华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)

2025-06-17 1.0449

0.0479%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3100	-1.1900	0.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.5800	1.0200	0.5600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.0200	2.3500	0.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.8800	6.3100	4.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	16.4200	6.6000	9.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0600	2.5000	-0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	24.7700	13.0400	11.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.3600	2.4200	0.9400	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.7800	3.2700	1.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1100	6.5800	5.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	22.2500	10.2900	11.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.0800	1.3500	0.7300	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	16.8300	6.0400	10.7900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.2800	7.6800	10.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	13.2100	5.3800	7.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.4400	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.1700	3.3700	6.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.0400	3.4800	5.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9000	0.8400	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.6900	-1.6800	2.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	7.5800	3.0200	4.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.7800	-0.0600	1.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.7800	-0.0600	1.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.7400	2.8100	3.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	6.7400	2.8100	3.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6700	-1.4800	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1800	-2.5000	1.3200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.4100	-0.0900	1.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.5800	2.1600	3.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.1900	-0.9400	-0.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5200	-1.0400	0.5200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.3700	1.8700	1.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3700	1.8700	1.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.2900	3.7000	2.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.2900	3.7000	2.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8500	0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.0700	0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.5900	1.3100	2.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.8800	2.8800	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.4600	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5700	0.2400	1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.8300	1.7900	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9000	0.4700	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.2400	1.5500	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200

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