博时富业3个月定开债发起式(005462) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富业3个月定开债发起式(005462)

2025-01-27 1.0306

0.0874%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5900	2.5400	-0.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0000	3.4100	-1.4100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.8800	6.9900	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.8700	15.2400	-4.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	15.0500	24.1100	-9.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	24.7500	34.3800	-9.6300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.8400	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9200	2.4600	-0.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2500	5.6800	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.4200	13.6500	-3.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	14.7300	22.4900	-7.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	22.8000	31.0500	-8.2500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.6000	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.6000	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8200	3.4600	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8200	3.4600	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3300	5.4800	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3300	5.4800	-1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.2400	14.4200	-3.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.2500	23.0400	-6.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	22.3000	29.9500	-7.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	22.3000	29.9500	-7.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3000	1.8300	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2900	3.1500	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2000	5.4200	-1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0600	13.9000	-2.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	15.2400	21.8500	-6.6100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	20.4900	27.9000	-7.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3000	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3000	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.9500	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.9500	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6600	4.4500	-0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6600	4.4500	-0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.5600	12.8100	-2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.5600	12.8100	-2.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	15.4400	20.9700	-5.5300	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-12-31	成立至今	18.9400	25.6100	-6.6700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	成立至今	18.9400	25.6100	-6.6700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.2000	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6800	3.1300	-1.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	6.3700	12.6600	-6.2900	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近五年	16.9700	22.3200	-5.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	成立至今	17.7900	24.0000	-6.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.5400	-0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.5400	-0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1700	2.4500	-0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6500	3.8600	-1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	2.6500	3.8600	-1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	6.3500	11.3500	-5.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三年	6.3500	11.3500	-5.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	成立至今	17.2300	23.2000	-5.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	17.2300	23.2000	-5.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.7700	0.8900	-0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.1900	0.9100	-1.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	2.2100	3.2900	-1.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	4.5500	9.4700	-4.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	成立至今	15.6300	21.3300	-5.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.0200	-0.9800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.0200	-0.9800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.3800	-0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4700	1.3800	-0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.9800	3.1200	-1.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近一年	1.9800	3.1200	-1.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三年	5.8200	11.0600	-5.2400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三年	5.8200	11.0600	-5.2400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	14.7400	20.2600	-5.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	14.7400	20.2600	-5.5200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.4400	1.3600	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4100	2.3600	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.1700	4.2800	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	8.2300	12.3900	-4.1600	0.1200	0.0600	0.0600
2022-09-30	成立至今	15.8500	20.2400	-4.3900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.7200	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8700	4.4400	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	8.5500	12.3100	-3.7600	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近三年	8.5500	12.3100	-3.7600	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	14.2000	18.6200	-4.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	14.2000	18.6200	-4.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7200	1.8700	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.2700	4.6100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	8.2000	11.9100	-3.7100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	成立至今	13.1200	17.4700	-4.3500	0.1100	0.0600	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.3400	2.6800	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.3400	2.6800	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.5900	4.7300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	4.5900	4.7300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	9.2000	12.3100	-3.1100	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-12-31	成立至今	12.5200	16.6200	-4.1000	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.1500	1.5200	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5100	2.6900	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	0.4200	4.7600	-4.3400	0.1900	0.0400	0.1500
2021-09-30	近三年	10.4400	13.7500	-3.3100	0.1200	0.0600	0.0600
2021-09-30	成立至今	11.2100	15.3100	-4.1000	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.1500	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2000	2.0000	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	-0.2600	2.6500	-2.9100	0.1900	0.0500	0.1400
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2021-06-30	成立至今	9.9400	13.5700	-3.6300	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.8400	0.8400	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-2.0300	2.0200	-4.0500	0.2700	0.0400	0.2300
2021-03-31	近一年	-1.9100	1.3200	-3.2300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	成立至今	8.4900	12.2900	-3.8000	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近三个月	-2.8500	1.1700	-4.0200	0.3700	0.0400	0.3300
2020-12-31	近三个月	-2.8500	1.1700	-4.0200	0.3700	0.0400	0.3300
2020-12-31	近六个月	-2.4000	0.6400	-3.0400	0.2600	0.0600	0.2000
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2020-12-31	近一年	-0.7800	2.8300	-3.6100	0.2000	0.0900	0.1100
2020-12-31	近一年	-0.7800	2.8300	-3.6100	0.2000	0.0900	0.1100
2020-12-31	成立至今	7.5800	11.3500	-3.7700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	7.5800	11.3500	-3.7700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.4600	-0.5300	0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1300	-0.6900	0.8200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.4600	2.8800	0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.7400	10.0600	0.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.1600	-0.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.1600	-0.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6600	2.1900	-0.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6600	2.1900	-0.5300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.7800	4.7600	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7800	4.7600	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.2300	10.6500	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.2300	10.6500	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.3500	-0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.0700	2.5200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.2400	4.2800	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.4300	8.2800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7400	1.3000	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4900	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1000	1.7100	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	5.2000	5.6200	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4700	1.0800	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3200	2.4300	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3200	2.4300	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	成立至今	3.0300	3.8400	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.7000	1.3700	-0.6700	0.0700	0.0600	0.0100

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