安信恒利增强债券A(005271) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信恒利增强债券A(005271)

2024-11-20 1.1012

0.0272%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5600	3.5300	-1.9700	0.1300	0.2800	-0.1500
2024-09-30	近六个月	2.3800	3.9200	-1.5400	0.1600	0.2300	-0.0700
2024-09-30	近一年	0.1700	4.8500	-4.6800	0.2400	0.2100	0.0300
2024-09-30	近三年	-3.2900	1.1100	-4.4000	0.2700	0.2100	0.0600
2024-09-30	近五年	4.3900	8.7800	-4.3900	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	8.9400	15.0600	-6.1200	0.2800	0.2400	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.1000	-0.0900	-0.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.3800	0.4300	0.1800	0.1400	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.3800	0.4300	0.1800	0.1400	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.3900	2.0500	-0.6600	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.3900	2.0500	-0.6600	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.4900	0.4800	-2.9700	0.2600	0.1700	0.0900
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2024-06-30	近三年	-2.0200	-2.6700	0.6500	0.3000	0.2100	0.0900
2024-06-30	近三年	-2.0200	-2.6700	0.6500	0.3000	0.2100	0.0900
2024-06-30	近五年	3.9300	5.5800	-1.6500	0.3100	0.2300	0.0800
2024-06-30	成立至今	7.2700	11.1400	-3.8700	0.2900	0.2400	0.0500
2024-06-30	成立至今	7.2700	11.1400	-3.8700	0.2900	0.2400	0.0500
2024-03-31	近三个月	0.5800	1.6700	-1.0900	0.3100	0.2000	0.1100
2024-03-31	近六个月	-2.1600	0.8900	-3.0500	0.3000	0.1800	0.1200
2024-03-31	近一年	-2.5500	-0.1100	-2.4400	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三年	-3.4600	-1.9800	-1.4800	0.3100	0.2100	0.1000
2024-03-31	近五年	3.8300	4.6100	-0.7800	0.3100	0.2300	0.0800
2024-03-31	成立至今	6.4100	10.7200	-4.3100	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	近三个月	-2.7200	-0.7600	-1.9600	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近三个月	-2.7200	-0.7600	-1.9600	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近六个月	-3.8300	-1.5500	-2.2800	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	近六个月	-3.8300	-1.5500	-2.2800	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.5900	-0.9400	-1.6500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.5900	-0.9400	-1.6500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-12-31	近三年	-4.6200	-4.2500	-0.3700	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	近三年	-4.6200	-4.2500	-0.3700	0.3700	0.2300	0.1400
2023-12-31	近五年	5.0100	8.4800	-3.4700	0.3000	0.2400	0.0600
2023-12-31	近五年	5.0100	8.4800	-3.4700	0.3000	0.2400	0.0600
2023-12-31	成立至今	5.8000	8.9000	-3.1000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	成立至今	5.8000	8.9000	-3.1000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-09-30	近三个月	-1.1400	-0.7900	-0.3500	0.2400	0.1600	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.3900	-0.9900	0.6000	0.2300	0.1600	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.2100	-0.0500	-0.1600	0.1900	0.1900	0.0000
2023-09-30	近三年	-1.4700	-0.1600	-1.3100	0.3700	0.2300	0.1400
2023-09-30	近五年	8.7600	9.0600	-0.3000	0.2900	0.2400	0.0500
2023-09-30	成立至今	8.7600	9.7400	-0.9800	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.6900	0.4700	0.2200	0.3100	0.1700	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7500	-0.2000	0.9500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7500	-0.2000	0.9500	0.2300	0.1600	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.1700	0.1600	0.0100
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2023-06-30	近一年	-4.7900	-1.8000	-2.9900	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近一年	-4.7900	-1.8000	-2.9900	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	近三年	3.4900	1.1100	2.3800	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	近三年	3.4900	1.1100	2.3800	0.3600	0.2400	0.1200
