金鹰添盛定期开放债券(005752) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添盛定期开放债券(005752)

2025-01-27 1.0391

0.1542%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3600	1.8600	0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6600	2.1500	0.5100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近一年	5.4400	4.2800	1.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6900	7.0700	4.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近五年	18.2300	9.4600	8.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	成立至今	25.4200	12.9500	12.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近一年	4.0100	3.1200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	10.3000	5.7000	4.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	16.7900	8.0700	8.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.5300	10.8900	11.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.5500	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	0.9200	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	0.9200	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.0900	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2600	2.9200	1.3400	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.2800	6.1800	5.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9900	8.2500	9.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.1700	10.5700	11.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5100	1.1500	0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5000	1.9000	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	4.2300	2.8200	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.1900	5.6700	5.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近五年	17.5300	7.1300	10.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.7500	9.5600	11.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.2400	1.9500	1.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.1700	4.7100	5.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.2000	6.3900	10.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.9500	8.3100	10.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0800	0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3300	0.8000	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3200	4.5600	5.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	17.7600	7.3800	10.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.8100	7.5300	10.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.1300	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9100	1.3800	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2000	3.3100	5.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	9.2000	3.3100	5.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	17.1800	7.4400	9.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	17.1800	7.4400	9.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5400	0.3000	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.1100	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6800	0.8600	1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.0200	1.6900	5.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.8500	6.5600	9.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.4100	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1900	0.2500	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6100	0.7100	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6100	0.7100	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	8.6200	2.9600	5.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.2200	6.2400	8.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.6600	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	0.9700	1.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6300	1.6800	1.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三年	9.7300	3.9700	5.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.9300	0.3100	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.4600	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7200	1.7700	1.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9800	3.7400	6.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.8700	5.9700	7.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.1500	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2800	1.3000	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0000	1.9800	2.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.6300	3.6200	7.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.2900	5.4900	6.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4300	0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6700	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3100	0.1400	2.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.7900	4.1400	5.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8200	0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1100	0.5900	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.6200	-0.5300	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.7800	0.2500	1.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7800	0.2500	1.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9700	3.4400	4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9700	3.4400	4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4900	-1.1100	0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.3500	-1.8500	0.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近一年	1.7900	0.2400	1.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	6.7800	2.8500	3.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.7200	0.0500	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-0.7500	-0.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.8600	-0.7500	-0.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.7900	0.3700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.7900	0.3700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6400	1.8100	1.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6400	1.8100	1.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.3100	4.0000	3.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.3100	4.0000	3.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0400	1.5500	0.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4500	1.0100	1.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	近一年	4.5100	1.3500	3.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	6.0800	3.1900	2.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3200	0.4400	0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.2500	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.1100	0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.1100	0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0100	0.3400	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.5400	2.1500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4600	1.6700	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4600	1.6700	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.5000	1.8100	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000

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