招商中证500指数增强A(004192) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商中证500指数增强A(004192)

2025-05-30 1.4113

-0.5987%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.5200	2.2100	1.3100	0.9900	1.1400	-0.1500
2025-03-31	近六个月	4.6900	1.9800	2.7100	1.4000	1.5900	-0.1900
2025-03-31	近一年	15.7500	10.4300	5.3200	1.4700	1.5700	-0.1000
2025-03-31	近三年	9.5500	-6.6800	16.2300	1.2500	1.3100	-0.0600
2025-03-31	近五年	50.3300	15.9900	34.3400	1.2000	1.2400	-0.0400
2025-03-31	成立至今	42.4700	-1.5000	43.9700	1.2600	1.3000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.1200	-0.2300	1.3500	1.7100	1.9300	-0.2200
2024-12-31	近三个月	1.1200	-0.2300	1.3500	1.7100	1.9300	-0.2200
2024-12-31	近六个月	14.8700	15.1300	-0.2600	1.7900	1.9100	-0.1200
2024-12-31	近六个月	14.8700	15.1300	-0.2600	1.7900	1.9100	-0.1200
2024-12-31	近一年	11.1400	5.4000	5.7400	1.6500	1.7300	-0.0800
2024-12-31	近一年	11.1400	5.4000	5.7400	1.6500	1.7300	-0.0800
2024-12-31	近三年	-8.0900	-20.9100	12.8200	1.2800	1.3300	-0.0500
2024-12-31	近三年	-8.0900	-20.9100	12.8200	1.2800	1.3300	-0.0500
2024-12-31	近五年	41.0900	8.9300	32.1600	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-12-31	近五年	41.0900	8.9300	32.1600	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-12-31	成立至今	37.6200	-3.6300	41.2500	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-12-31	成立至今	37.6200	-3.6300	41.2500	1.2700	1.3100	-0.0400
2024-09-30	近三个月	13.6000	15.4000	-1.8000	1.8800	1.9000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	10.5700	8.2900	2.2800	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.6900	1.0300	4.6600	1.4700	1.5000	-0.0300
2024-09-30	近三年	-6.7000	-18.0100	11.3100	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-09-30	近五年	47.4600	16.0500	31.4100	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-09-30	成立至今	36.0900	-3.4100	39.5000	1.2500	1.2800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-4.4000	-6.5500	2.1500	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.6600	-6.1600	3.5000	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-2.6600	-6.1600	3.5000	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-3.2500	-8.4600	5.2100	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-3.2500	-8.4600	5.2100	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-06-30	近一年	-8.7700	-16.7100	7.9400	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-8.7700	-16.7100	7.9400	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-13.1600	-26.0100	12.8500	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-13.1600	-26.0100	12.8500	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近五年	31.6200	0.4100	31.2100	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	成立至今	19.8000	-16.3000	36.1000	1.2200	1.2500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	19.8000	-16.3000	36.1000	1.2200	1.2500	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-0.6100	-2.4500	1.8400	1.8400	1.8800	-0.0400
2024-03-31	近六个月	-4.4100	-6.7000	2.2900	1.4000	1.4300	-0.0300
2024-03-31	近一年	-9.2200	-15.7700	6.5500	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-03-31	近三年	-4.4900	-14.5200	10.0300	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	近五年	26.1500	-3.9200	30.0700	1.2100	1.2400	-0.0300
2024-03-31	成立至今	23.0800	-10.8100	33.8900	1.2300	1.2600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-3.8300	-4.3600	0.5300	0.7600	0.8200	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-3.8300	-4.3600	0.5300	0.7600	0.8200	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-5.7000	-9.0100	3.3100	0.7500	0.8100	-0.0600
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2023-12-31	近一年	-3.2800	-7.0100	3.7300	0.7200	0.7800	-0.0600
