.8500	1.1600	1.6900	0.1200	0.0700	0.0500
2018-03-31	近三个月	0.7800	1.1300	-0.3500	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.8300	-1.1500	1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8300	-1.1500	1.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.1000	-0.9600	2.0600	0.0300	0.0600	-0.0300