兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

2025-01-27 1.0667

0.1878%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.2300	0.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8900	2.5000	0.3900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	6.2700	4.9800	1.2900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	15.0700	7.6900	7.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	22.8000	9.8800	12.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	33.7100	15.8600	17.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0000	1.3200	0.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.8700	3.5300	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	14.0300	5.9700	8.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	20.9800	8.1400	12.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	30.3600	13.3200	17.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.0600	0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2800	2.4200	0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2800	2.4200	0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	5.0700	3.2700	1.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.0700	3.2700	1.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	14.7000	6.5800	8.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	14.7000	6.5800	8.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	22.0800	8.3500	13.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	29.9500	13.0300	16.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	29.9500	13.0300	16.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8100	2.1800	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	5.4300	3.1500	2.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.8200	5.9400	7.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	20.8000	6.9600	13.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	27.8000	11.8500	15.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7300	0.8300	0.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.7300	0.8300	0.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	4.9700	2.0600	2.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	4.9700	2.0600	2.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	12.6800	4.7400	7.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	12.6800	4.7400	7.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	20.1600	6.0400	14.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	25.8200	10.3600	15.4600	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.5500	0.9500	1.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	3.2000	0.6200	2.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	12.7200	4.5400	8.1800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	21.1900	7.2700	13.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	24.3100	9.4600	14.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.1800	0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	2.0300	0.9400	1.0900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.1900	1.2200	1.9700	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	4.3600	1.3500	3.0100	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	近三年	11.7800	2.9900	8.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	11.7800	2.9900	8.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	21.9000	7.8700	14.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.6800	9.4500	14.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.6800	9.4500	14.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.1300	0.2800	0.8500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	3.5600	0.7000	2.8600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	8.8600	0.9800	7.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	20.8300	7.9500	12.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.2200	8.4400	12.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6000	0.1100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6000	0.1100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近一年	3.1600	0.5100	2.6500	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近三年	10.0900	2.5500	7.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	10.0900	2.5500	7.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	19.8600	8.1300	11.7300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6300	0.7300	0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.9000	1.0300	1.8700	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.2900	0.9700	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-06-30	近六个月	2.0000	0.3800	1.6200	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.6200	1.8300	2.7900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	11.3400	3.5300	7.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	11.3400	3.5300	7.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	18.5200	8.0000	10.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7400	0.0900	0.6500	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.3900	0.6900	1.7000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三年	10.6400	2.9800	7.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	17.0500	7.6800	9.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.6000	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5600	1.4400	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0600	2.1000	1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.9700	3.3700	7.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	16.2000	7.5800	8.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9000	0.4500	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4600	0.6500	0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3900	-0.2000	2.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.6600	4.5300	7.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	13.2900	6.0600	7.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	11.6700	5.3700	6.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.6700	5.3700	6.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9600	-2.5000	1.5400	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.3400	-0.0900	2.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	10.2800	4.7000	5.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.9400	0.0800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-1.0400	0.4100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-1.0400	0.4100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6300	0.7900	0.8400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.6500	6.2800	4.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.6500	6.2800	4.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.6100	0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2800	1.0700	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.9800	1.3100	2.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.8800	5.4400	3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6600	0.2400	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	4.9100	2.8200	2.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	6.4500	4.3200	2.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0400	0.4700	0.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0900	1.9900	0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0900	1.9900	0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.2000	2.5700	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.7100	4.0700	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.0900	0.5700	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.0100	0.1300	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.1400	1.0100	0.1300	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	成立至今	1.4600	1.4600	0.0000	0.0100	0.0900	-0.0800

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