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2023-12-31	近三年	-4.0600	-13.8300	9.7700	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-4.0600	-13.8300	9.7700	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近五年	62.1700	29.2900	32.8800	1.1900	1.2200	-0.0300
2023-12-31	近五年	62.1700	29.2900	32.8800	1.1900	1.2200	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.8300	-8.5700	32.4000	1.2000	1.2300	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.8300	-8.5700	32.4000	1.2000	1.2300	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-1.9400	-4.8700	2.9300	0.7500	0.8200	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-5.0300	-9.7200	4.6900	0.7300	0.8000	-0.0700
2023-09-30	近一年	3.5800	-0.3300	3.9100	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近三年	3.0200	-7.4700	10.4900	1.0300	1.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	49.0300	18.2600	30.7700	1.2300	1.2700	-0.0400
2023-09-30	成立至今	28.7600	-4.4000	33.1600	1.2100	1.2500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.9800	-0.7700	1.7500	0.8200	0.8900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-3.1500	-5.1000	1.9500	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-3.1500	-5.1000	1.9500	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5600	2.2000	0.3600	0.6900	0.7500	-0.0600
2023-06-30	近六个月	2.5600	2.2000	0.3600	0.6900	0.7500	-0.0600
2023-06-30	近一年	-4.6600	-6.6500	1.9900	0.8900	0.9100	-0.0200
2023-06-30	近一年	-4.6600	-6.6500	1.9900	0.8900	0.9100	-0.0200
2023-06-30	近三年	14.8100	2.4800	12.3300	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	14.8100	2.4800	12.3300	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近五年	40.8800	14.8900	25.9900	1.2500	1.2900	-0.0400
2023-06-30	成立至今	31.3100	0.4900	30.8200	1.2300	1.2600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	31.3100	0.4900	30.8200	1.2300	1.2600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	5.9000	7.7000	-1.8000	0.6700	0.7000	-0.0300
2023-03-31	近六个月	9.0700	10.4100	-1.3400	0.8600	0.8500	0.0100
2023-03-31	近一年	4.2500	0.3300	3.9200	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-03-31	近三年	43.0600	24.7000	18.3600	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.7700	4.1600	20.6100	1.2800	1.3100	-0.0300
2023-03-31	成立至今	35.5800	5.9000	29.6800	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	2.9900	2.5200	0.4700	1.0100	0.9700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-7.0400	-8.6600	1.6200	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	近六个月	-7.0400	-8.6600	1.6200	1.0500	1.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	-14.4900	-19.3000	4.8100	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-14.4900	-19.3000	4.8100	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近三年	31.2600	11.1500	20.1100	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近三年	31.2600	11.1500	20.1100	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近五年	15.6900	-5.2500	20.9400	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	近五年	15.6900	-5.2500	20.9400	1.3100	1.3400	-0.0300
2022-12-31	成立至今	28.0300	-1.6700	29.7000	1.2700	1.3000	-0.0300
2022-12-31	成立至今	28.0300	-1.6700	29.7000	1.2700	1.3000	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-9.7400	-10.9000	1.1600	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-4.4100	-9.1300	4.7200	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-09-30	近一年	-14.7700	-18.5800	3.8100	1.2600	1.2700	-0.0100
2022-09-30	近三年	34.6900	15.2400	19.4500	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-09-30	近五年	6.2500	-12.2500	18.5000	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-09-30	成立至今	24.3100	-4.0900	28.4000	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	9.5200	6.7400	2.7800	1.0500	1.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	5.9100	1.9900	3.9200	1.6200	1.6600	-0.0400
