南方安睿混合A(004648)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1181

0.0447%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6200	2.0100	-0.3900	0.4100	0.2600	0.1500
2024-12-31	近六个月	4.5100	5.5900	-1.0800	0.3800	0.2300	0.1500
2024-12-31	近一年	6.5500	9.3300	-2.7800	0.3300	0.1900	0.1400
2024-12-31	近三年	5.2000	10.5200	-5.3200	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近五年	30.0800	22.0700	8.0100	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	成立至今	46.2500	35.9500	10.3000	0.2700	0.1800	0.0900
2024-09-30	近三个月	2.8400	3.5100	-0.6700	0.3500	0.2000	0.1500
2024-09-30	近六个月	3.2500	4.8800	-1.6300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	近一年	3.6600	6.7300	-3.0700	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三年	5.9400	9.5600	-3.6200	0.2700	0.1600	0.1100
2024-09-30	近五年	31.4700	22.0000	9.4700	0.2800	0.1700	0.1100
2024-09-30	成立至今	43.9200	33.2700	10.6500	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.0800	-1.1000	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.3300	-0.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.4000	1.3300	-0.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近六个月	1.9600	3.5400	-1.5800	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近六个月	1.9600	3.5400	-1.5800	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一年	-0.4700	3.2400	-3.7100	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.4700	3.2400	-3.7100	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近三年	3.3700	6.1100	-2.7400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近三年	3.3700	6.1100	-2.7400	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	近五年	29.9600	19.1400	10.8200	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	成立至今	39.9400	28.7500	11.1900	0.2600	0.1800	0.0800
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2024-03-31	近三个月	1.5600	2.1800	-0.6200	0.3300	0.1500	0.1800
2024-03-31	近六个月	0.4000	1.7600	-1.3600	0.2900	0.1400	0.1500
2024-03-31	近一年	-0.2300	2.3300	-2.5600	0.2400	0.1300	0.1100
2024-03-31	近三年	5.7500	6.0600	-0.3100	0.2700	0.1600	0.1100
2024-03-31	近五年	29.7100	18.2100	11.5000	0.2800	0.1800	0.1000
2024-03-31	成立至今	39.3900	27.0700	12.3200	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.1400	-0.4100	-0.7300	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.1400	-0.4100	-0.7300	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.3800	-0.2800	-2.1000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近六个月	-2.3800	-0.2800	-2.1000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近一年	0.1100	1.4700	-1.3600	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	0.1100	1.4700	-1.3600	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三年	5.6300	4.1100	1.5200	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	5.6300	4.1100	1.5200	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近五年	36.8000	21.5500	15.2500	0.2800	0.1800	0.1000
2023-12-31	近五年	36.8000	21.5500	15.2500	0.2800	0.1800	0.1000
2023-12-31	成立至今	37.2500	24.3600	12.8900	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	37.2500	24.3600	12.8900	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.2600	0.1200	-1.3800	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.6300	0.5500	-1.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近一年	1.7100	2.5100	-0.8000	0.2300	0.1500	0.0800
2023-09-30	近三年	11.5300	6.9600	4.5700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	近五年	36.1900	21.5600	14.6300	0.2800	0.1900	0.0900
2023-09-30	成立至今	38.8400	24.8600	13.9800	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	1.4000	0.5500	0.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.6400	0.4300	0.2100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.6400	0.4300	0.2100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.7600	0.8000	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.7600	0.8000	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近一年	1.0200	0.9500	0.0700	0.2400	0.1500	0.0900
2023-06-30	近一年	1.0200	0.9500	0.0700	0.2400	0.1500	0.0900
2023-06-30	近三年	20.0600	8.8200	11.2400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近三年	20.0600	8.8200	11.2400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近五年	37.5800	22.0500	15.5300	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	成立至今	40.6100	24.7100	15.9000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-06-30	成立至今	40.6100	24.7100	15.9000	0.2700	0.1800	0.0900
