中加颐享纯债债券A(004910) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐享纯债债券A(004910)

2025-01-27 1.0393

0.1156%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5300	2.5000	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6200	4.9800	-0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.8100	7.6900	2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.2300	9.8800	8.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	33.6600	15.0800	18.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0500	3.5300	-0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.4200	5.9700	2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.2600	8.1400	9.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.8000	12.5600	18.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0000	3.2700	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0000	3.2700	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3400	6.5800	2.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.6400	8.3500	10.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.3700	12.2800	18.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8200	2.1800	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2100	3.1500	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.7900	5.9400	3.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.4900	6.9600	11.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2400	11.1000	18.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5600	2.0600	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4400	4.7400	4.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.7300	6.0400	12.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	27.7700	9.6200	18.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3700	0.9500	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6600	0.6200	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.3000	4.5400	4.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.6000	7.2700	12.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	26.9300	8.7300	18.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6000	1.2200	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5300	1.3500	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.5300	1.3500	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3900	2.9900	6.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3900	2.9900	6.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.8200	7.8700	13.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.5700	8.7200	17.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.5700	8.7200	17.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2900	-0.3200	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4300	0.7000	1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.3300	0.9800	7.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.4500	7.9500	13.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.2200	7.7100	17.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6000	0.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6000	0.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9100	0.1200	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3500	0.5100	1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1900	2.5500	7.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	22.7100	8.8700	13.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.5800	7.4100	17.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	0.7300	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0300	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5000	1.7300	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.9300	3.8100	8.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	24.8600	8.0600	16.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5400	1.8300	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.3400	3.5300	8.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	23.4500	7.2700	16.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8500	1.9900	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	12.0800	2.9800	9.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	22.2400	6.9600	15.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2600	2.1000	2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.1100	3.3700	9.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.7200	6.8600	14.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1200	0.6500	1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1200	0.6500	1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0500	-0.2000	3.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	14.7600	4.5300	10.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	19.2300	5.3500	13.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8300	0.2000	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3700	0.8400	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	14.1800	5.1100	9.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	17.7200	4.8800	12.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2700	-0.0600	3.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2700	-0.0600	3.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.0000	6.0900	8.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.0000	6.0900	8.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.7500	4.6600	12.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	16.7500	4.6600	12.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3700	-1.4800	1.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4700	-2.5000	2.9700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.1100	-0.0900	4.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	15.3000	4.2100	11.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.1300	4.0000	12.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9400	0.4300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.2900	1.8700	3.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.2900	1.8700	3.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.7000	5.5600	10.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.7000	5.5600	10.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.2400	1.8500	0.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3500	0.6100	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3500	0.6100	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.8800	1.0700	1.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.0600	1.3100	3.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.0500	4.7300	8.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.5100	0.4600	1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1100	0.2400	1.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.7600	2.8200	2.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.8900	3.6200	6.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3600	0.4700	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4000	1.9900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.5700	2.5700	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.0000	4.7900	1.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	7.6100	3.3800	4.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.1500	0.5700	1.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1100	0.3400	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.3400	2.1600	0.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.9000	0.7800	3.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5600	1.1300	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.1500	1.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7900	-1.1500	1.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.5200	-1.3400	2.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	成立至今	0.7200	-0.2000	0.9200	0.0200	0.0300	-0.0100

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