上银聚鸿益三个月定开债券(005432) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银聚鸿益三个月定开债券(005432)

2025-04-09 1.0282

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.2300	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.2300	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1000	2.5000	-0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1000	2.5000	-0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.1000	4.9800	0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.1000	4.9800	0.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.8900	7.6900	4.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.8900	7.6900	4.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.7200	9.8800	10.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	22.2400	10.3900	11.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6900	1.3200	0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.2300	3.5300	0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.1400	5.9700	5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.6600	8.1400	11.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.9700	7.9800	11.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5500	3.2700	1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2400	6.5800	5.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.7200	7.7100	12.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5000	2.1800	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3200	3.1500	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.7800	5.9400	5.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.9800	6.5800	11.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5600	0.8300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0700	2.0600	2.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1800	4.7400	6.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.3000	5.1600	11.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4700	1.2200	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9600	1.3500	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4200	2.9900	7.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.5100	4.2900	10.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.2800	0.9100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9700	0.7000	2.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.3700	0.9800	8.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2900	0.5100	1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.3700	2.5500	7.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.7600	3.0300	8.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.2900	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8000	0.3800	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.2200	2.9100	8.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.4400	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.4400	2.1000	2.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.2500	2.5100	6.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8400	-0.2000	3.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3000	-0.0600	3.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.6000	0.4000	4.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.1500	-1.4800	1.6300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.4500	-2.5000	2.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.5900	-0.0900	3.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.8600	-0.2300	4.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0900	-0.9400	-0.1500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3000	-1.0400	1.3400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3000	-1.0400	1.3400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7100	1.2700	2.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7100	1.2700	2.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1100	1.8500	0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.6100	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.2600	0.4700	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.2600	-0.1400	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-01	近三个月	1.3700	0.6000	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-01	近三个月	1.8400	0.8800	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-01	近六个月	2.6100	0.4000	2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-01	近一年	7.9100	2.8800	5.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-01	成立至今	7.7200	2.8800	4.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9800	0.2400	2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.2600	2.2700	3.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.0500	0.4700	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.0000	1.9900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	3.0000	1.9900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	3.1900	2.0300	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	成立至今	0.1800	0.0300	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100

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