鑫元添利定期开放(004031) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

鑫元添利定期开放(004031)

2025-01-27 1.0340

0.1841%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2800	3.0500	-0.7700	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.7100	4.3300	-1.6200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.9700	8.8300	-2.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	13.9400	18.5100	-4.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.0500	29.0200	-7.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.6700	47.5300	-21.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4200	1.2400	-0.8200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0300	3.1900	-1.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	5.0800	7.1300	-2.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	12.6000	16.5700	-3.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.0700	26.8300	-7.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	22.8700	43.1600	-20.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.9900	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.9200	-0.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.9200	-0.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.1800	4.3100	-1.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.1800	4.3100	-1.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	5.4600	6.5900	-1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.4600	6.5900	-1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.4300	17.2900	-3.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.4300	17.2900	-3.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	19.1600	27.1600	-8.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.3600	41.4000	-19.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.3600	41.4000	-19.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5500	2.3400	-0.7900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.9800	3.8100	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.2700	6.6500	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	12.7500	16.5900	-3.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.9700	25.5500	-8.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.4200	38.7300	-18.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4200	1.4400	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4200	1.4400	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2100	2.1900	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2100	2.1900	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.0500	5.2300	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.0500	5.2300	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.9300	15.0500	-3.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.9300	15.0500	-3.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	15.6500	24.4300	-8.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	15.6500	24.4300	-8.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	18.5800	35.5600	-16.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	18.5800	35.5600	-16.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2200	2.7300	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1300	3.5900	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1700	14.8900	-3.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	13.9000	26.2300	-12.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.9300	33.6400	-16.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.9800	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.9800	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7800	2.9800	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7800	2.9800	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.8000	4.5800	-1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8000	4.5800	-1.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.3400	13.1700	-3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3400	13.1700	-3.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	12.9900	27.0100	-14.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.0200	32.6600	-16.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.0200	32.6600	-16.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.9800	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0900	0.8400	-0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8100	3.6900	-0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.0800	10.5400	-3.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近五年	11.7500	27.2400	-15.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.3800	30.0900	-15.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.1400	-1.2700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.1400	-1.2700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0200	1.5600	-1.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0200	1.5600	-1.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3400	3.4900	-1.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.3400	3.4900	-1.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.7300	12.6600	-3.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三年	8.7300	12.6600	-3.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近五年	11.8400	28.7100	-16.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	11.8400	28.7100	-16.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	12.8800	28.8300	-15.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	12.8800	28.8300	-15.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.4500	1.7000	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.9100	2.8200	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.9200	5.0500	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.9500	14.2900	-3.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	12.8100	27.9900	-15.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.4900	29.0100	-14.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4300	1.1100	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4300	1.1100	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.3200	1.9000	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.3200	1.9000	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.6200	5.2200	-0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.6200	5.2200	-0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.9100	14.0800	-4.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	9.9100	14.0800	-4.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	11.7600	26.5600	-14.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.8500	26.8500	-14.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	12.8500	26.8500	-14.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9600	2.1600	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.1700	5.4400	-1.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.0700	13.5400	-5.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	11.0900	25.3400	-14.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	11.2600	25.4600	-14.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.3700	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.3700	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2500	3.2600	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.2500	3.2600	-1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	4.1100	5.6500	-1.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.1100	5.6500	-1.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	7.5600	14.2600	-6.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	7.5600	14.2600	-6.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	10.2900	24.4800	-14.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	10.2900	24.4800	-14.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1600	1.8700	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1700	3.2100	-1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.7500	5.5800	-1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	6.2900	16.0000	-9.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	9.1200	22.8000	-13.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.3100	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.3100	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.6600	2.8400	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6600	2.8400	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	5.0500	15.4200	-10.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	5.0500	15.4200	-10.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.8700	20.5500	-12.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.8700	20.5500	-12.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.9800	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.5400	2.3000	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	-0.0200	1.1100	-1.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	4.3400	16.3800	-12.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.8000	18.9900	-12.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.1600	0.5200	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1600	0.5200	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.0500	3.0500	-1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	近一年	2.0500	3.0500	-1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	近三年	4.9600	17.7200	-12.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三年	4.9600	17.7200	-12.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9400	17.8300	-11.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9400	17.8300	-11.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.8800	-0.7800	-0.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5400	-1.1700	-0.3700	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	1.9300	3.0500	-1.1200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近三年	3.6400	15.4000	-11.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.1800	16.3100	-11.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.8700	-0.0500	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.3900	-0.2700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.3900	-0.2700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	3.3400	5.4200	-2.0800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	3.3400	5.4200	-2.0800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三年	5.0800	16.9500	-11.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	5.0800	16.9500	-11.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1100	17.2300	-11.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1100	17.2300	-11.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.9000	2.9200	-0.0200	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.3100	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6000	1.3100	-0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.1000	2.8300	-1.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	1.2400	4.9600	-3.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.8100	14.3500	-10.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5000	1.5000	-1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	-0.2800	0.5700	-0.8500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2600	0.6300	-0.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.2600	0.6300	-0.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	0.1400	2.0700	-1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	0.0000	6.4600	-6.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	2.6800	11.2000	-8.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4000	1.4200	-1.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-0.1200	2.9100	-3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.1200	2.9100	-3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	-0.1400	4.3100	-4.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	1.6000	8.8500	-7.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.5400	8.9500	-6.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-0.0200	1.3500	-1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0800	0.6700	-0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.3100	2.1600	-1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.3100	2.1600	-1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.7300	4.3500	-2.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	1.6800	4.2100	-2.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.6800	4.4500	-1.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.4200	2.1400	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.0500	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.9300	0.0900	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.5100	0.5600	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2900	1.2100	-0.9200	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8300	0.1400	0.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8300	0.1400	0.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	成立至今	0.9800	0.2300	0.7500	0.0100	0.0700	-0.0600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com