2022-06-30	近三个月	5.9100	1.9900	3.9200	1.6200	1.6600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-8.0100	-11.6500	3.6400	1.5100	1.5500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-0.1700	-4.8300	4.6600	1.2700	1.2600	0.0100
2022-06-30	近一年	-0.1700	-4.8300	4.6600	1.2700	1.2600	0.0100
2022-06-30	近三年	51.3200	29.1300	22.1900	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	近三年	51.3200	29.1300	22.1900	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	近五年	29.2000	5.5800	23.6200	1.3000	1.3300	-0.0300
2022-06-30	成立至今	37.7300	7.6500	30.0800	1.2900	1.3200	-0.0300
2022-06-30	成立至今	37.7300	7.6500	30.0800	1.2900	1.3200	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-13.1400	-13.3700	0.2300	1.3900	1.4200	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-10.8400	-10.4000	-0.4400	1.1400	1.1200	0.0200
2022-03-31	近一年	0.9200	1.1600	-0.2400	1.0400	1.0100	0.0300
2022-03-31	近三年	33.2900	13.6900	19.6000	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	30.0500	5.5500	24.5000	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6500	3.4300	-0.7800	0.8400	0.7200	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.6500	3.4300	-0.7800	0.8400	0.7200	0.1200
2021-12-31	近六个月	8.5300	7.7200	0.8100	0.9900	0.9100	0.0800
2021-12-31	近六个月	8.5300	7.7200	0.8100	0.9900	0.9100	0.0800
2021-12-31	近一年	16.0100	14.8300	1.1800	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近一年	16.0100	14.8300	1.1800	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近三年	96.0800	72.2900	23.7900	1.2700	1.3100	-0.0400
2021-12-31	近三年	96.0800	72.2900	23.7900	1.2700	1.3100	-0.0400
2021-12-31	成立至今	49.7300	21.8400	27.8900	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	49.7300	21.8400	27.8900	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-09-30	近三个月	5.7300	4.1400	1.5900	1.1100	1.0700	0.0400
2021-09-30	近六个月	13.1900	12.9000	0.2900	0.9300	0.8900	0.0400
2021-09-30	近一年	16.7000	14.0200	2.6800	0.9800	1.0100	-0.0300
2021-09-30	近三年	68.8200	45.7200	23.1000	1.3300	1.3900	-0.0600
2021-09-30	成立至今	45.8600	17.8000	28.0600	1.2800	1.3200	-0.0400
2021-06-30	近一个月	1.9700	1.1200	0.8500	0.8200	0.6900	0.1300
2021-06-30	近三个月	7.0600	8.4100	-1.3500	0.6900	0.6500	0.0400
2021-06-30	近三个月	7.0600	8.4100	-1.3500	0.6900	0.6500	0.0400
2021-06-30	近六个月	6.8900	6.6100	0.2800	0.9100	0.9400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	6.8900	6.6100	0.2800	0.9100	0.9400	-0.0300
2021-06-30	近一年	20.6300	15.3500	5.2800	1.1500	1.1900	-0.0400
2021-06-30	近一年	20.6300	15.3500	5.2800	1.1500	1.1900	-0.0400
2021-06-30	近三年	48.0100	29.3200	18.6900	1.3400	1.4000	-0.0600
2021-06-30	近三年	48.0100	29.3200	18.6900	1.3400	1.4000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	37.9600	13.1200	24.8400	1.2900	1.3300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	37.9600	13.1200	24.8400	1.2900	1.3300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-0.1600	-1.6600	1.5000	1.1000	1.1700	-0.0700
2021-03-31	近六个月	3.1000	0.9900	2.1100	1.0300	1.1300	-0.1000
2021-03-31	近一年	35.9700	22.8700	13.1000	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-03-31	近三年	18.5900	2.6300	15.9600	1.3800	1.4400	-0.0600
2021-03-31	成立至今	28.8600	4.3400	24.5200	1.3200	1.3600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	3.2600	2.7000	0.5600	0.9800	1.1000	-0.1200
2020-12-31	近三个月	3.2600	2.7000	0.5600	0.9800	1.1000	-0.1200
2020-12-31	近六个月	12.8500	8.2000	4.6500	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	12.8500	8.2000	4.6500	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近一年	32.3300	19.9400	12.3900	1.5100	1.5400	-0.0300
2020-12-31	近一年	32.3300	19.9400	12.3900	1.5100	1.5400	-0.0300