2023-06-30	成立至今	10.0100	10.6100	-0.6000	0.2900	0.2500	0.0400
2023-06-30	成立至今	10.0100	10.6100	-0.6000	0.2900	0.2500	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5300	0.8200	-0.2900	0.0800	0.1600	-0.0800
2023-03-31	近六个月	0.1800	0.9500	-0.7700	0.1300	0.2100	-0.0800
2023-03-31	近一年	-3.7500	-0.3100	-3.4400	0.2900	0.2200	0.0700
2023-03-31	近三年	1.9300	2.4500	-0.5200	0.3600	0.2400	0.1200
2023-03-31	成立至今	9.1900	10.8400	-1.6500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.3500	0.1300	-0.4800	0.1700	0.2400	-0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.3500	0.1300	-0.4800	0.1700	0.2400	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-6.0100	-2.4000	-3.6100	0.3700	0.2200	0.1500
2022-12-31	近六个月	-6.0100	-2.4000	-3.6100	0.3700	0.2200	0.1500
2022-12-31	近一年	-7.0400	-4.3000	-2.7400	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近一年	-7.0400	-4.3000	-2.7400	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	近三年	2.1300	1.7500	0.3800	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近三年	2.1300	1.7500	0.3800	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	成立至今	8.6100	9.9400	-1.3300	0.3100	0.2600	0.0500
2022-12-31	成立至今	8.6100	9.9400	-1.3300	0.3100	0.2600	0.0500
2022-09-30	近三个月	-5.6800	-2.5300	-3.1500	0.4800	0.1800	0.3000
2022-09-30	近六个月	-3.9300	-1.2500	-2.6800	0.3800	0.2400	0.1400
2022-09-30	近一年	-3.2500	-3.5100	0.2600	0.3600	0.2400	0.1200
2022-09-30	近三年	4.4400	3.8100	0.6300	0.3600	0.2500	0.1100
2022-09-30	成立至今	8.9900	9.8000	-0.8100	0.3100	0.2600	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.5800	1.6500	-0.0700	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.8500	1.3100	0.5400	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近三个月	1.8500	1.3100	0.5400	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近六个月	-1.1000	-1.9500	0.8500	0.2400	0.3000	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.1000	-1.9500	0.8500	0.2400	0.3000	-0.0600
2022-06-30	近一年	5.5400	-1.3600	6.9000	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近一年	5.5400	-1.3600	6.9000	0.3300	0.2600	0.0700
2022-06-30	近三年	11.9600	7.0100	4.9500	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近三年	11.9600	7.0100	4.9500	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	成立至今	15.5500	12.6400	2.9100	0.3000	0.2600	0.0400
2022-06-30	成立至今	15.5500	12.6400	2.9100	0.3000	0.2600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.9000	-3.2200	0.3200	0.2700	0.3100	-0.0400
2022-03-31	近六个月	0.7100	-2.3000	3.0100	0.3300	0.2500	0.0800
2022-03-31	近一年	2.9300	-1.5700	4.5000	0.3600	0.2400	0.1200
2022-03-31	近三年	10.7000	5.0500	5.6500	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	成立至今	13.4500	11.1800	2.2700	0.3000	0.2600	0.0400
2021-12-31	近三个月	3.7200	0.9500	2.7700	0.3700	0.1600	0.2100
2021-12-31	近三个月	3.7200	0.9500	2.7700	0.3700	0.1600	0.2100
2021-12-31	近六个月	6.7200	0.6000	6.1200	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近六个月	6.7200	0.6000	6.1200	0.4000	0.2100	0.1900
2021-12-31	近一年	5.3300	1.0100	4.3200	0.5200	0.2500	0.2700
2021-12-31	近一年	5.3300	1.0100	4.3200	0.5200	0.2500	0.2700
2021-12-31	近三年	15.9700	14.4300	1.5400	0.3200	0.2500	0.0700
2021-12-31	近三年	15.9700	14.4300	1.5400	0.3200	0.2500	0.0700
2021-12-31	成立至今	16.8400	14.8800	1.9600	0.3000	0.2600	0.0400
2021-12-31	成立至今	16.8400	14.8800	1.9600	0.3000	0.2600	0.0400
2021-09-30	近三个月	2.9000	-0.3500	3.2500	0.4200	0.2500	0.1700
2021-09-30	近六个月	2.2000	0.7500	1.4500	0.3800	0.2300	0.1500
