国富安享货币B(004120) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富安享货币B(004120)

2025-04-30 0.4669

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4063	0.3329	0.0734	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.8504	0.6722	0.1782	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近一年	1.7860	1.3472	0.4388	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近三年	6.0450	4.0500	1.9950	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近五年	10.8826	6.7472	4.1354	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	成立至今	22.2487	10.6114	11.6373	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	近三个月	0.4423	0.3393	0.1030	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4423	0.3393	0.1030	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8884	0.6787	0.2097	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.8884	0.6787	0.2097	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	6.2083	4.0500	2.1583	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.2083	4.0500	2.1583	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	11.1354	6.7500	4.3854	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近五年	11.1354	6.7500	4.3854	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	21.7540	10.2785	11.4755	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	21.7540	10.2785	11.4755	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4441	0.3105	0.1336	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9278	0.6194	0.3084	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	2.0499	1.2466	0.8033	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	6.3654	3.8281	2.5373	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	11.3937	6.5486	4.8451	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	21.2179	9.9456	11.2723	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1599	0.1013	0.0586	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4815	0.3080	0.1735	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4815	0.3080	0.1735	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0325	0.6180	0.4145	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0325	0.6180	0.4145	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.1024	1.2505	0.8519	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.1024	1.2505	0.8519	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.4896	3.8405	2.6491	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.4896	3.8405	2.6491	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	11.6182	6.5703	5.0479	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	20.6819	9.6053	11.0766	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	20.6819	9.6053	11.0766	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5483	0.3090	0.2393	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	1.1118	0.6233	0.4885	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	2.1745	1.2544	0.9201	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.5982	3.8528	2.7454	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	11.8655	6.5919	5.2736	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	20.1036	9.2688	10.8348	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5604	0.3134	0.2470	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5604	0.3134	0.2470	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	1.0590	0.6287	0.4303	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0590	0.6287	0.4303	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.1476	1.2549	0.8927	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近一年	2.1476	1.2549	0.8927	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	6.7003	3.8615	2.8388	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-12-31	近五年	12.0547	6.6097	5.4450	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	12.0547	6.6097	5.4450	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	19.4486	8.9322	10.5164	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	19.4486	8.9322	10.5164	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4958	0.3143	0.1815	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	1.0511	0.6272	0.4239	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	2.0572	1.2588	0.7984	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.7937	3.8740	2.9197	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	12.3282	6.6318	5.6964	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	18.7829	8.5919	10.1910	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1870	0.1026	0.0844	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.5525	0.3119	0.2406	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5525	0.3119	0.2406	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	1.0773	0.6223	0.4550	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0773	0.6223	0.4550	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	2.0119	1.2628	0.7491	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	2.0119	1.2628	0.7491	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	6.7591	3.8867	2.8724	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	6.7591	3.8867	2.8724	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	12.7046	6.6540	6.0506	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	18.1969	8.2516	9.9453	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	18.1969	8.2516	9.9453	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5218	0.3094	0.2124	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	0.9957	0.6277	0.3680	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近一年	1.9670	1.2668	0.7002	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三年	6.6185	3.8993	2.7192	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	13.2317	6.6762	6.5555	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	17.5475	7.9151	9.6324	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4714	0.3173	0.1541	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三个月	0.4714	0.3173	0.1541	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.9246	0.6366	0.2880	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.9246	0.6366	0.2880	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	2.0066	1.2708	0.7358	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	2.0066	1.2708	0.7358	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.7386	3.9155	2.8231	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.7386	3.9155	2.8231	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.8659	6.6982	7.1677	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	13.8659	6.6982	7.1677	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	16.9372	7.5822	9.3550	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	16.9372	7.5822	9.3550	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.4511	0.3183	0.1328	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.9617	0.6352	0.3265	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	2.1279	1.2749	0.8530	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	6.9558	3.9285	3.0273	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	14.5745	6.7209	7.8536	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	16.3886	7.2419	9.1467	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1635	0.1039	0.0596	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.5083	0.3158	0.1925	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.5083	0.3158	0.1925	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0720	0.6302	0.4418	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.0720	0.6302	0.4418	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.2400	