银河庭芳3个月定开债券(005749) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2025-01-27 1.1331

0.1326%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.2300	0.4500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9300	2.5000	0.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.2700	4.9800	0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.0300	7.6900	3.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.2300	9.8800	9.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	28.5000	15.8300	12.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3200	0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.8700	5.9700	3.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	16.9800	8.1400	8.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.1400	13.3000	11.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4500	3.2700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4500	3.2700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.3000	6.5800	3.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7000	8.3500	9.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.8400	13.0100	11.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.8400	13.0100	11.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5900	3.1500	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.2200	5.9400	4.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.8300	6.9600	9.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.4700	11.8200	11.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.0500	6.0400	11.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.0600	10.3300	11.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	0.9500	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	0.6200	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.9400	4.5400	5.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	17.5000	7.2700	10.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.0000	9.4300	11.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6100	2.9900	6.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.8200	7.8700	10.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	20.6800	9.4300	11.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4700	0.7000	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.8700	0.9800	6.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	18.9100	7.9500	10.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.1900	8.4100	10.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.6000	0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0000	0.1200	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5100	0.5100	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.0800	2.5500	7.5300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.6400	8.1000	10.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	10.8700	3.8100	7.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	18.6000	8.7600	9.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3800	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7700	1.8300	1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.7400	3.5300	7.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.4600	7.9700	9.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.1200	0.6900	1.4300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6000	1.0100	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1100	2.1000	2.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.9800	3.3700	7.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.7300	7.5600	8.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6300	0.8300	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.8100	-0.2000	3.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近三年	11.4500	4.5300	6.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.1900	6.0300	7.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	13.1900	6.0300	7.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7800	0.8400	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3800	-1.6800	3.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	11.7500	5.1100	6.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	12.0200	5.5600	6.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1400	-0.0600	3.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1400	-0.0600	3.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.1600	5.3400	5.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	11.1600	5.3400	5.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0400	-1.4800	1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-2.5000	2.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.8900	-0.0900	2.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	10.0600	4.6800	5.3800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-0.9400	-0.1100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	1.8700	1.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.1000	6.2500	3.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.1000	6.2500	3.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5200	1.8500	0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6100	1.0700	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.3500	1.3100	2.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.7800	5.4100	2.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8500	0.4600	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3600	-0.2400	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3600	-0.2400	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.4300	2.8200	1.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	6.0700	4.2900	1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3400	0.4700	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2700	1.9900	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2700	1.9900	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.6800	2.5700	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	4.2800	4.0500	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3900	0.5700	0.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.0100	0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3200	1.0100	0.3100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.5600	1.4400	0.1200	0.0300	0.0900	-0.0600

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