永赢丰利债券A(005507) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢丰利债券A(005507)

2025-02-14 1.0161

-0.0295%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2700	2.2300	-0.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.3200	2.5000	-1.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.6900	4.9800	-1.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.5000	7.6900	3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.0000	9.8800	9.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	30.1000	16.6300	13.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4600	3.5300	-0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.8800	5.9700	5.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7300	8.1400	10.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.4700	14.0800	14.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.1800	3.2700	0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.7800	6.5800	7.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.9600	8.3500	11.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.4000	13.7900	14.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	19.1000	6.9600	12.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.8400	12.6000	14.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.4600	2.0600	3.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.6900	4.7400	7.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.5200	6.0400	13.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.4700	11.1000	14.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.0100	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1800	0.9500	1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6400	0.6200	2.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.2800	4.5400	7.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.1500	7.2700	12.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.1600	10.1900	13.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.5900	1.2200	2.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4000	1.3500	2.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.4900	2.9900	7.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	20.8000	7.8700	12.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.2500	10.1800	13.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.1300	0.2800	1.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.4800	0.7000	2.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.6000	-1.0500	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.1800	0.1200	-0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9800	0.5100	1.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.8400	2.5500	6.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.9800	8.8500	10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4900	0.7300	0.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1600	0.3800	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.3600	3.5300	7.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.2000	8.7200	10.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	10.2600	2.9800	7.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	17.4300	8.4000	9.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6000	0.6000	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.3900	1.4400	1.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7800	2.1000	2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.1400	3.3700	7.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近六个月	-0.1900	-0.8500	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1900	-0.8500	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.8500	-0.0600	1.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	1.8500	-0.0600	1.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.3500	6.0800	5.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.3500	6.0800	5.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.8700	-1.4800	0.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.2900	-2.5000	1.2100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.2000	-0.0900	2.2900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	10.5800	5.4000	5.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0500	0.7900	1.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0500	0.7900	1.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.2200	1.8700	2.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.2200	1.8700	2.3500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	11.5600	6.9900	4.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.5600	6.9900	4.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4800	1.8500	0.6300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1300	1.0700	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1400	1.3100	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.3200	6.1400	3.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9700	0.2400	1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.9100	2.8200	2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.0400	5.0200	2.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4500	0.4700	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	1.9900	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	1.9900	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.8800	2.5700	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.9800	4.7700	0.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.2800	0.5700	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.3400	0.0300	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.0100	0.1300	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.0100	0.1300	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	成立至今	2.0300	2.1400	-0.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-03-31	成立至今	0.8800	1.1200	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200

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