1.2790	0.9610	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	2.2400	1.2790	0.9610	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.1639	3.9414	3.2225	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	7.1639	3.9414	3.2225	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	15.2846	6.7437	8.5409	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	15.8659	6.9016	8.9643	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	15.8659	6.9016	8.9643	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5609	0.3133	0.2476	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近六个月	1.1551	0.6357	0.5194	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.3169	1.2831	1.0338	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	7.3727	3.9544	3.4183	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	15.2799	6.5651	8.7148	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5909	0.3213	0.2696	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.5909	0.3213	0.2696	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.1556	0.6448	0.5108	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.1556	0.6448	0.5108	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.4022	1.2872	1.1150	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.4022	1.2872	1.1150	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.5409	3.9673	3.5736	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.5409	3.9673	3.5736	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	14.6370	6.2322	8.4048	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	14.6370	6.2322	8.4048	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5614	0.3224	0.2390	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近六个月	1.1486	0.6433	0.5053	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近一年	2.4608	1.2913	1.1695	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	7.7707	3.9805	3.7902	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	成立至今	13.9636	5.8919	8.0717	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1903	0.1052	0.0851	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5839	0.3199	0.2640	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.5839	0.3199	0.2640	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	1.2324	0.6383	0.5941	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.2324	0.6383	0.5941	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.3608	1.2956	1.0652	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.3608	1.2956	1.0652	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.0613	3.9939	4.0674	0.0024	0.0000	0.0024
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2021-06-30	成立至今	13.3274	5.5516	7.7758	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	13.3274	5.5516	7.7758	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.6447	0.3174	0.3273	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2973	0.6439	0.6534	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.1940	1.2998	0.8942	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	8.5328	4.0072	4.5256	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	12.6695	5.2151	7.4544	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.6484	0.3255	0.3229	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6484	0.3255	0.3229	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1147	0.6531	0.4616	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.1147	0.6531	0.4616	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1843	1.3076	0.8767	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.1843	1.3076	0.8767	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	9.0075	4.0204	4.9871	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	9.0075	4.0204	4.9871	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	11.9478	4.8822	7.0656	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	11.9478	4.8822	7.0656	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4632	0.3266	0.1366	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.8852	0.6517	0.2335	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近一年	2.2121	1.3119	0.9002	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.4929	4.0340	5.4589	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	11.2265	4.5419	6.6846	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1117	0.1066	0.0051	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4201	0.3241	0.0960	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4201	0.3241	0.0960	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.0579	0.6502	0.4077	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0579	0.6502	0.4077	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.3986	1.3162	1.0824	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.3986	1.3162	1.0824	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	10.1583	4.0477	6.1106	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	10.1583	4.0477	6.1106	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	10.7137	4.2016	6.5121	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	10.7137	4.2016	6.5121	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.6351	0.3251	0.3100	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6758	0.3298	0.3460	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三个月	0.6758	0.3298	0.3460	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近六个月	1.3267	0.6617	0.6650	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.7733	1.3212	1.4521	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	9.5547	3.5285	6.0262	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6466	0.3309	0.3157	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一个月	0.2489	0.1080	0.1409	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.7041	0.3283	0.3758	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.7041	0.3283	0.3758	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近六个月	1.4276	0.6552	0.7724	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	3.0961	1.3301	1.7660	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	8.1203	2.8479	5.2724	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.7184	0.3258	0.3926	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.8058	0.3341	0.4717	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.8058	0.3341	0.4717	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近六个月	1.6450	0.6705	0.9745	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.7987	1.3389	2.4598	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	6.5984	2.1785	4.4199	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.8325	0.3353	0.4972	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近一个月	0.3470	0.1094	0.2376	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.3327	0.6901	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.3327	0.6901	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近六个月	2.1188	0.6640	1.4548	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.3472	1.3480	2.9992	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	4.8732	1.4979	3.3753	0.0012	0.0000	0.0012
2018-03-31	近三个月	1.0849	0.3301	0.7548	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0966	0.3386	0.7580	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0966	0.3386	0.7580	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.1821	0.6795	1.5026	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	2.6973	0.8285	1.8688	0.0010	0.0000	0.0010
2017-09-30	近三个月	1.0737	0.3398	0.7339	0.0011	0.0000	0.0011

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