前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源乾盛定期开放债券C(005721)

2025-01-27 1.0715

0.1964%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4200	2.2300	0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.5700	4.9800	0.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.1800	7.6900	3.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	14.0800	9.8800	4.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.0800	15.8200	-1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0100	3.5300	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	9.9000	5.9700	3.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	11.3800	8.1400	3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.3800	13.2900	-1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3400	3.2700	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3400	3.2700	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.2500	6.5800	4.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	11.3400	8.3500	2.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.3400	13.0000	-1.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.1800	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1500	0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.5800	5.9400	3.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	9.5800	6.9600	2.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.5800	11.8100	-2.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0900	2.0600	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.0600	4.7400	3.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	8.0600	6.0400	2.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.0600	10.3200	-2.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0100	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.6900	0.6200	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	7.0800	4.5400	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	7.0800	7.2700	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.0800	9.4300	-2.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8000	1.2200	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5800	1.3500	1.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5800	1.3500	1.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	6.7000	2.9900	3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	6.7000	2.9900	3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	6.7000	7.8700	-1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.7000	9.4200	-2.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.7000	9.4200	-2.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.5300	0.2800	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0700	-0.3200	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2400	0.7000	1.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	5.3800	0.9800	4.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	5.3800	7.9500	-2.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	5.3800	8.4000	-3.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.6000	0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.6000	0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1500	0.5100	1.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0800	0.5100	1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	4.7500	2.5500	2.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	4.8200	2.5500	2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	4.8200	8.0900	-3.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	4.7500	8.0900	-3.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1600	1.0300	1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9000	1.7300	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	5.3000	3.8100	1.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	5.3000	8.7500	-3.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.9400	1.8300	2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	4.0200	7.9600	-3.9400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.6900	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.0700	1.9900	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	3.0700	2.9800	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	3.0700	7.6500	-4.5800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5300	1.4400	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5300	1.4400	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.6100	2.1000	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	2.6100	3.3700	-0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	2.6100	7.5500	-4.9400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.3500	1.2800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	1.3500	2.1300	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0800	0.4500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.0800	0.4500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	0.0800	-0.2000	0.2800	0.0000	0.0600	-0.0600
2021-06-30	近一年	0.0800	-0.2000	0.2800	0.0000	0.0600	-0.0600
2021-06-30	近三年	0.0800	4.5300	-4.4500	0.0000	0.0700	-0.0700
2021-06-30	近三年	0.0800	4.5300	-4.4500	0.0000	0.0700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.0800	6.0200	-5.9400	0.0000	0.0700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	0.0800	6.0200	-5.9400	0.0000	0.0700	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.0000	0.2000	-0.2000	0.0000	0.0400	-0.0400
2021-03-31	近六个月	0.0000	0.8400	-0.8400	0.0000	0.0400	-0.0400
2021-03-31	近一年	0.0000	-1.6800	1.6800	0.0000	0.0800	-0.0800
2021-03-31	近三年	0.0000	5.1100	-5.1100	0.0000	0.0700	-0.0700
2021-03-31	成立至今	0.0000	5.5500	-5.5500	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.0000	0.6400	-0.6400	0.0000	0.0400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.0000	0.6400	-0.6400	0.0000	0.0400	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.0000	-0.8500	0.8500	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.0000	-0.8500	0.8500	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	近一年	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-12-31	近一年	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-12-31	成立至今	0.0000	5.3400	-5.3400	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	0.0000	5.3400	-5.3400	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0000	0.1000	-0.1000
2020-09-30	近一年	0.0000	-0.0900	0.0900	0.0000	0.0900	-0.0900
2020-09-30	成立至今	0.0000	4.6700	-4.6700	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0000	0.1200	-0.1200
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.0000	0.1100	-0.1100
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.0000	0.1100	-0.1100
2020-06-30	近一年	0.0000	1.8700	-1.8700	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-06-30	近一年	0.0000	1.8700	-1.8700	0.0000	0.0800	-0.0800
2020-06-30	成立至今	0.0000	6.2400	-6.2400	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	0.0000	6.2400	-6.2400	0.0000	0.0700	-0.0700
2020-03-31	近三个月	0.0000	1.8500	-1.8500	0.0000	0.1000	-0.1000
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.6100	-0.6100	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.0000	0.6100	-0.6100	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近六个月	0.0000	1.0700	-1.0700	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-12-31	近一年	0.0000	1.3100	-1.3100	0.0000	0.0500	-0.0500
2019-12-31	成立至今	0.0000	5.4000	-5.4000	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.0000	0.4600	-0.4600	0.0000	0.0400	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.0000	0.0300	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近六个月	0.0000	0.2400	-0.2400	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	近一年	0.0000	2.8200	-2.8200	0.0000	0.0600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	0.0000	4.2900	-4.2900	0.0000	0.0700	-0.0700
2019-03-31	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.9900	-1.9900	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.0000	1.9900	-1.9900	0.0000	0.0500	-0.0500
2018-12-31	近六个月	0.0000	2.5700	-2.5700	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-12-31	成立至今	0.0000	4.0400	-4.0400	0.0000	0.0700	-0.0700
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.5700	-0.5700	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.0000	0.0600	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.0000	0.1000	-0.1000
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.0000	0.1000	-0.1000
2018-06-30	成立至今	0.0000	1.4300	-1.4300	0.0000	0.0900	-0.0900

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