2023-03-31	近三个月	1.9000	1.3300	0.5700	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近六个月	2.3500	1.9500	0.4000	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近一年	3.7200	2.4500	1.2700	0.2800	0.1700	0.1100
2023-03-31	近三年	22.6400	10.9500	11.6900	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近五年	36.4100	21.2400	15.1700	0.2800	0.1900	0.0900
2023-03-31	成立至今	39.7200	24.1800	15.5400	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.6100	-0.1700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.6100	-0.1700	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.5000	-0.8000	-0.7000	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.5000	-0.8000	-0.7000	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.3800	-0.3700	-1.0100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近一年	-1.3800	-0.3700	-1.0100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	21.9500	10.0400	11.9100	0.3000	0.1900	0.1100
2022-12-31	近三年	21.9500	10.0400	11.9100	0.3000	0.1900	0.1100
2022-12-31	近五年	35.4200	20.4500	14.9700	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近五年	35.4200	20.4500	14.9700	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	成立至今	37.1000	22.5500	14.5500	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	成立至今	37.1000	22.5500	14.5500	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	近三个月	-1.9300	-1.4000	-0.5300	0.2300	0.1400	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.2900	0.1800	0.1100
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2022-09-30	近三年	24.6900	11.5000	13.1900	0.2900	0.1900	0.1000
2022-09-30	近五年	35.5300	20.7300	14.8000	0.2800	0.1900	0.0900
2022-09-30	成立至今	36.5000	21.8000	14.7000	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.4600	1.5800	0.8800	0.2900	0.1600	0.1300
2022-06-30	近三个月	3.3300	1.9200	1.4100	0.3500	0.2200	0.1300
2022-06-30	近三个月	3.3300	1.9200	1.4100	0.3500	0.2200	0.1300
2022-06-30	近六个月	0.1200	0.4300	-0.3100	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.1200	0.4300	-0.3100	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近一年	2.8100	1.8000	1.0100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-06-30	近一年	2.8100	1.8000	1.0100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-06-30	近三年	29.2600	14.3100	14.9500	0.2900	0.1900	0.1000
2022-06-30	近三年	29.2600	14.3100	14.9500	0.2900	0.1900	0.1000
2022-06-30	成立至今	39.1900	23.5300	15.6600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	成立至今	39.1900	23.5300	15.6600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	近三个月	-3.1100	-1.4700	-1.6400	0.3300	0.2200	0.1100
2022-03-31	近六个月	-0.8400	-0.3500	-0.4900	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	近一年	2.2000	1.1700	1.0300	0.2900	0.1700	0.1200
2022-03-31	近三年	25.3500	12.7600	12.5900	0.2800	0.1900	0.0900
2022-03-31	成立至今	34.7100	21.2100	13.5000	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.3400	1.1300	1.2100	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.3400	1.1300	1.2100	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.3700	1.3200	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.3700	1.3200	0.2800	0.1600	0.1200
2021-12-31	近一年	6.9900	2.9800	4.0100	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	近一年	6.9900	2.9800	4.0100	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	近三年	38.5700	20.2300	18.3400	0.2900	0.1900	0.1000
2021-12-31	近三年	38.5700	20.2300	18.3400	0.2900	0.1900	0.1000
2021-12-31	成立至今	39.0300	23.0100	16.0200	0.2600	0.1900	0.0700
2021-12-31	成立至今	39.0300	23.0100	16.0200	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.3200	0.1800	0.1400
2021-09-30	近六个月	3.0700	1.5300	1.5400	0.2900	0.1700	0.1200
2021-09-30	近一年	9.1300	4.1900	4.9400	0.3000	0.1900	0.1100
2021-09-30	近三年	33.2600	18.4200	14.8400	0.2900	0.2000	0.0900
2021-09-30	成立至今	35.8500	21.6400	14.2100	0.2600	0.1900	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.1900	0.3800	0.2100	0.1400	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.7100	1.2900	1.4200	0.2500	0.1500	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.7100	1.2900	1.4200	0.2500	0.1500	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.1900	1.5900	2.6000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近六个月	4.1900	1.5900	2.6000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近一年	15.6000	5.8800	9.7200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	15.6000	5.8800	9.7200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三年	32.4700	18.7500	13.7200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	近三年	32.4700	18.7500	13.7200	0.2900	0.2000	0.0900
