诺安浙享定开发起式债券(005655) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2025-01-27 1.0863

0.1014%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7300	2.5400	-0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2600	3.4100	-1.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6000	6.9900	-2.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.8200	15.2400	-4.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.7400	24.1200	-4.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	27.0700	32.7500	-5.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.8400	-0.3200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.4600	-0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7000	5.6900	-1.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.1600	13.6600	-3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.9400	22.5100	-3.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.9200	29.4600	-4.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.7900	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.6000	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.4600	-1.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3000	3.4600	-1.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9800	5.4800	-1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8800	14.4300	-3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.8700	23.0500	-3.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.2700	28.3700	-4.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3000	1.8300	-0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1500	3.1500	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2400	5.4200	-1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.9400	13.9100	-2.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.8100	21.8700	-3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	23.0600	26.3500	-3.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.3000	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6500	1.9500	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2900	4.4500	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5800	12.8100	-2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.4800	20.9800	-2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.4800	24.0800	-2.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.6500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0500	2.2000	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	3.1300	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.4100	12.6700	-2.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	20.4500	22.3400	-1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.4600	22.4900	-2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.5400	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.6000	2.4500	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4300	3.8600	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7900	11.3500	-1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	19.5100	21.7000	-2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3400	0.8900	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.9100	-0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.2600	3.2900	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.0100	9.4800	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.0500	19.8500	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1900	0.0200	-1.2100	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.1700	1.3800	-1.5500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.5800	3.1300	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7600	11.0700	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.4800	18.8000	-2.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0300	1.3600	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1200	2.3600	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.9600	4.2800	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	17.8800	18.7800	-0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7500	1.7200	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1100	4.4500	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5500	12.3200	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.6800	17.1800	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.1200	1.1400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3100	2.6800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3800	4.7300	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.8400	12.3100	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1800	1.5200	-0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0400	1.1500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0100	2.0000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	12.0800	12.1900	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.8400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	10.9200	10.9200	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7000	1.1700	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.5200	2.8400	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5200	2.8400	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.8600	9.9900	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.8600	9.9900	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2300	-0.5300	0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.7500	-0.6900	1.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.8800	2.8800	1.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	9.1000	8.7200	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.1600	0.6800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.1600	0.6800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.1900	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.1900	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0000	4.7600	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.0000	4.7600	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.8600	9.2900	-0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.8600	9.2900	-0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0500	2.3500	-0.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3600	2.5200	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.5000	4.2800	-0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	6.1200	6.9600	-0.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3000	1.3000	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.6200	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0900	0.6200	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.1100	1.7100	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	3.6700	4.3200	-0.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0200	1.0900	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.5200	2.4400	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.5200	2.4400	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	成立至今	2.5300	2.5700	-0.0400	0.0900	0.0400	0.0500

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