华安安悦债券C(005532) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安安悦债券C(005532)

2025-04-09 1.0566

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.0500	-0.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5700	2.0500	-0.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9700	2.3200	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9700	2.3200	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0800	4.6200	-0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0800	4.6200	-0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.8400	7.3700	2.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.8400	7.3700	2.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.4500	9.6700	7.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.4500	9.6700	7.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.0800	15.4000	13.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.0800	15.4000	13.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2700	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.2600	0.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2400	3.3300	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.1900	5.8300	3.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.6600	8.1100	8.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.0900	13.0800	14.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6000	-0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.9900	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.9900	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0700	2.2500	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.3300	3.0900	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.8800	6.3700	3.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	17.4900	8.2700	9.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.5800	12.7300	13.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.2500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8400	2.0400	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4800	2.9900	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.8200	5.8000	4.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.1000	7.0200	10.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.3600	11.6300	13.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7800	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2300	2.0100	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3500	4.7200	4.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.4200	6.1900	11.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.0100	10.2500	13.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0500	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	0.9300	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	9.6200	4.5400	5.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1700	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9800	1.1800	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3600	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1800	3.1400	6.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.1900	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.3100	2.7500	6.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	20.1300	8.0900	12.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.7400	3.6200	7.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	19.3100	7.9000	11.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0000	1.3800	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.6200	2.0400	1.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	17.5100	7.4500	10.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.0900	4.5200	7.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.0900	4.5200	7.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.2100	6.0000	9.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2200	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.8200	-1.3600	3.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.4500	5.0500	7.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.1500	5.5300	8.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.6900	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.6900	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1900	0.0900	3.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1900	0.0900	3.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.4100	5.3100	8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.4100	5.3100	8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0900	-1.2900	1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1600	-2.1700	2.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.0900	0.0800	3.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.3000	4.6700	7.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8300	0.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.9000	0.9800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.9000	0.9800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7800	1.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7800	1.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8300	2.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8300	2.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.2000	6.0400	6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.2000	6.0400	6.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0200	1.7000	0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5900	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5900	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0400	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0500	1.3300	2.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.9000	5.2200	4.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4500	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1700	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1700	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0100	0.2900	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.8300	2.6800	2.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.7400	4.1300	3.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3600	0.4600	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4500	1.8300	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4500	1.8300	-0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.7600	2.3900	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.6200	3.8400	1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.2900	0.5500	0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5100	0.3200	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.7800	1.4100	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000

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