2021-06-30	成立至今	35.3800	21.3500	14.0300	0.2600	0.1900	0.0700
2021-06-30	成立至今	35.3800	21.3500	14.0300	0.2600	0.1900	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.4400	0.3000	1.1400	0.3800	0.2400	0.1400
2021-03-31	近六个月	5.8900	2.6200	3.2700	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近一年	15.7000	7.0400	8.6600	0.2900	0.2000	0.0900
2021-03-31	近三年	28.6900	16.9700	11.7200	0.2800	0.2000	0.0800
2021-03-31	成立至今	31.8100	19.8000	12.0100	0.2600	0.1900	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.3800	2.3200	2.0600	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.3800	2.3200	2.0600	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	10.9500	4.2300	6.7200	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近六个月	10.9500	4.2300	6.7200	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近一年	15.5700	7.2500	8.3200	0.3000	0.2100	0.0900
2020-12-31	近一年	15.5700	7.2500	8.3200	0.3000	0.2100	0.0900
2020-12-31	近三年	28.3400	17.4000	10.9400	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近三年	28.3400	17.4000	10.9400	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	成立至今	29.9400	19.4500	10.4900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	成立至今	29.9400	19.4500	10.4900	0.2500	0.1900	0.0600
2020-09-30	近三个月	6.2900	1.8700	4.4200	0.3100	0.2400	0.0700
2020-09-30	近六个月	9.2700	4.3100	4.9600	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	近一年	13.7100	6.8700	6.8400	0.2900	0.2000	0.0900
2020-09-30	近三年	23.5900	15.7100	7.8800	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	成立至今	24.4800	16.7400	7.7400	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近一个月	1.2000	1.0100	0.1900	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.8000	2.4000	0.4000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.8000	2.4000	0.4000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	4.1700	2.9000	1.2700	0.3300	0.2200	0.1100
2020-06-30	近六个月	4.1700	2.9000	1.2700	0.3300	0.2200	0.1100
2020-06-30	近一年	8.7600	6.0400	2.7200	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	近一年	8.7600	6.0400	2.7200	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	成立至今	17.1100	14.6000	2.5100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	成立至今	17.1100	14.6000	2.5100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.4100	0.2700	0.1400
2019-12-31	近三个月	2.7000	1.9500	0.7500	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.7000	1.9500	0.7500	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近六个月	4.4100	3.0500	1.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2019-12-31	近一年	12.0600	8.8500	3.2100	0.2500	0.1900	0.0600
2019-12-31	成立至今	12.4300	11.3700	1.0600	0.2300	0.1800	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.6600	1.0800	0.5800	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.2300	1.1800	0.0500	0.1500	0.1900	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2000	0.5400	-0.3400	0.2800	0.2300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2000	0.5400	-0.3400	0.2800	0.2300	0.0500
2019-06-30	近六个月	7.3300	5.6300	1.7000	0.3200	0.2300	0.0900
2019-06-30	近一年	5.3600	5.7600	-0.4000	0.3000	0.2300	0.0700
2019-06-30	成立至今	7.6800	8.0700	-0.3900	0.2400	0.1900	0.0500
2019-03-31	近三个月	7.1100	5.0600	2.0500	0.3500	0.2300	0.1200
2018-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3900	-1.1900	0.3000	0.2400	0.0600
2018-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3900	-1.1900	0.3000	0.2400	0.0600
2018-12-31	近六个月	-1.8300	0.1300	-1.9600	0.2800	0.2200	0.0600
2018-12-31	近一年	-0.9000	0.5600	-1.4600	0.2400	0.2000	0.0400
2018-12-31	成立至今	0.3300	2.3100	-1.9800	0.2000	0.1800	0.0200
2018-09-30	近三个月	-0.2500	0.5200	-0.7700	0.2700	0.2000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-1.0000	-0.7900	-0.2100	0.2600	0.1900	0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2300	0.0200	0.2100	0.1700	0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2300	0.0200	0.2100	0.1700	0.0400
2018-06-30	近六个月	0.9500	0.4300	0.5200	0.1900	0.1800	0.0100
2018-06-30	成立至今	2.2000	2.1800	0.0200	0.1500	0.1500	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.1700	0.6700	0.5000	0.1800	0.1800	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5200	0.8500	-0.3300	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.5200	0.8500	-0.3300	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.2300	1.7500	-0.5200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7100	0.8900	-0.1800	0.0300	0.1000	-0.0700