银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华岁丰定期开放债券发起式(005286)

2025-01-10 1.0286

-0.0389%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.5000	1.3200	1.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.8200	3.5300	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.8400	5.9700	5.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	20.3300	8.1400	12.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.4800	13.7600	18.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4500	1.0600	1.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.9200	2.4200	1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.4300	3.2700	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8900	6.5800	6.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.8700	8.3500	13.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近一年	4.4300	3.1500	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	19.9500	6.9600	12.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2500	12.2800	16.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7300	2.0600	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8100	4.7400	6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.1300	6.0400	14.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.4200	10.7800	16.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.0100	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.9500	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	26.3800	9.8800	16.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7600	0.2800	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.1200	0.4700	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	近三年	13.0300	3.3700	9.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.3000	6.4600	10.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	14.9900	5.7700	9.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3600	-2.5000	2.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6300	-0.0900	3.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	14.0900	5.1000	8.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.9400	-0.0800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3600	-1.0400	1.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3600	-1.0400	1.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0100	1.8700	3.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0100	1.8700	3.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.0900	6.6800	7.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.0900	6.6800	7.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4900	1.0700	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.9900	1.3100	3.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.3600	5.8400	5.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3300	0.4600	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8300	-0.2400	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	-0.2400	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4300	0.2400	2.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.6600	2.8200	3.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.6500	4.7200	3.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5900	0.4700	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9200	1.9900	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9200	1.9900	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.1200	2.5700	1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.0700	4.4700	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1600	0.5700	1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	成立至今	1.8700	1.8500	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100

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