南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞鑫定期开放债券(005625)

2025-01-27 1.0481

0.2391%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.7100	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1800	3.8700	-0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.6900	7.8900	-2.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.4800	16.8400	-4.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	17.7500	26.6000	-8.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	28.2000	41.3500	-13.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.8200	1.1400	-0.3200	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9700	2.9000	-0.9300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5700	6.4500	-1.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.0000	15.1900	-4.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.8900	24.7500	-6.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	25.2700	37.6300	-12.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.8800	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.7400	-0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.7400	-0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4400	3.8700	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4400	3.8700	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.1700	5.9800	-1.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.4000	15.8300	-4.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.5000	25.0700	-8.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	24.2500	36.0800	-11.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	24.2500	36.0800	-11.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5500	3.4500	-0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	4.7800	6.0200	-1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.5300	15.2400	-3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.5200	23.7000	-8.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	22.8500	33.7500	-10.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2500	1.3300	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2500	1.3300	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.0300	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6800	2.0300	-0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4700	4.8100	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.9600	13.9500	-2.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.3600	22.8100	-7.4500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	成立至今	21.2900	31.0100	-9.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	21.2900	31.0100	-9.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1700	2.4900	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5500	3.3900	-0.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.1100	13.8200	-3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	16.0600	24.3200	-8.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	19.8000	29.2900	-9.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5000	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7300	1.7800	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7400	2.7300	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1000	4.2400	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.1000	4.2400	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	7.8800	12.3900	-4.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.8800	12.3900	-4.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	17.6200	25.1000	-7.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	19.2800	28.4100	-9.1300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.9800	0.9300	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8900	-0.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	6.1700	10.1400	-3.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	17.0400	25.2500	-8.2100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三个月	-0.6200	-0.0400	-0.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.6200	-0.0400	-0.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.4700	-1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3600	1.4700	-1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.8700	3.3200	-1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8700	3.3200	-1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	6.6500	11.9500	-5.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.1100	24.9900	-8.8800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.5200	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.5800	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5200	4.6600	-1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.9500	13.3500	-3.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	成立至今	16.8200	25.0500	-8.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	1.0500	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.8200	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7300	4.8500	-1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	8.4800	13.2100	-4.7300	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	成立至今	15.6900	23.1800	-7.4900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7600	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6800	2.0300	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三年	7.9000	12.7500	-4.8500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	成立至今	14.7500	21.9000	-7.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1900	2.9700	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2600	5.2300	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.4000	13.4100	-5.0100	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	成立至今	13.9800	20.9800	-7.0000	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1900	1.7000	-0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4600	2.9500	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.2600	1.2300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	1.2300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0300	2.1900	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	9.9800	14.4600	-4.4800	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	成立至今	11.5300	17.4900	-5.9600	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.9500	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.2400	2.1700	-0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	-0.2600	1.3300	-1.5900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	9.9500	15.2200	-5.2700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	成立至今	10.1500	16.0600	-5.9100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4700	1.2100	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4700	1.2100	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	-1.1300	0.6300	-1.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	-1.1300	0.6300	-1.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	0.4100	2.9700	-2.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	0.4100	2.9700	-2.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.3100	14.9700	-5.6600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	9.3100	14.9700	-5.6600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.6000	-0.5700	-1.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.4900	-0.8300	-0.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	2.3900	2.9600	-0.5700	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	成立至今	8.8000	13.5900	-4.7900	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.7400	0.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1200	-0.2600	0.3800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1200	-0.2600	0.3800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5600	2.3200	-0.7600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5600	2.3200	-0.7600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6700	5.0000	-1.3300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	3.6700	5.0000	-1.3300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	10.5700	14.2500	-3.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	10.5700	14.2500	-3.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4400	2.5800	-1.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	2.4600	1.2100	1.2500	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近三个月	2.4600	1.2100	1.2500	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近六个月	2.0800	2.6200	-0.5400	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近一年	3.5500	4.6700	-1.1200	0.1500	0.0500	0.1000
2019-12-31	成立至今	8.8700	11.6600	-2.7900	0.1200	0.0600	0.0600
2019-09-30	近三个月	-0.3700	1.3900	-1.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1300	0.5200	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4400	2.0000	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.1700	6.0000	-0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.6500	8.8100	-2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8600	2.5700	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8600	2.5700	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.6800	3.9300	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	5.1400	6.6800	-1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9100	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9100	-0.6800	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	成立至今	1.4100	2.6500	-1.2400	0.0300	0.0800	-0.0500

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