中欧聚瑞债券A(005419) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧聚瑞债券A(005419)

2024-12-02 1.1207

0.1430%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近一年	3.9900	3.5300	0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.1200	5.9700	4.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.7700	8.1400	6.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.8700	10.7500	4.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.0600	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7200	2.4200	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近五年	14.8500	8.3500	6.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.4800	10.4600	4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近一年	3.9500	3.1500	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1800	5.9400	4.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.2100	6.9600	6.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7900	9.3100	3.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6700	2.0600	1.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.3800	4.7400	5.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	11.9900	6.0400	5.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.4500	7.8500	3.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4200	0.1200	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	7.3900	3.5300	3.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1800	1.4400	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4600	2.1000	2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.4700	5.1400	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	1.5000	0.6400	0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-06-30	近六个月	-0.7000	0.7900	-1.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-0.7000	0.7900	-1.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	0.1000	1.8700	-1.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	0.1000	1.8700	-1.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.2200	3.8600	-4.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.2200	3.8600	-4.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.1100	1.8500	-1.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.4000	0.6100	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.4800	3.0400	-2.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.4000	0.4600	-0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	0.1600	0.2400	-0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	-0.3200	1.9500	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.1100	0.4700	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.4000	1.9900	-2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	-0.4800	1.7100	-2.1900	0.0400	0.0600	-0.0200

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