南方乾利定开债券发起(005470) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方乾利定开债券发起(005470)

2025-01-27 1.0880

0.1657%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8800	2.2300	0.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1400	2.5000	0.6400	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.8200	4.9800	1.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	12.0000	7.6900	4.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	20.6100	9.8800	10.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	32.8300	15.8300	17.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9000	1.3200	0.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1600	3.5300	0.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.6100	5.9700	4.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	18.4600	8.1400	10.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.1000	13.3000	15.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5700	2.4200	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.5700	2.4200	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.7200	6.5800	5.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4900	8.3500	11.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.7800	13.0100	15.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.1800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8600	3.1500	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.2700	5.9400	5.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	18.3000	6.9600	11.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.7000	11.8300	14.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.3200	0.8200	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.3200	0.8300	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.3200	0.8300	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0200	2.0600	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0900	4.7400	5.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.0900	4.7400	5.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	17.4700	6.0400	11.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.3500	10.3400	14.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.0000	0.0100	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9500	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0100	0.6200	1.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.7800	4.5400	6.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	19.2400	7.2700	11.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.9500	9.4400	14.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6100	0.9400	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6900	1.2200	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.3100	2.9900	7.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.6400	7.8700	13.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.9500	9.4300	14.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0700	0.2800	0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.3200	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3500	0.7000	1.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.5300	0.9800	7.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.6000	-0.0700	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.7700	0.5100	1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6000	2.5500	7.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	20.7000	8.1100	12.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6200	1.8300	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.9000	3.5300	8.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	20.6000	7.9800	12.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.6000	0.6000	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8800	1.4400	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0000	2.1000	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.0400	3.3700	8.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.6000	7.5600	11.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.0400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5900	-0.2000	2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.1300	4.5300	8.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	15.2800	6.0400	9.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三年	13.5700	5.1100	8.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.9500	5.3500	7.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.9500	5.3500	7.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4300	-1.4800	1.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-2.5000	2.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.6600	-0.0900	2.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.8900	4.6800	7.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.9400	0.2400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-1.0400	1.0100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2600	1.8700	2.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2600	1.8700	2.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.3700	6.2600	6.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.3700	6.2600	6.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.0700	1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.0400	1.3100	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.1300	5.4200	4.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8200	0.2400	1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.7600	2.8200	2.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.7700	4.3000	3.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4700	0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8800	2.5700	1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.8500	4.0600	1.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0100	0.5700	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8100	0.3400	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6400	1.0100	0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.6400	1.0100	0.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	1.9000	1.4400	0.4600	0.0400	0.0900	-0.0500

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