中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)

2025-06-06 1.0355

0.0967%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6100	-0.5200	-0.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.6600	3.4100	-0.7500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.3700	6.9900	-1.6200	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.3700	15.2400	-3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	26.4400	32.9100	-6.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4100	0.8400	-0.4300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.6400	3.4600	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9900	5.4800	-1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1600	14.4200	-3.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4400	2.6500	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	10.7900	12.3300	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	10.7900	12.3300	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5600	0.8400	-0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.3500	2.0200	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	9.5200	11.0600	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.1700	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.1700	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0400	2.8300	0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.0400	2.8300	0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.9100	10.1300	-1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.9100	10.1300	-1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.5300	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-0.6900	0.4100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	3.1600	2.8800	0.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	8.0600	8.8600	-0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0900	-0.6000	-0.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-0.1600	-0.0300	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3400	2.1900	0.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3400	2.1900	0.1500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.1300	4.7600	-0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.1600	9.4300	-1.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.1600	9.4300	-1.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5300	2.3500	0.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.2100	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.2100	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.7500	2.5200	-0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9700	4.2800	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	5.6900	7.0900	-1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8500	1.3000	-0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.4900	-0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1900	1.7100	0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	3.8700	4.4600	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8500	1.0800	0.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.4300	-0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5800	2.4300	-0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	成立至今	1.6500	2.7000	-1.0500	0.0500	0.0400	0.0100

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