博时富和纯债债券(004479) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富和纯债债券(004479)

2024-11-22 1.0860

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.8400	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5700	2.4600	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8100	5.6800	-1.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.6500	13.6500	-4.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	17.3600	22.4900	-5.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.8900	35.8900	-6.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.7900	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6000	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6000	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6000	3.4600	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6000	3.4600	-0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.8900	5.4800	-1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.7300	14.4200	-3.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.1900	23.0400	-4.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.4400	34.7600	-5.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.8300	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2000	3.1500	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9700	5.4200	-1.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.4700	13.9000	-3.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.1200	21.8500	-4.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.8800	32.6300	-4.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.3000	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.9500	-0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0800	4.4500	-1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6200	12.8100	-3.1900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	17.0200	20.9700	-3.9500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	26.1700	30.2500	-4.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7300	2.2000	-0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9800	3.1300	-1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8400	12.6600	-2.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	18.5300	22.3200	-3.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	25.1200	28.5800	-3.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3900	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3000	1.5400	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7900	2.4500	-0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	3.8600	-1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.7400	11.3500	-2.6100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	19.9400	23.2000	-3.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.5900	27.7600	-3.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.8900	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2400	0.9100	-0.6700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三年	7.0000	9.4700	-2.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	19.8200	23.5100	-3.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	22.9900	25.8100	-2.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2400	0.0200	-0.2600	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9300	1.3800	-0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3100	3.1200	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.2700	11.0600	-1.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	21.1600	24.5400	-3.3800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.4000	24.7100	-2.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3600	1.7200	-0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7300	4.4400	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	21.2600	23.0100	-1.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近一年	3.8800	4.6100	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9900	1.1400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3400	2.6800	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9400	4.7300	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.9600	12.3100	-1.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.6300	20.9300	-1.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5600	2.0000	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.8400	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.0200	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.7100	1.3200	-0.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三年	12.7700	14.3000	-1.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	15.7600	16.4400	-0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.1700	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.1700	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4500	0.6400	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4500	0.6400	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7600	2.8300	-0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.7600	2.8300	-0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	13.9400	15.3100	-1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	13.9400	15.3100	-1.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.1000	15.4700	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	15.1000	15.4700	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5800	-0.5300	-0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9000	-0.6900	-0.2100	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	近一年	2.9200	2.8800	0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三年	13.5200	13.5800	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	13.9100	14.1300	-0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-0.1600	-0.1500	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-0.1600	-0.1500	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.1900	0.1100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.1900	0.1100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	4.6200	4.7600	-0.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	4.6200	4.7600	-0.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	14.5800	14.7400	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.5800	14.7400	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.6200	2.3500	0.2700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2700	2.5200	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8900	4.2800	-0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.0100	12.2800	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0500	1.3000	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.4900	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3100	0.6200	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3100	0.6200	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.5800	1.7100	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	5.4400	5.6200	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.5200	9.5200	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2700	1.0800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	2.4300	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1400	2.4300	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7900	3.8400	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.7300	7.5300	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	7.8200	7.6800	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.6200	1.3700	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.5700	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.7900	-0.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.7900	-0.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.8300	3.5600	-0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.8800	3.7000	0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6100	1.7300	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.6700	-0.3500	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6700	-0.3500	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.0200	0.1300	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200

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