前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源乾盛定期开放债券A(005720)

2025-01-27 1.0486

0.1815%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3100	2.2300	0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4000	2.5000	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.4700	4.9800	0.4900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.9300	7.6900	4.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	20.5600	9.8800	10.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	31.4700	15.8200	15.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.2600	-0.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.3200	0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.6900	5.9700	4.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.2000	8.1400	11.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	28.5000	13.2900	15.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.0600	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.4000	3.2700	1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.9400	6.5800	5.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.4100	8.3500	12.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	28.3900	13.0000	15.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2000	3.1500	1.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近五年	19.1400	6.9600	12.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	26.4200	11.8100	14.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6900	4.7400	5.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.6500	10.3200	14.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8100	0.9500	0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三年	10.9500	4.5400	6.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.4700	7.2700	13.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0600	1.2200	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0800	1.3500	1.7300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.7900	2.9900	6.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.2800	7.8700	13.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	22.9800	9.4200	13.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7500	0.7000	2.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.2900	0.9800	7.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5000	2.5500	7.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4200	0.7300	0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0200	1.8300	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.8900	3.5300	8.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.3100	7.9600	11.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1800	0.6000	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3100	2.1000	2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.9900	3.3700	9.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	17.4600	7.5500	9.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8600	0.6500	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3900	-0.2000	2.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.7000	6.0200	8.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	14.7000	6.0200	8.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近六个月	1.8300	0.8400	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	13.1400	5.1100	8.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	12.6100	5.3400	7.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.6100	5.3400	7.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6100	-1.4800	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6300	-2.5000	1.8700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.2700	-0.0900	3.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	11.3400	4.6700	6.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.9400	0.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7200	0.7900	1.9300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7200	0.7900	1.9300	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.0500	1.8700	3.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0500	1.8700	3.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	12.0200	6.2400	5.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.0200	6.2400	5.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7300	1.8500	0.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2700	1.0700	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.9100	1.3100	3.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.0500	5.4000	3.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.4600	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5800	0.2400	2.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.1600	2.8200	2.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.6300	4.2900	2.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	2.0800	0.4700	1.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	3.9500	4.0400	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.0100	0.1900	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.0100	0.1900	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	成立至今	1.4000	1.4300	-0.0300	0.0100	0.0900	-0.0800

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