2021-09-30	近一年	2.0600	3.5400	-1.4800	0.4900	0.2500	0.2400
2021-09-30	近三年	12.6500	13.0900	-0.4400	0.3000	0.2600	0.0400
2021-09-30	成立至今	12.6500	13.8000	-1.1500	0.3000	0.2600	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.7800	-0.5200	-0.2600	0.2600	0.1700	0.0900
2021-06-30	近三个月	-0.6700	1.1000	-1.7700	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三个月	-0.6700	1.1000	-1.7700	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近六个月	-1.3100	0.4000	-1.7100	0.6300	0.2700	0.3600
2021-06-30	近六个月	-1.3100	0.4000	-1.7100	0.6300	0.2700	0.3600
2021-06-30	近一年	2.9900	4.3800	-1.3900	0.4500	0.2600	0.1900
2021-06-30	近一年	2.9900	4.3800	-1.3900	0.4500	0.2600	0.1900
2021-06-30	成立至今	9.4800	14.1900	-4.7100	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.4800	14.1900	-4.7100	0.2800	0.2600	0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.6400	-0.6900	0.0500	0.8300	0.3400	0.4900
2021-03-31	近六个月	-0.1400	2.7700	-2.9100	0.5800	0.2800	0.3000
2021-03-31	近一年	2.8900	4.4000	-1.5100	0.4200	0.2700	0.1500
2021-03-31	成立至今	10.2200	12.9500	-2.7300	0.2800	0.2700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5000	3.4800	-2.9800	0.1200	0.2000	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.5000	3.4800	-2.9800	0.1200	0.2000	-0.0800
2020-12-31	近六个月	4.3600	3.9600	0.4000	0.1600	0.2500	-0.0900
2020-12-31	近六个月	4.3600	3.9600	0.4000	0.1600	0.2500	-0.0900
2020-12-31	近一年	4.3100	5.2600	-0.9500	0.1400	0.2700	-0.1300
2020-12-31	近一年	4.3100	5.2600	-0.9500	0.1400	0.2700	-0.1300
2020-12-31	成立至今	10.9300	13.7300	-2.8000	0.1100	0.2600	-0.1500
2020-12-31	成立至今	10.9300	13.7300	-2.8000	0.1100	0.2600	-0.1500
2020-09-30	近三个月	3.8400	0.4700	3.3700	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-09-30	近六个月	3.0400	1.5900	1.4500	0.1500	0.2600	-0.1100
2020-09-30	近一年	5.7700	3.9100	1.8600	0.1300	0.2600	-0.1300
2020-09-30	成立至今	10.3800	9.9100	0.4700	0.1100	0.2700	-0.1600
2020-06-30	近一个月	-0.4900	0.6700	-1.1600	0.0900	0.2100	-0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.7700	1.1100	-1.8800	0.0900	0.2300	-0.1400
2020-06-30	近三个月	-0.7700	1.1100	-1.8800	0.0900	0.2300	-0.1400
2020-06-30	近六个月	-0.0500	1.2400	-1.3900	0.1000	0.2900	-0.1900
2020-06-30	近六个月	-0.0500	1.2400	-1.2900	0.1000	0.2900	-0.1900
2020-06-30	近一年	2.9900	3.9300	-0.9400	0.0900	0.2300	-0.1400
2020-06-30	近一年	2.9900	3.9300	-0.9400	0.0900	0.2300	-0.1400
2020-06-30	成立至今	6.3000	9.4000	-3.1000	0.1000	0.2600	-0.1600
2020-06-30	成立至今	6.3000	9.4000	-3.1000	0.1000	0.2600	-0.1600
2020-03-31	近三个月	0.7200	0.1300	0.5900	0.1100	0.3400	-0.2300
2019-12-31	近三个月	1.9100	2.1600	-0.2500	0.0800	0.1600	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.9100	2.1600	-0.2500	0.0800	0.1600	-0.0800
2019-12-31	近六个月	3.0400	2.6500	0.3900	0.0700	0.1700	-0.1000
2019-12-31	近一年	5.5600	7.6300	-2.0700	0.1000	0.2400	-0.1400
2019-12-31	成立至今	6.3500	8.0500	-1.7000	0.0900	0.2500	-0.1600
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4800	0.6300	0.0500	0.1900	-0.1400
2019-06-30	近一个月	0.4800	1.4600	-0.9800	0.0500	0.2100	-0.1600
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.5400	1.2500	0.1200	0.2800	-0.1600
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.5400	1.2500	0.1200	0.2800	-0.1600
2019-06-30	近六个月	2.4400	4.8500	-2.4100	0.1200	0.2900	-0.1700
2019-06-30	成立至今	3.2100	5.2600	-2.0500	0.1000	0.3000	-0.2000
2019-03-31	近三个月	1.7200	5.4300	-3.7100	0.1300	0.2900	-0.1600
2018-12-31	近三个月	0.7500	-0.2200	0.9700	0.0500	0.3200	-0.2700
2018-12-31	近三个月	0.7500	-0.2200	0.9700	0.0500	0.3200	-0.2700
2018-12-31	成立至今	0.7500	0.3900	0.3600	0.0500	0.3100	-0.2600

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