2020-12-31	近三年	16.6300	2.2500	14.3800	1.4100	1.4600	-0.0500
2020-12-31	近三年	16.6300	2.2500	14.3800	1.4100	1.4600	-0.0500
2020-12-31	成立至今	29.0700	6.1000	22.9700	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	29.0700	6.1000	22.9700	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	9.2900	5.3600	3.9300	1.6000	1.6000	0.0000
2020-09-30	近六个月	31.8900	21.6600	10.2300	1.3700	1.3700	0.0000
2020-09-30	近一年	35.4300	24.1300	11.3000	1.4900	1.5000	-0.0100
2020-09-30	近三年	6.8300	-5.4800	12.3100	1.4100	1.4500	-0.0400
2020-09-30	成立至今	24.9900	3.3100	21.6800	1.3600	1.4000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	11.4900	8.0400	3.4500	0.8400	0.8400	0.0000
2020-06-30	近三个月	20.6800	15.4700	5.2100	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	20.6800	15.4700	5.2100	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	17.2500	10.8400	6.4100	1.6800	1.7000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	17.2500	10.8400	6.4100	1.6800	1.7000	-0.0200
2020-06-30	近一年	25.6500	17.6300	8.0200	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近一年	25.6500	17.6300	8.0200	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近三年	7.2900	-3.8200	11.1100	1.3500	1.3900	-0.0400
2020-06-30	近三年	7.2900	-3.8200	11.1100	1.3500	1.3900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.3700	-1.9400	16.3100	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	14.3700	-1.9400	16.3100	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-2.8400	-4.0100	1.1700	2.1300	2.1500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	5.6900	6.2900	-0.6000	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	5.6900	6.2900	-0.6000	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	7.1600	6.1200	1.0400	0.9600	1.0300	-0.0700
2019-12-31	近一年	27.7400	25.0900	2.6500	1.2900	1.3900	-0.1000
2019-12-31	成立至今	-2.4600	-11.5300	9.0700	1.2600	1.3100	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.4000	-0.1600	1.5600	1.0700	1.1500	-0.0800
2019-06-30	近一个月	2.0700	0.7500	1.3200	1.1300	1.3200	-0.1900
2019-06-30	近三个月	-6.7100	-10.2100	3.5000	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	-6.7100	-10.2100	3.5000	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近六个月	19.2000	17.8700	1.3300	1.5700	1.7000	-0.1300
2019-06-30	近一年	-2.3500	-4.7000	2.3500	1.5000	1.6000	-0.1000
2019-06-30	成立至今	-8.9800	-16.6400	7.6600	1.3200	1.3700	-0.0500
2019-03-31	近三个月	27.7800	31.2700	-3.4900	1.5100	1.6300	-0.1200
2018-12-31	近三个月	-11.6200	-12.5200	0.9000	1.6200	1.7400	-0.1200
2018-12-31	近三个月	-11.6200	-12.5200	0.9000	1.6200	1.7400	-0.1200
2018-12-31	近六个月	-18.0800	-19.1500	1.0700	1.4300	1.5000	-0.0700
2018-12-31	近一年	-31.0000	-31.8500	0.8500	1.4100	1.4300	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-23.6400	-29.2800	5.6400	1.2400	1.2600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-7.3100	-7.5800	0.2700	1.2300	1.2400	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-8.2900	-8.8600	0.5700	1.7400	1.7700	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-14.2200	-13.9600	-0.2600	1.3300	1.3100	0.0200
2018-06-30	近三个月	-14.2200	-13.9600	-0.2600	1.3300	1.3100	0.0200
2018-06-30	近六个月	-15.7800	-15.7100	-0.0700	1.4000	1.3700	0.0300
2018-06-30	近一年	-12.5600	-14.2100	1.6500	1.1800	1.1600	0.0200
2018-06-30	成立至今	-6.7900	-12.5300	5.7400	1.1400	1.1300	0.0100
2018-03-31	近三个月	-1.8200	-2.0300	0.2100	1.4600	1.4300	0.0300
2017-12-31	近三个月	-5.4100	-5.0600	-0.3500	0.9600	0.9300	0.0300
2017-12-31	近三个月	-5.4100	-5.0600	-0.3500	0.9600	0.9300	0.0300
2017-12-31	近六个月	3.8200	1.7800	2.0400	0.9400	0.9100	0.0300
2017-12-31	成立至今	10.6700	3.7700	6.9000	0.8900	0.9100	-0.0200
2017-09-30	近三个月	9.7600	7.2000	2.5600	0.9100	0.8900	0.0200

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