中银泰享定期开放债券(005610) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银泰享定期开放债券(005610)

2025-02-06 1.0553

0.0948%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4500	2.2300	0.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.7000	2.5000	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.6900	4.9800	0.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.7200	7.6900	4.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	20.2500	9.8800	10.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	31.4700	15.7700	15.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1800	3.5300	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2700	5.9700	4.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.6900	8.1400	10.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	28.3300	13.2400	15.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.3300	6.5800	4.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.7300	8.3500	11.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.0200	12.9500	15.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近五年	18.6900	6.9600	11.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.1500	11.7700	14.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8400	4.7400	5.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.1200	4.5400	5.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	19.7400	7.2700	12.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0200	1.3500	1.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.5100	2.9900	6.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	22.7100	9.3700	13.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.2800	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7600	-0.3200	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5200	0.7000	1.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.3500	0.9800	7.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1900	0.5100	1.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.9900	2.5500	7.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.4000	3.5300	7.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	19.1100	7.9100	11.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3400	1.4400	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9100	2.1000	1.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6200	-0.2000	2.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.2900	4.5300	8.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.9900	5.9800	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.9900	5.9800	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4600	0.2000	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7300	-1.6800	3.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.6300	5.1100	8.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.7700	5.5000	8.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.5800	-0.0600	3.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.5800	-0.0600	3.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.2500	5.2900	7.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.2500	5.2900	7.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-1.4800	1.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.4600	-0.0900	3.5500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.8600	4.6200	7.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.7900	1.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4900	0.7900	1.7000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.8000	1.8700	2.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.8000	1.8700	2.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.0500	6.1900	5.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.0500	6.1900	5.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2800	1.8500	0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2600	1.0700	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.3100	1.3100	3.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.3300	5.3600	3.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0100	0.2400	1.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.3400	2.8200	2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.9200	4.2400	2.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4000	0.4700	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.9900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.2700	2.5700	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	4.8200	4.0000	0.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.3500	0.5700	0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6100	0.3400	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	1.5000	1.3900	0.1100	0.0500	0.1000	-0.0500

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